Union Pacific Corporation

BATS-CHIXE:UNPD 주식 보고서

시가총액: €131.5b

Union Pacific 가치 평가

UNPD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UNPD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UNPD ( €223.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €283.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UNPD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

UNPD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UNPD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UNPD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UNPD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UNPD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.7x
수익US$6.64b
시가총액US$137.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UNPD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UNPD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.5x
FGP FirstGroup
10.4x3.4%UK£984.1m
CNR Canadian National Railway
16.8x4.3%CA$91.4b
CSX CSX
16.8x5.7%US$61.4b
NSC Norfolk Southern
22x12.5%US$53.0b
UNPD Union Pacific
20.7x7.0%€137.2b

Price-To-Earnings 대 피어: UNPD은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

UNPD 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies5PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UNPD 은 European Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 12 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UNPD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UNPD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 UNPD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UNPD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€248.61
0%
7.0%€274.88€207.37n/a28
Dec ’25n/a
€245.23
0%
6.6%€269.90€203.61n/a28
Nov ’25n/a
€238.20
0%
6.3%€261.72€198.83n/a28
Oct ’25n/a
€235.13
0%
6.9%€261.35€193.09n/a27
Sep ’25n/a
€241.35
0%
6.6%€259.48€194.61n/a27
Aug ’25€227.55
€241.35
+6.1%
6.6%€259.48€194.61n/a27
Jul ’25n/a
€246.50
0%
7.3%€270.98€196.22n/a27
Jun ’25n/a
€246.28
0%
7.0%€268.51€194.44n/a27
May ’25n/a
€247.37
0%
7.0%€271.09€196.31n/a29
Apr ’25€222.70
€240.84
+8.1%
8.1%€269.99€186.20n/a28
Mar ’25n/a
€238.37
0%
8.2%€270.80€186.76n/a28
Feb ’25n/a
€233.37
0%
9.1%€267.76€184.66n/a28
Jan ’25n/a
€218.47
0%
9.7%€256.31€165.42n/a28
Dec ’24n/a
€217.48
0%
9.2%€257.01€165.87n/a28
Nov ’24n/a
€225.61
0%
9.0%€266.83€172.21n/a28
Oct ’24n/a
€232.37
0%
9.4%€269.10€171.84n/a29
Sep ’24n/a
€227.91
0%
9.4%€262.68€167.75n/a30
Aug ’24n/a
€225.20
0%
9.3%€259.18€165.51€227.5530
Jul ’24n/a
€200.92
0%
7.9%€227.26€157.34n/a30
Jun ’24n/a
€204.76
0%
7.7%€231.12€160.00n/a30
May ’24€175.50
€198.41
+13.1%
7.6%€224.84€155.66n/a29
Apr ’24€182.76
€201.55
+10.3%
7.4%€224.64€164.13€222.7027
Mar ’24n/a
€207.52
0%
6.8%€229.79€167.88n/a27
Feb ’24n/a
€201.96
0%
7.0%€224.98€164.38n/a28
Jan ’24n/a
€205.47
0%
7.7%€235.90€167.02n/a28
Dec ’23n/a
€208.28
0%
8.2%€242.92€171.30n/a28

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 03:55
장 마감 주가2024/12/11 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Union Pacific Corporation 59 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Will ChienAccountability Research Corporation
Jeffrey KauffmanAegis Capital Corporation
John EadeArgus Research Company