Stolt-Nielsen Limited

LSE:0OHK 주식 리포트

시가총액: NOK 17.0b

Stolt-Nielsen 가치 평가

0OHK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0OHK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NOK 897.27
Fair Value
63.9% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0OHK ( NOK324.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK897.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0OHK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0OHK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0OHK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0OHK의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0OHK의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0OHK의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율4.4x
이익US$381.95m
시가총액US$1.69b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0OHK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0OHK의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균10.8x
CKN Clarkson
14.4x4.10%UK£1.1b
ICGC Irish Continental Group
14.7x6.81%UK£836.6m
FGP FirstGroup
9.1x-2.31%UK£1.1b
WIZZ Wizz Air Holdings
5.1x19.43%UK£1.2b
0OHK Stolt-Nielsen
4.4x-13.42%NOK 17.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0OHK은 Price-To-Earnings 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0OHK의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0OHK 4.4x업계 평균 8.6xNo. of Companies6PE0612182430+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0OHK 은 Price-To-Earnings 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 European Shipping 업계 평균(8.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0OHK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0OHK PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.4x
공정 PE 비율6.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0OHK 은 예상 Price-To-Earnings 비율(4.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 6.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0OHK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NOK 324.12
NOK 410.68
+26.71%
8.94%NOK 472.86NOK 378.44n/a4
Oct ’26NOK 346.50
NOK 407.36
+17.56%
10.92%NOK 480.22NOK 360.16n/a4
Sep ’26NOK 326.25
NOK 405.73
+24.36%
14.68%NOK 496.26NOK 328.96n/a4
Aug ’26NOK 298.00
NOK 405.12
+35.95%
14.64%NOK 494.80NOK 327.99n/a4
Jul ’26NOK 249.50
NOK 394.76
+58.22%
13.43%NOK 468.61NOK 318.80n/a4
Jun ’26NOK 255.50
NOK 394.09
+54.24%
14.19%NOK 470.08NOK 312.69n/a4
May ’26NOK 233.00
NOK 394.09
+69.14%
14.19%NOK 470.08NOK 312.69n/a4
Apr ’26NOK 248.50
NOK 409.18
+64.66%
12.04%NOK 480.17NOK 341.09n/a4
Mar ’26NOK 264.50
NOK 449.31
+69.87%
11.07%NOK 532.93NOK 407.62n/a4
Feb ’26NOK 300.00
NOK 477.54
+59.18%
9.77%NOK 541.15NOK 421.41n/a5
Jan ’26NOK 289.00
NOK 511.88
+77.12%
6.55%NOK 566.34NOK 474.67n/a5
Dec ’25NOK 281.50
NOK 500.38
+77.75%
6.51%NOK 553.42NOK 464.71n/a5
Nov ’25NOK 313.50
NOK 495.24
+57.97%
6.25%NOK 546.46NOK 463.92n/a5
Oct ’25NOK 387.83
NOK 513.59
+32.43%
4.23%NOK 542.19NOK 483.46NOK 346.505
Sep ’25NOK 421.44
NOK 519.47
+23.26%
6.12%NOK 560.22NOK 480.07NOK 326.255
Aug ’25NOK 425.50
NOK 526.03
+23.63%
6.26%NOK 569.55NOK 488.06NOK 298.005
Jul ’25NOK 492.50
NOK 518.60
+5.30%
5.77%NOK 566.17NOK 485.44NOK 249.505
Jun ’25NOK 484.50
NOK 509.66
+5.19%
5.67%NOK 554.95NOK 477.29NOK 255.505
May ’25NOK 475.00
NOK 529.61
+11.50%
4.71%NOK 566.45NOK 505.21NOK 233.005
Apr ’25NOK 398.11
NOK 493.37
+23.93%
1.90%NOK 501.21NOK 478.24NOK 248.505
Mar ’25NOK 392.96
NOK 483.43
+23.02%
2.29%NOK 493.78NOK 466.44NOK 264.505
Feb ’25NOK 399.04
NOK 455.14
+14.06%
6.36%NOK 495.73NOK 424.39NOK 300.005
Jan ’25NOK 309.49
NOK 443.19
+43.20%
2.82%NOK 463.39NOK 429.66NOK 289.006
Dec ’24NOK 315.96
NOK 443.19
+40.27%
2.82%NOK 463.39NOK 429.66NOK 281.506
Nov ’24NOK 364.00
NOK 443.19
+21.75%
2.82%NOK 463.39NOK 429.66NOK 313.506
Oct ’24NOK 310.40
NOK 414.02
+33.38%
4.66%NOK 448.14NOK 391.21NOK 387.836
NOK 415.33
Fair Value
22.0% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/21 00:24
종가2025/10/21 00:00
수익2025/08/31
연간 수익2024/11/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Stolt-Nielsen Limited는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Ola RugsveenCarnegie Investment Bank AB
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank