Stolt-Nielsen Limited

LSE:0OHK 주식 보고서

시가총액: NOK 15.3b

Stolt-Nielsen 가치 평가

0OHK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0OHK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0OHK ( NOK283.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK875.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0OHK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0OHK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0OHK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0OHK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0OHK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0OHK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.4x
수익US$401.70m
시가총액US$1.35b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0OHK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0OHK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.7x
CKN Clarkson
14.7x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.2xn/aUK£735.7m
FGP FirstGroup
10.4x3.4%UK£984.1m
ZIG Zigup
7.7x6.1%UK£720.2m
0OHK Stolt-Nielsen
3.4x-6.1%NOK 15.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0OHK은 Price-To-Earnings 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0OHK 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0OHK 3.4x업계 평균 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0OHK 은 Price-To-Earnings 3.4 European Shipping 업계 평균( 7.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0OHK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0OHK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.4x
공정 PE 비율8.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0OHK 은 예상 3.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0OHK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 283.50
NOK 512.97
+80.9%
6.2%NOK 568.71NOK 474.67n/a6
Dec ’25NOK 281.50
NOK 501.17
+78.0%
6.8%NOK 555.74NOK 464.71n/a5
Nov ’25NOK 313.50
NOK 496.02
+58.2%
6.5%NOK 548.75NOK 461.35n/a5
Oct ’25NOK 387.83
NOK 513.59
+32.4%
4.2%NOK 542.19NOK 483.46n/a5
Sep ’25NOK 421.44
NOK 519.47
+23.3%
6.1%NOK 560.22NOK 480.07n/a5
Aug ’25NOK 425.50
NOK 526.03
+23.6%
6.3%NOK 569.55NOK 488.06n/a5
Jul ’25NOK 492.50
NOK 518.60
+5.3%
5.8%NOK 566.17NOK 485.44n/a5
Jun ’25NOK 484.50
NOK 509.66
+5.2%
5.7%NOK 554.95NOK 477.29n/a5
May ’25NOK 475.00
NOK 529.61
+11.5%
4.7%NOK 566.45NOK 505.21n/a5
Apr ’25NOK 398.11
NOK 493.37
+23.9%
1.9%NOK 501.21NOK 478.24n/a5
Mar ’25NOK 392.96
NOK 483.43
+23.0%
2.3%NOK 493.78NOK 466.44n/a5
Feb ’25NOK 399.04
NOK 455.14
+14.1%
6.4%NOK 495.73NOK 424.39n/a5
Jan ’25NOK 309.49
NOK 443.19
+43.2%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66n/a6
Dec ’24NOK 315.96
NOK 443.19
+40.3%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66NOK 281.506
Nov ’24NOK 364.00
NOK 443.19
+21.8%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66NOK 313.506
Oct ’24NOK 310.40
NOK 414.02
+33.4%
4.7%NOK 448.14NOK 391.21NOK 387.836
Sep ’24NOK 274.26
NOK 412.65
+50.5%
4.6%NOK 447.22NOK 390.08NOK 421.446
Aug ’24NOK 254.57
NOK 406.93
+59.9%
4.4%NOK 439.46NOK 385.15NOK 425.506
Jul ’24NOK 273.00
NOK 419.09
+53.5%
5.4%NOK 450.91NOK 385.80NOK 492.506
Jun ’24NOK 281.03
NOK 431.10
+53.4%
5.3%NOK 459.76NOK 399.54NOK 484.505
May ’24NOK 304.28
NOK 413.81
+36.0%
3.0%NOK 430.57NOK 399.96NOK 475.005
Apr ’24NOK 333.00
NOK 405.89
+21.9%
5.3%NOK 430.22NOK 369.26NOK 398.115
Mar ’24NOK 319.26
NOK 374.22
+17.2%
6.2%NOK 398.26NOK 338.99NOK 392.965
Feb ’24NOK 269.50
NOK 333.47
+23.7%
7.7%NOK 365.06NOK 302.90NOK 399.044
Jan ’24NOK 267.50
NOK 296.23
+10.7%
9.2%NOK 322.86NOK 252.50NOK 309.494
Dec ’23NOK 257.00
NOK 305.76
+19.0%
8.7%NOK 337.07NOK 263.61NOK 315.964

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 14:10
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2023/11/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Stolt-Nielsen Limited 16 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.