DSV 가치 평가

0JN9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0JN9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

DKK 2.76k

Fair Value

45.7% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 0JN9 ( DKK1499.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK2762.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0JN9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0JN9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0JN9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0JN9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0JN9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0JN9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	32.8x
수익	DKK 10.81b
시가총액	DKK 354.09b

0JN9 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.4x
기업 가치/EBITDA	22.4x
PEG 비율	1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0JN9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0JN9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.1x
IDS International Distribution Services	13.8x	27.2%	UK£3.5b
DX. DX (Group)	13.5x	6.7%	UK£306.8m
DHL Deutsche Post	12x	8.7%	€38.6b
FDX FedEx	17x	13.4%	US$65.2b
0JN9 DSV	32.8x	18.1%	DKK 354.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0JN9은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0JN9 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0JN9 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0JN9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0JN9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	32.8x
공정 PE 비율	23.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0JN9 32.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0JN9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	DKK 1,495.86	DKK 1,812.19 +21.1%	8.8%	DKK 2,300.00	DKK 1,600.00	n/a	16
Jan ’26	DKK 1,530.64	DKK 1,804.67 +17.9%	9.1%	DKK 2,300.00	DKK 1,600.00	n/a	15
Dec ’25	DKK 1,499.55	DKK 1,721.79 +14.8%	7.6%	DKK 2,000.00	DKK 1,450.00	n/a	14
Nov ’25	DKK 1,516.72	DKK 1,631.07 +7.5%	15.3%	DKK 2,000.00	DKK 1,100.00	n/a	14
Oct ’25	DKK 1,376.94	DKK 1,568.18 +13.9%	13.3%	DKK 1,900.00	DKK 1,120.00	n/a	11
Sep ’25	DKK 1,226.06	DKK 1,440.31 +17.5%	10.7%	DKK 1,670.00	DKK 1,100.00	n/a	16
Aug ’25	DKK 1,260.56	DKK 1,431.94 +13.6%	10.7%	DKK 1,640.00	DKK 1,100.00	n/a	16
Jul ’25	DKK 1,133.73	DKK 1,404.13 +23.8%	12.4%	DKK 1,652.00	DKK 1,040.00	n/a	16
Jun ’25	DKK 1,054.00	DKK 1,405.75 +33.4%	12.7%	DKK 1,690.00	DKK 1,040.00	n/a	16
May ’25	DKK 991.33	DKK 1,409.50 +42.2%	12.4%	DKK 1,690.00	DKK 1,080.00	n/a	16
Apr ’25	DKK 1,119.48	DKK 1,443.24 +28.9%	12.3%	DKK 1,690.00	DKK 1,080.00	n/a	17
Mar ’25	DKK 1,102.36	DKK 1,458.82 +32.3%	11.4%	DKK 1,690.00	DKK 1,120.00	n/a	17
Feb ’25	DKK 1,262.71	DKK 1,451.41 +14.9%	11.5%	DKK 1,674.00	DKK 1,120.00	n/a	17
Jan ’25	DKK 1,184.87	DKK 1,417.00 +19.6%	13.3%	DKK 1,674.00	DKK 1,060.00	DKK 1,530.64	17
Dec ’24	DKK 1,051.66	DKK 1,399.65 +33.1%	13.3%	DKK 1,674.00	DKK 1,060.00	DKK 1,499.55	17
Nov ’24	DKK 1,057.34	DKK 1,407.06 +33.1%	14.1%	DKK 1,800.00	DKK 1,060.00	DKK 1,516.72	17
Oct ’24	DKK 1,318.74	DKK 1,485.53 +12.6%	12.6%	DKK 1,800.00	DKK 1,100.00	DKK 1,376.94	17
Sep ’24	DKK 1,314.87	DKK 1,489.65 +13.3%	12.4%	DKK 1,800.00	DKK 1,100.00	DKK 1,226.06	17
Aug ’24	DKK 1,350.50	DKK 1,475.82 +9.3%	12.2%	DKK 1,670.00	DKK 1,040.00	DKK 1,260.56	17
Jul ’24	DKK 1,432.86	DKK 1,414.12 -1.3%	11.7%	DKK 1,625.00	DKK 1,040.00	DKK 1,133.73	17
Jun ’24	DKK 1,345.22	DKK 1,413.75 +5.1%	11.8%	DKK 1,625.00	DKK 1,040.00	DKK 1,054.00	16
May ’24	DKK 1,262.93	DKK 1,400.94 +10.9%	11.7%	DKK 1,650.00	DKK 1,040.00	DKK 991.33	16
Apr ’24	DKK 1,326.50	DKK 1,383.44 +4.3%	11.9%	DKK 1,650.00	DKK 1,040.00	DKK 1,119.48	16
Mar ’24	DKK 1,295.24	DKK 1,375.94 +6.2%	10.7%	DKK 1,520.00	DKK 1,040.00	DKK 1,102.36	16
Feb ’24	DKK 1,151.00	DKK 1,335.63 +16.0%	14.2%	DKK 1,800.00	DKK 1,040.00	DKK 1,262.71	16
Jan ’24	DKK 1,107.50	DKK 1,367.81 +23.5%	14.9%	DKK 1,800.00	DKK 1,040.00	DKK 1,184.87	16

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 16 Analysts

DKK 1.80k

Fair Value

16.7% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/13 07:06
장 마감 주가	2025/01/13 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DSV A/S 44 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	ABG Sundal Collier
David Fintzen	Barclays
Marco Limite	Barclays