Cellnex Telecom, S.A.

LSE:0R9C 주식 보고서

시가총액: €22.3b

Cellnex Telecom 가치 평가

0R9C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0R9C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0R9C ( €32.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €63.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0R9C 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0R9C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0R9C 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0R9C 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0R9C 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0R9C 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.7x
판매€4.00b
시가총액€22.25b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0R9C 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0R9C 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.2x
BT.A BT Group
0.7x0.3%UK£14.8b
HTWS Helios Towers
1.7x8.0%UK£1.0b
VOD Vodafone Group
0.6x0.9%UK£18.2b
ZEG Zegona Communications
9.9x37.6%UK£2.5b
0R9C Cellnex Telecom
5.7x5.3%€23.0b

Price-To-Sales 대 피어: 0R9C은 Price-To-Sales 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0R9C 의 PS 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0R9C 5.7x업계 평균 1.1xNo. of Companies11PS012345+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0R9C 은 UK Telecom 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0R9C 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0R9C PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.7x
공정 PS 비율2.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0R9C 5.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0R9C 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€32.54
€44.03
+35.3%
18.1%€70.60€31.00n/a24
Nov ’25€33.79
€43.93
+30.0%
18.3%€70.60€32.00n/a24
Oct ’25€37.05
€43.72
+18.0%
19.8%€70.60€31.31n/a24
Sep ’25€35.22
€42.79
+21.5%
18.0%€62.15€31.31n/a25
Aug ’25€33.10
€42.79
+29.3%
18.0%€62.15€31.31n/a25
Jul ’25€30.60
€42.84
+40.0%
18.0%€62.15€31.20n/a25
Jun ’25€33.53
€42.77
+27.6%
17.7%€62.15€31.20n/a26
May ’25€31.05
€42.52
+36.9%
18.3%€62.15€31.20n/a26
Apr ’25€32.78
€42.98
+31.1%
17.7%€62.15€31.31n/a25
Mar ’25€33.28
€42.73
+28.4%
19.3%€62.15€30.00n/a26
Feb ’25€35.76
€42.66
+19.3%
19.8%€62.15€30.00n/a26
Jan ’25€35.79
€42.93
+20.0%
20.6%€63.00€30.00n/a26
Dec ’24€34.90
€42.51
+21.8%
19.8%€62.15€30.00n/a26
Nov ’24€27.75
€43.34
+56.2%
18.3%€62.15€31.00€33.7926
Oct ’24€33.41
€47.18
+41.2%
22.0%€77.80€31.00€37.0526
Sep ’24€35.32
€48.14
+36.3%
21.4%€77.80€32.27€35.2224
Aug ’24€36.69
€48.30
+31.6%
21.1%€77.80€32.27€33.1024
Jul ’24€37.01
€48.24
+30.3%
20.9%€77.80€32.27€30.6024
Jun ’24€37.98
€48.25
+27.1%
21.8%€77.80€32.27€33.5324
May ’24€38.14
€48.56
+27.3%
22.2%€77.80€32.27€31.0523
Apr ’24€35.76
€47.95
+34.1%
23.6%€77.80€23.44€32.7825
Mar ’24€34.97
€48.51
+38.7%
24.3%€77.80€23.44€33.2825
Feb ’24€35.68
€49.53
+38.8%
26.4%€79.00€23.44€35.7626
Jan ’24€30.93
€49.37
+59.6%
26.3%€79.00€23.44€35.7926
Dec ’23€34.23
€52.39
+53.1%
29.2%€83.85€23.44€34.9024
Nov ’23€32.64
€54.27
+66.3%
28.6%€83.85€23.44€27.7523

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Orange

€26.2b

Provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally.

ORAP

€9.92

7D

1.2%

1Y

-10.5%

Rai Way

€1.4b

Owns and operates television and radio transmission and broadcasting networks in Italy and internationally.

RWAYM

€5.09

7D

0%

1Y

n/a