STEF 가치 평가
0NY3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0NY3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0NY3 ( €132.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €256.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0NY3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0NY3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0NY3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0NY3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.9x |
| 수익 | €163.60m |
| 시가총액 | €1.62b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.7x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0NY3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0NY3은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0NY3 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0NY3 은 Price-To-Earnings 9.9 European Transportation 업계 평균( 11.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0NY3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.9x |
| 공정 PE 비율 | 11.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0NY3 은 예상 9.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €132.40 | €156.13 +17.9% | 5.5% | €166.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €139.00 | €156.13 +12.3% | 5.5% | €166.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €137.60 | €155.88 +13.3% | 5.4% | €165.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €144.70 | €153.38 +6.0% | 5.4% | €165.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €134.40 | €153.38 +14.1% | 5.4% | €165.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €124.00 | €149.50 +20.6% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €129.20 | €149.50 +15.7% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €131.00 | €149.50 +14.1% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €136.40 | €149.50 +9.6% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €122.60 | €134.23 +9.5% | 1.7% | €136.00 | €131.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €119.41 | €132.68 +11.1% | 2.5% | €136.00 | €128.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €114.60 | €130.23 +13.6% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €105.01 | €130.23 +24.0% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €101.80 | €130.23 +27.9% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | €139.00 | 4 |
| Oct ’24 | €106.20 | €130.23 +22.6% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | €137.60 | 4 |
| Sep ’24 | €111.00 | €127.73 +15.1% | 3.7% | €131.90 | €120.00 | €144.70 | 4 |
| Aug ’24 | €109.80 | €127.73 +16.3% | 3.7% | €131.90 | €120.00 | €134.40 | 4 |
| Jul ’24 | €108.80 | €127.63 +17.3% | 4.2% | €131.90 | €120.00 | €124.00 | 3 |
| Jun ’24 | €104.00 | €124.97 +20.2% | 4.0% | €131.90 | €120.00 | €129.20 | 3 |
| May ’24 | €105.20 | €124.97 +18.8% | 4.0% | €131.90 | €120.00 | €131.00 | 3 |
| Apr ’24 | €105.00 | €124.97 +19.0% | 4.0% | €131.90 | €120.00 | €136.40 | 3 |
| Mar ’24 | €104.20 | €114.50 +9.9% | 8.7% | €123.00 | €100.50 | €122.60 | 3 |
| Feb ’24 | €96.80 | €114.50 +18.3% | 8.7% | €123.00 | €100.50 | €119.41 | 3 |
| Jan ’24 | €90.60 | €108.50 +19.8% | 7.7% | €120.00 | €100.50 | €114.60 | 3 |
| Dec ’23 | €86.60 | €108.50 +25.3% | 7.7% | €120.00 | €100.50 | €105.01 | 3 |
| Nov ’23 | €82.40 | €108.83 +32.1% | 8.1% | €121.00 | €100.50 | €101.80 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.