Telefónica, S.A.

LSE:0TDE 주식 보고서

시가총액: €22.3b

Telefónica 가치 평가

0TDE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0TDE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0TDE ( €3.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0TDE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0TDE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0TDE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0TDE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0TDE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0TDE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매€40.57b
시가총액€22.30b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0TDE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0TDE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
BT.A BT Group
0.7x0.2%UK£14.3b
HTWS Helios Towers
1.6x8.0%UK£977.6m
VOD Vodafone Group
0.6x0.8%UK£17.2b
ZEG Zegona Communications
9.5x37.6%UK£2.4b
0TDE Telefónica
0.5x0.8%€22.3b

Price-To-Sales 대 피어: 0TDE은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0TDE 의 PS 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0TDE 0.5x업계 평균 1.0xNo. of Companies12PS012345+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0TDE 은 Price-To-Sales 0.5 UK Telecom 업계 평균( 2.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0TDE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0TDE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0TDE 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0TDE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.96
€4.28
+8.0%
12.9%€5.20€3.20n/a20
Dec ’25€4.29
€4.28
-0.2%
13.1%€5.20€3.20n/a20
Nov ’25€4.34
€4.24
-2.3%
11.5%€5.00€3.20n/a21
Oct ’25€4.40
€4.18
-5.0%
12.2%€5.00€3.20n/a23
Sep ’25€4.10
€4.18
+2.0%
12.2%€5.00€3.20n/a23
Aug ’25€4.14
€4.20
+1.5%
12.3%€5.00€3.20n/a22
Jul ’25€4.00
€4.22
+5.4%
12.5%€5.10€3.20n/a23
Jun ’25€4.28
€4.26
-0.6%
11.9%€5.10€3.30n/a23
May ’25€4.22
€4.26
+0.8%
12.0%€5.10€3.30n/a23
Apr ’25€4.09
€4.31
+5.3%
11.6%€5.10€3.30n/a22
Mar ’25€3.82
€4.28
+11.9%
12.2%€5.00€3.30n/a22
Feb ’25€3.76
€4.23
+12.4%
11.9%€5.00€3.20n/a22
Jan ’25€3.53
€4.23
+19.6%
12.2%€5.00€3.20n/a21
Dec ’24€3.99
€4.23
+6.1%
13.2%€5.10€3.20€4.2921
Nov ’24€3.60
€4.15
+15.3%
15.4%€5.10€2.70€4.3423
Oct ’24€3.86
€4.22
+9.3%
14.9%€5.10€2.70€4.4023
Sep ’24€3.84
€4.23
+10.4%
15.1%€5.00€2.70€4.1025
Aug ’24€3.82
€4.40
+15.0%
13.5%€5.30€3.00€4.1425
Jul ’24€3.72
€4.39
+18.2%
14.3%€5.30€2.70€4.0024
Jun ’24€3.93
€4.39
+11.7%
15.2%€5.60€2.70€4.2824
May ’24€4.09
€4.30
+5.2%
17.6%€5.60€2.70€4.2226
Apr ’24€3.98
€4.32
+8.4%
17.5%€5.60€2.70€4.0926
Mar ’24€3.89
€4.30
+10.4%
18.5%€5.60€2.50€3.8226
Feb ’24€3.50
€4.40
+25.8%
19.8%€6.40€2.50€3.7626
Jan ’24€3.42
€4.51
+31.7%
19.6%€6.40€2.70€3.5325
Dec ’23€3.63
€4.58
+26.2%
20.8%€6.40€2.70€3.9925

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 11:05
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Telefónica, S.A. 68 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Luis Padrón de la CruzAhorro Corporación
José Valle CarrascalAhorro Corporación
Jean-Michel SalvadorAlphaValue