MPC Container Ships ASA

LSE:0A27 주식 리포트

시가총액: NOK 7.0b

MPC Container Ships 가치 평가

0A27이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0A27의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NOK 23.3
Fair Value
32.3% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0A27 ( NOK15.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK23.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A27 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0A27의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0A27는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0A27의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0A27의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0A27의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율2.6x
이익US$263.16m
시가총액US$687.82m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0A27의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0A27의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균10.6x
ICGC Irish Continental Group
14.8x6.81%UK£841.5m
CKN Clarkson
14.2x4.10%UK£1.1b
ZIG Zigup
9.2x7.76%UK£732.0m
FSJ James Fisher and Sons
4.4x-47.93%UK£198.8m
0A27 MPC Container Ships
2.6x-57.13%NOK 7.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0A27은 Price-To-Earnings 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0A27의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0A27 2.6x업계 평균 8.1xNo. of Companies5PE0612182430+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A27 은 Price-To-Earnings 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 European Shipping 업계 평균(8.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0A27의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A27 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.6x
공정 PE 비율2.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A27 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(2.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(2.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0A27에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NOK 15.77
NOK 15.88
+0.70%
5.32%NOK 16.96NOK 14.90n/a3
Oct ’26NOK 16.58
NOK 15.88
-4.24%
5.32%NOK 16.96NOK 14.90n/a3
Sep ’26NOK 17.91
NOK 15.88
-11.34%
5.32%NOK 16.96NOK 14.90n/a3
Aug ’26NOK 18.95
NOK 17.17
-9.34%
6.12%NOK 18.45NOK 15.87n/a3
Jul ’26NOK 15.61
NOK 16.48
+5.60%
9.47%NOK 18.12NOK 14.38n/a3
Jun ’26NOK 16.03
NOK 16.50
+2.95%
9.47%NOK 18.15NOK 14.40n/a3
May ’26NOK 15.29
NOK 17.69
+15.70%
11.22%NOK 19.38NOK 14.90n/a3
Apr ’26NOK 15.80
NOK 18.90
+19.61%
6.04%NOK 20.00NOK 17.33n/a3
Mar ’26NOK 17.82
NOK 19.35
+8.58%
5.14%NOK 20.06NOK 17.94n/a3
Feb ’26NOK 18.46
NOK 21.68
+17.48%
9.74%NOK 24.02NOK 18.91n/a3
Jan ’26NOK 20.76
NOK 21.49
+3.49%
10.11%NOK 23.95NOK 18.67n/a3
Dec ’25NOK 21.63
NOK 21.04
-2.71%
8.43%NOK 22.76NOK 18.60n/a3
Nov ’25NOK 22.14
NOK 21.38
-3.42%
10.49%NOK 22.99NOK 18.21n/a3
Oct ’25NOK 24.42
NOK 20.51
-16.01%
6.11%NOK 21.78NOK 18.80NOK 16.583
Sep ’25NOK 22.27
NOK 20.64
-7.33%
6.03%NOK 21.99NOK 18.98NOK 17.913
Aug ’25NOK 22.66
NOK 20.30
-10.41%
5.95%NOK 21.26NOK 18.60NOK 18.953
Jul ’25NOK 22.16
NOK 19.49
-12.03%
11.57%NOK 21.19NOK 16.31NOK 15.613
Jun ’25NOK 23.04
NOK 19.53
-15.21%
11.59%NOK 21.23NOK 16.33NOK 16.033
May ’25NOK 17.79
NOK 15.15
-14.81%
5.32%NOK 16.05NOK 14.10NOK 15.293
Apr ’25NOK 12.59
NOK 13.72
+8.99%
6.90%NOK 14.83NOK 12.52NOK 15.803
Mar ’25NOK 13.55
NOK 13.59
+0.25%
6.45%NOK 14.64NOK 12.50NOK 17.823
Feb ’25NOK 16.00
NOK 14.92
-6.75%
1.81%NOK 15.18NOK 14.55NOK 18.463
Jan ’25NOK 13.30
NOK 14.75
+10.87%
0.52%NOK 14.82NOK 14.64NOK 20.763
Dec ’24NOK 14.11
NOK 14.75
+4.48%
0.52%NOK 14.82NOK 14.64NOK 21.633
Nov ’24NOK 15.76
NOK 19.57
+24.15%
9.00%NOK 21.96NOK 17.77NOK 22.143
Oct ’24NOK 17.64
NOK 20.38
+15.48%
12.46%NOK 23.12NOK 17.00NOK 24.423
NOK 15.95
Fair Value
1.1% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 03:46
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MPC Container Ships ASA는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LianDNB Carnegie