STEF 가치 평가
0NY3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0NY3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0NY3 ( €128.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €158.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0NY3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0NY3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0NY3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0NY3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.8x |
| 수익 | €148.74m |
| 시가총액 | €1.60b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.4x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0NY3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0NY3은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0NY3 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0NY3 은 Price-To-Earnings 10.8 European Transportation 업계 평균( 14.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0NY3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.8x |
| 공정 PE 비율 | 10.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0NY3 은 예상 10.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €128.40 | €155.80 +21.34% | 5.37% | €166.00 | €143.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €126.40 | €155.80 +23.26% | 5.37% | €166.00 | €143.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €118.00 | €155.80 +32.03% | 5.37% | €166.00 | €143.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €135.00 | €158.65 +17.52% | 3.14% | €166.00 | €152.60 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €134.20 | €158.65 +18.22% | 3.14% | €166.00 | €152.60 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €131.00 | €156.13 +19.18% | 5.53% | €166.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €130.00 | €156.13 +20.10% | 5.53% | €166.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €139.00 | €156.13 +12.32% | 5.53% | €166.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €137.60 | €155.88 +13.28% | 5.36% | €165.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €144.70 | €153.38 +6.00% | 5.37% | €165.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €134.40 | €153.38 +14.12% | 5.37% | €165.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €124.00 | €149.50 +20.56% | 3.69% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €129.20 | €149.50 +15.71% | 3.69% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €131.00 | €149.50 +14.12% | 3.69% | €156.00 | €142.50 | €126.40 | 3 |
| Apr ’25 | €136.40 | €149.50 +9.60% | 3.69% | €156.00 | €142.50 | €118.00 | 3 |
| Mar ’25 | €122.60 | €134.23 +9.49% | 1.71% | €136.00 | €131.00 | €135.00 | 3 |
| Feb ’25 | €119.41 | €132.68 +11.11% | 2.52% | €136.00 | €128.00 | €134.20 | 4 |
| Jan ’25 | €114.60 | €130.23 +13.63% | 1.11% | €131.90 | €128.00 | €131.00 | 4 |
| Dec ’24 | €105.01 | €130.23 +24.02% | 1.11% | €131.90 | €128.00 | €130.00 | 4 |
| Nov ’24 | €101.80 | €130.23 +27.92% | 1.11% | €131.90 | €128.00 | €139.00 | 4 |
| Oct ’24 | €106.20 | €130.23 +22.62% | 1.11% | €131.90 | €128.00 | €137.60 | 4 |
| Sep ’24 | €111.00 | €127.73 +15.07% | 3.67% | €131.90 | €120.00 | €144.70 | 4 |
| Aug ’24 | €109.80 | €127.73 +16.33% | 3.67% | €131.90 | €120.00 | €134.40 | 4 |
| Jul ’24 | €108.80 | €127.63 +17.31% | 4.24% | €131.90 | €120.00 | €124.00 | 3 |
| Jun ’24 | €104.00 | €124.97 +20.16% | 4.04% | €131.90 | €120.00 | €129.20 | 3 |
| May ’24 | €105.20 | €124.97 +18.79% | 4.04% | €131.90 | €120.00 | €131.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 02:44 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
STEF SA 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Alexandre Koller | Arkeon Finance |
| Mohamed Mansour | Degroof Petercam |
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |