J.B. Hunt Transport Services 가치 평가
0J71 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0J71 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0J71 ( $148.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $122.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0J71 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0J71 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0J71 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0J71 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.2x |
| 수익 | US$561.13m |
| 시가총액 | US$14.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.5x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0J71 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15x | ||
IAG International Consolidated Airlines Group | 6.2x | 5.18% | UK£15.3b |
IDS International Distribution Services | 13.6x | 27.07% | UK£3.4b |
FGP FirstGroup | 11.2x | 3.47% | UK£1.1b |
UHAL U-Haul Holding | 28.7x | 23.77% | US$11.6b |
0J71 J.B. Hunt Transport Services | 26.2x | 12.13% | US$14.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0J71은 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0J71 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0J71 은 European Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 14.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0J71 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.2x |
| 공정 PE 비율 | 16.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0J71 26.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$148.49 | US$152.09 +2.42% | 8.47% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$129.05 | US$151.52 +17.41% | 8.46% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$148.67 | US$180.67 +21.52% | 8.21% | US$202.00 | US$157.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$159.60 | US$188.55 +18.14% | 5.99% | US$202.00 | US$161.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$174.52 | US$188.55 +8.04% | 5.99% | US$202.00 | US$161.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$170.67 | US$192.09 +12.55% | 8.27% | US$227.00 | US$159.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$189.11 | US$191.82 +1.43% | 8.63% | US$227.00 | US$159.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$182.72 | US$188.77 +3.31% | 7.34% | US$211.00 | US$159.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$170.31 | US$181.38 +6.50% | 8.92% | US$211.00 | US$151.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$170.35 | US$182.09 +6.89% | 9.91% | US$211.00 | US$145.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$169.74 | US$182.09 +7.28% | 9.91% | US$211.00 | US$145.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$158.57 | US$188.95 +19.16% | 8.05% | US$218.00 | US$162.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$158.29 | US$190.71 +20.49% | 7.95% | US$218.00 | US$162.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$164.18 | US$192.35 +17.16% | 8.15% | US$219.00 | US$162.00 | US$129.05 | 23 |
| Apr ’25 | US$198.66 | US$207.39 +4.40% | 7.56% | US$234.00 | US$170.00 | US$148.67 | 23 |
| Mar ’25 | US$203.20 | US$208.33 +2.53% | 7.30% | US$234.00 | US$170.00 | US$159.60 | 24 |
| Feb ’25 | US$198.24 | US$207.71 +4.78% | 7.23% | US$234.00 | US$170.00 | US$174.52 | 24 |
| Jan ’25 | US$199.98 | US$199.29 -0.34% | 7.95% | US$220.00 | US$165.00 | US$170.67 | 24 |
| Dec ’24 | US$189.88 | US$197.63 +4.08% | 8.23% | US$220.00 | US$165.00 | US$189.11 | 24 |
| Nov ’24 | US$172.37 | US$198.67 +15.26% | 8.51% | US$221.00 | US$165.00 | US$182.72 | 24 |
| Oct ’24 | US$188.32 | US$198.75 +5.54% | 7.95% | US$225.00 | US$165.00 | US$170.31 | 24 |
| Sep ’24 | US$189.58 | US$198.56 +4.74% | 7.67% | US$225.00 | US$165.00 | US$170.35 | 25 |
| Aug ’24 | US$203.59 | US$198.56 -2.47% | 7.67% | US$225.00 | US$165.00 | US$169.74 | 25 |
| Jul ’24 | US$180.40 | US$190.02 +5.33% | 7.08% | US$210.00 | US$162.00 | US$158.57 | 25 |
| Jun ’24 | US$168.86 | US$188.58 +11.68% | 7.09% | US$210.00 | US$162.00 | US$158.29 | 25 |
| May ’24 | US$174.72 | US$187.60 +7.37% | 6.78% | US$203.00 | US$162.00 | US$164.18 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/17 08:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 45 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Garrett Holland | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |