CTT - Correios De Portugal 가치 평가

0QIM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QIM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QIM ( €5.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QIM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

0QIM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QIM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 0QIM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QIM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.1x
DX. DX (Group)	13.5x	6.7%	UK£306.8m
IDS International Distribution Services	13.8x	27.2%	UK£3.5b
OCN Ocean Wilsons Holdings	9.4x	4.8%	UK£465.0m
ZIG Zigup	7.6x	6.1%	UK£710.2m
0QIM CTT - Correios De Portugal	13.9x	7.6%	€732.6m

Price-To-Earnings 대 피어: 0QIM은 Price-To-Earnings 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

0QIM 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QIM 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 13.6 x).

0QIM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QIM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	13.9x
공정 PE 비율	10x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QIM 13.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QIM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€5.37	€5.99 +11.4%	7.8%	€6.50	€5.50	n/a	4
Dec ’25	€4.46	€5.99 +34.4%	7.8%	€6.50	€5.50	n/a	4
Nov ’25	€4.38	€5.99 +36.8%	7.8%	€6.50	€5.50	n/a	4
Oct ’25	€4.32	€6.06 +40.4%	6.7%	€6.50	€5.50	n/a	4
Sep ’25	€4.42	€6.06 +37.1%	6.7%	€6.50	€5.50	n/a	4
Aug ’25	€4.26	€6.06 +42.3%	6.7%	€6.50	€5.50	n/a	4
Jul ’25	€4.23	€5.98 +41.4%	8.0%	€6.50	€5.50	n/a	4
Jun ’25	€4.34	€5.98 +37.8%	8.0%	€6.50	€5.50	n/a	4
May ’25	€4.47	€5.54 +23.8%	16.3%	€6.50	€4.00	n/a	5
Apr ’25	€4.14	€5.54 +33.8%	16.3%	€6.50	€4.00	n/a	5
Mar ’25	€3.61	€5.50 +52.1%	15.8%	€6.50	€4.00	n/a	5
Feb ’25	€3.66	€5.50 +50.3%	15.8%	€6.50	€4.00	n/a	5
Jan ’25	€3.51	€5.26 +49.7%	14.0%	€6.20	€4.00	€5.39	5
Dec ’24	€3.57	€5.26 +47.4%	14.0%	€6.20	€4.00	€4.46	5
Nov ’24	€3.60	€5.20 +44.6%	16.2%	€6.20	€3.70	€4.38	5
Oct ’24	€3.36	€4.74 +41.3%	21.0%	€6.00	€3.50	€4.32	5
Sep ’24	€3.40	€4.68 +37.8%	19.8%	€5.70	€3.50	€4.42	5
Aug ’24	€3.58	€4.66 +30.1%	20.3%	€5.70	€3.50	€4.26	5
Jul ’24	€3.48	€4.64 +33.2%	20.0%	€5.70	€3.50	€4.23	5
Jun ’24	€3.26	€4.45 +36.6%	21.6%	€5.70	€3.50	€4.34	5
May ’24	€3.72	€4.27 +14.9%	21.9%	€5.50	€3.10	€4.47	5
Apr ’24	€3.59	€4.27 +18.8%	21.9%	€5.50	€3.10	€4.14	5
Mar ’24	€3.69	€4.12 +11.7%	18.9%	€5.25	€3.10	€3.61	5
Feb ’24	€3.59	€4.11 +14.5%	18.6%	€5.20	€3.10	€3.66	5
Jan ’24	€3.10	€3.84 +24.0%	15.7%	€4.70	€3.10	€3.51	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

CTT - Correios De Portugal, S.A. 15 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.