Helios Towers plc

BATS-CHIXE:HTWSL 주식 보고서

시가총액: UK£1.0b

Helios Towers 가치 평가

HTWSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HTWSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HTWSL ( £0.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HTWSL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HTWSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HTWSL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HTWSL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HTWSL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HTWSL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.7x
판매US$760.70m
시가총액US$1.28b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HTWSL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HTWSL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.4x
BT.A BT Group
0.7x0.3%UK£15.2b
ZEG Zegona Communications
9.7x37.6%UK£2.4b
GAMA Gamma Communications
2.8x6.6%UK£1.5b
DIGI Digi Communications
0.5x5.0%RON 6.1b
HTWSL Helios Towers
1.7x8.0%UK£1.0b

Price-To-Sales 대 피어: HTWSL은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HTWSL 의 PS 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies11PS012345+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HTWSL 은 UK Telecom 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HTWSL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HTWSL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HTWSL 1.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HTWSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.97
UK£1.77
+82.3%
21.0%UK£2.51UK£1.25n/a8
Nov ’25UK£1.10
UK£1.70
+54.4%
23.0%UK£2.51UK£1.12n/a8
Oct ’25UK£1.14
UK£1.65
+44.6%
22.7%UK£2.45UK£1.10n/a8
Sep ’25UK£1.12
UK£1.75
+56.4%
24.8%UK£2.58UK£1.12n/a6
Aug ’25UK£1.27
UK£1.81
+42.4%
24.8%UK£2.64UK£1.09n/a7
Jul ’25UK£1.19
UK£1.81
+52.8%
24.5%UK£2.64UK£1.10n/a7
Jun ’25UK£1.26
UK£1.74
+38.2%
26.1%UK£2.64UK£1.10n/a8
May ’25UK£1.01
UK£1.72
+70.8%
27.8%UK£2.70UK£1.02n/a8
Apr ’25UK£0.94
UK£1.68
+79.2%
28.1%UK£2.65UK£1.00n/a8
Mar ’25UK£0.77
UK£1.70
+120.5%
27.6%UK£2.62UK£0.99n/a8
Feb ’25UK£0.76
UK£1.69
+122.2%
27.7%UK£2.62UK£0.99n/a8
Jan ’25UK£0.88
UK£1.68
+90.7%
27.3%UK£2.62UK£0.99n/a8
Dec ’24UK£0.73
UK£1.72
+134.9%
27.9%UK£2.67UK£0.96n/a8
Nov ’24UK£0.61
UK£1.85
+201.2%
24.6%UK£2.66UK£0.95UK£1.108
Oct ’24UK£0.74
UK£1.89
+154.9%
17.9%UK£2.65UK£1.55UK£1.148
Sep ’24UK£0.90
UK£1.85
+105.2%
18.9%UK£2.65UK£1.51UK£1.128
Aug ’24UK£0.87
UK£1.78
+105.9%
20.3%UK£2.64UK£1.44UK£1.278
Jul ’24UK£0.93
UK£1.80
+93.7%
19.1%UK£2.60UK£1.47UK£1.198
Jun ’24UK£0.90
UK£1.88
+108.7%
18.6%UK£2.68UK£1.52UK£1.269
May ’24UK£1.04
UK£1.85
+77.4%
18.3%UK£2.63UK£1.47UK£1.019
Apr ’24UK£1.04
UK£1.86
+78.2%
18.1%UK£2.65UK£1.49UK£0.949
Mar ’24UK£1.07
UK£1.87
+74.5%
18.1%UK£2.70UK£1.52UK£0.779
Feb ’24UK£1.09
UK£1.80
+65.7%
18.6%UK£2.62UK£1.48UK£0.769
Jan ’24UK£1.06
UK£1.86
+75.4%
20.6%UK£2.70UK£1.35UK£0.888
Dec ’23UK£1.15
UK£1.95
+70.1%
22.4%UK£2.86UK£1.43UK£0.737
Nov ’23UK£1.20
UK£1.98
+65.2%
21.7%UK£2.83UK£1.40UK£0.617

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Airtel Africa

UK£3.7b

Provides telecommunications and mobile money services in Nigeria, East Africa, and Francophone Africa.

AAF

UK£0.99

7D

3.3%

1Y

-12.4%

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

freenet

€3.5b

Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.

0MV2

€29.06

7D

2.3%

1Y

14.6%