Deutsche Lufthansa AG

LSE:0H4A 주식 보고서

시가총액: €7.4b

Deutsche Lufthansa 가치 평가

0H4A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0H4A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0H4A ( €6.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0H4A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0H4A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0H4A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0H4A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0H4A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0H4A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.6x
수익€1.12b
시가총액€7.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0H4A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0H4A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.2x
EZJ easyJet
9.5x9.5%UK£4.3b
JET2 Jet2
6.9x-0.3%UK£3.4b
IAG International Consolidated Airlines Group
6.3x5.6%UK£14.9b
WIZZ Wizz Air Holdings
6.1x18.3%UK£1.5b
0H4A Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0H4A은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0H4A 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0H4A 6.6x업계 평균 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0H4A 은 Price-To-Earnings 6.6 European Airlines 업계 평균( 6.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0H4A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0H4A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.6x
공정 PE 비율16.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0H4A 은 예상 6.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0H4A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.15
€7.24
+17.7%
22.6%€12.00€5.50n/a18
Dec ’25€6.33
€7.19
+13.6%
24.2%€12.00€4.80n/a17
Nov ’25€6.24
€7.15
+14.6%
24.6%€12.00€4.80n/a17
Oct ’25€6.70
€6.81
+1.7%
28.2%€12.00€4.50n/a17
Sep ’25€5.91
€6.83
+15.5%
28.5%€12.00€4.50n/a17
Aug ’25€5.71
€6.99
+22.3%
27.8%€12.00€4.50n/a16
Jul ’25€5.81
€8.05
+38.5%
24.1%€12.30€5.20n/a17
Jun ’25€6.35
€8.49
+33.8%
22.7%€12.30€5.70n/a17
May ’25€6.71
€8.45
+25.8%
23.2%€12.30€5.70n/a17
Apr ’25€7.28
€9.07
+24.6%
22.5%€13.60€6.60n/a17
Mar ’25€7.18
€9.66
+34.4%
22.5%€15.00€6.60n/a18
Feb ’25€7.73
€10.10
+30.7%
24.8%€15.00€6.60n/a17
Jan ’25€7.98
€10.36
+29.8%
25.3%€15.00€6.70n/a17
Dec ’24€8.16
€10.69
+31.0%
22.4%€15.00€6.70€6.3317
Nov ’24€6.58
€11.14
+69.2%
20.7%€15.00€7.00€6.2417
Oct ’24€7.55
€11.83
+56.7%
18.6%€15.00€8.00€6.7017
Sep ’24€8.27
€12.21
+47.6%
18.8%€15.50€8.00€5.9116
Aug ’24€9.14
€12.29
+34.5%
18.4%€16.00€8.00€5.7116
Jul ’24€9.40
€12.44
+32.4%
18.6%€17.00€8.00€5.8116
Jun ’24€9.19
€12.67
+37.9%
17.6%€17.00€8.00€6.3515
May ’24€9.73
€11.91
+22.4%
23.7%€16.50€6.09€6.7116
Apr ’24€10.28
€11.48
+11.6%
25.5%€16.50€6.09€7.2816
Mar ’24€9.90
€9.35
-5.6%
22.9%€14.80€6.00€7.1816
Feb ’24€9.68
€8.61
-11.0%
18.6%€10.70€6.00€7.7315
Jan ’24€7.79
€7.98
+2.5%
16.0%€9.80€5.25€7.9813
Dec ’23€7.60
€7.41
-2.5%
18.2%€9.80€5.25€8.1613

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 06:08
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Deutsche Lufthansa AG 55 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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