Gamma Communications plc

LSE:GAMA 주식 리포트

시가총액: UK£833.1m

Gamma Communications 가치 평가

GAMA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GAMA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£22.24
Fair Value
59.4% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: GAMA ( £9.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( £22.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GAMA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GAMA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GAMA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GAMA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GAMA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GAMA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.5x
이익UK£66.40m
시가총액UK£833.13m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GAMA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GAMA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.6x
HTWS Helios Towers
24.7x20.35%UK£1.6b
6561 Chief Telecom
22.2x15.48%NT$27.3b
1883 CITIC Telecom International Holdings
10.3x3.27%HK$9.4b
IRDM Iridium Communications
13.4x10.67%US$1.7b
GAMA Gamma Communications
12.5x7.66%UK£833.1m

Price-To-Earnings 대 피어: GAMA은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GAMA의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GAMA 12.5x업계 평균 17.4xNo. of Companies7PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GAMA 은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 European Telecom 업계 평균(17.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GAMA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GAMA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.5x
공정 PE 비율16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GAMA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GAMA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£9.04
UK£16.01
+77.05%
9.24%UK£18.50UK£14.20n/a9
Nov ’26UK£9.93
UK£16.01
+61.18%
9.24%UK£18.50UK£14.20n/a9
Oct ’26UK£10.00
UK£16.01
+60.06%
9.24%UK£18.50UK£14.20n/a9
Sep ’26UK£10.54
UK£16.27
+54.39%
10.40%UK£19.40UK£14.50n/a9
Aug ’26UK£10.76
UK£16.63
+54.53%
10.36%UK£19.40UK£14.50n/a9
Jul ’26UK£11.22
UK£16.79
+49.68%
9.51%UK£19.40UK£14.50n/a9
Jun ’26UK£11.86
UK£17.27
+45.63%
10.56%UK£20.00UK£14.50n/a9
May ’26UK£13.30
UK£17.94
+34.92%
9.56%UK£20.00UK£14.50n/a9
Apr ’26UK£12.36
UK£17.83
+44.28%
9.02%UK£20.00UK£14.50n/a9
Mar ’26UK£13.20
UK£18.54
+40.45%
13.18%UK£23.00UK£14.50n/a9
Feb ’26UK£13.38
UK£18.54
+38.56%
13.18%UK£23.00UK£14.50n/a9
Jan ’26UK£15.30
UK£18.63
+21.75%
13.17%UK£23.00UK£14.50n/a9
Dec ’25UK£15.80
UK£18.63
+17.90%
13.17%UK£23.00UK£14.50n/a9
Nov ’25UK£16.10
UK£18.61
+15.56%
12.75%UK£23.00UK£14.50UK£9.939
Oct ’25UK£16.38
UK£18.61
+13.59%
12.75%UK£23.00UK£14.50UK£10.009
Sep ’25UK£15.32
UK£17.71
+15.61%
16.65%UK£22.50UK£11.50UK£10.549
Aug ’25UK£15.08
UK£17.71
+17.45%
16.65%UK£22.50UK£11.50UK£10.769
Jul ’25UK£14.18
UK£17.71
+24.90%
16.65%UK£22.50UK£11.50UK£11.229
Jun ’25UK£14.52
UK£17.45
+20.18%
17.36%UK£22.50UK£11.50UK£11.868
May ’25UK£13.10
UK£16.90
+29.01%
18.91%UK£22.50UK£11.50UK£13.308
Apr ’25UK£13.68
UK£16.90
+23.54%
18.91%UK£22.50UK£11.50UK£12.368
Mar ’25UK£12.46
UK£16.11
+29.31%
19.83%UK£20.90UK£11.50UK£13.208
Feb ’25UK£11.68
UK£16.17
+38.45%
21.10%UK£20.90UK£11.50UK£13.387
Jan ’25UK£11.26
UK£16.08
+42.79%
20.45%UK£20.50UK£11.50UK£15.307
Dec ’24UK£10.74
UK£16.01
+49.04%
19.96%UK£20.25UK£11.50UK£15.807
Nov ’24UK£10.76
UK£16.01
+48.77%
19.96%UK£20.25UK£11.50UK£16.107
UK£16.01
Fair Value
43.5% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 21:20
종가2025/11/21 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Gamma Communications plc는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Maurice PatrickBarclays
Carl Murdock-SmithBerenberg
Shekhan AliBerenberg