Stolt-Nielsen Limited

LSE:0OHK 주식 보고서

시가총액: NOK 15.5b

Stolt-Nielsen 가치 평가

0OHK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0OHK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0OHK ( NOK288 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK845 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0OHK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0OHK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0OHK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0OHK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0OHK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0OHK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.4x
수익US$401.70m
시가총액US$1.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0OHK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0OHK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.3x
CKN Clarkson
14.6x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.4xn/aUK£776.8m
FGP FirstGroup
9.7x9.9%UK£920.0m
ZIG Zigup
6.7x-5.7%UK£841.7m
0OHK Stolt-Nielsen
3.4x-6.1%NOK 15.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0OHK은 Price-To-Earnings 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

0OHK 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0OHK 3.4x업계 평균 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0OHK 은 Price-To-Earnings 3.4 European Shipping 업계 평균( 7.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0OHK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0OHK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.4x
공정 PE 비율8.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0OHK 은 예상 3.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0OHK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 288.00
NOK 501.17
+74.0%
6.8%NOK 555.74NOK 464.71n/a5
Nov ’25NOK 313.50
NOK 496.02
+58.2%
6.5%NOK 548.75NOK 461.35n/a5
Oct ’25NOK 387.83
NOK 513.59
+32.4%
4.2%NOK 542.19NOK 483.46n/a5
Sep ’25NOK 421.44
NOK 519.47
+23.3%
6.1%NOK 560.22NOK 480.07n/a5
Aug ’25NOK 425.50
NOK 526.03
+23.6%
6.3%NOK 569.55NOK 488.06n/a5
Jul ’25NOK 492.50
NOK 518.60
+5.3%
5.8%NOK 566.17NOK 485.44n/a5
Jun ’25NOK 484.50
NOK 509.66
+5.2%
5.7%NOK 554.95NOK 477.29n/a5
May ’25NOK 475.00
NOK 529.61
+11.5%
4.7%NOK 566.45NOK 505.21n/a5
Apr ’25NOK 398.11
NOK 493.37
+23.9%
1.9%NOK 501.21NOK 478.24n/a5
Mar ’25NOK 392.96
NOK 483.43
+23.0%
2.3%NOK 493.78NOK 466.44n/a5
Feb ’25NOK 399.04
NOK 455.14
+14.1%
6.4%NOK 495.73NOK 424.39n/a5
Jan ’25NOK 309.49
NOK 443.19
+43.2%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66n/a6
Dec ’24NOK 315.96
NOK 443.19
+40.3%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66n/a6
Nov ’24NOK 364.00
NOK 443.19
+21.8%
2.8%NOK 463.39NOK 429.66NOK 313.506
Oct ’24NOK 310.40
NOK 414.02
+33.4%
4.7%NOK 448.14NOK 391.21NOK 387.836
Sep ’24NOK 274.26
NOK 412.65
+50.5%
4.6%NOK 447.22NOK 390.08NOK 421.446
Aug ’24NOK 254.57
NOK 406.93
+59.9%
4.4%NOK 439.46NOK 385.15NOK 425.506
Jul ’24NOK 273.00
NOK 419.09
+53.5%
5.4%NOK 450.91NOK 385.80NOK 492.506
Jun ’24NOK 281.03
NOK 431.10
+53.4%
5.3%NOK 459.76NOK 399.54NOK 484.505
May ’24NOK 304.28
NOK 413.81
+36.0%
3.0%NOK 430.57NOK 399.96NOK 475.005
Apr ’24NOK 333.00
NOK 405.89
+21.9%
5.3%NOK 430.22NOK 369.26NOK 398.115
Mar ’24NOK 319.26
NOK 374.22
+17.2%
6.2%NOK 398.26NOK 338.99NOK 392.965
Feb ’24NOK 269.50
NOK 333.47
+23.7%
7.7%NOK 365.06NOK 302.90NOK 399.044
Jan ’24NOK 267.50
NOK 296.23
+10.7%
9.2%NOK 322.86NOK 252.50NOK 309.494
Dec ’23NOK 257.00
NOK 305.76
+19.0%
8.7%NOK 337.07NOK 263.61NOK 315.964
Nov ’23NOK 252.50
NOK 317.54
+25.8%
8.6%NOK 353.12NOK 276.16NOK 364.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴