Cellnex Telecom, S.A.

BATS-CHIXE:CLNXe 주식 리포트

시가총액: €20.8b

Cellnex Telecom 가치 평가

CLNXe이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CLNXe의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€56.20
Fair Value
45.6% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: CLNXe ( €30.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLNXe 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CLNXe의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CLNXe는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CLNXe의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CLNXe의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CLNXe의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율75.5x
이익€275.00m
시가총액€20.75b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CLNXe의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CLNXe의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.1x
BT.A BT Group
19.7x12.77%UK£20.7b
HTWS Helios Towers
19.7x28.69%UK£1.3b
AAF Airtel Africa
30.4x27.59%UK£7.7b
T TELUS
34.7x24.28%CA$33.4b
CLNXe Cellnex Telecom
75.5x10.03%€20.8b

Price-To-Earnings 대 피어: CLNXe은 Price-To-Earnings 비율(75.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CLNXe의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies7PE01020304050+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CLNXe 은 European Telecom 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(75.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균(19.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CLNXe의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CLNXe PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율75.5x
공정 PE 비율22.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CLNXe 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(75.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CLNXe에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€30.56
€41.55
+35.97%
14.94%€51.80€24.00n/a23
Jul ’26€33.95
€42.00
+23.70%
15.75%€53.50€24.00n/a23
Jun ’26€33.77
€41.89
+24.06%
16.26%€53.50€24.00n/a24
May ’26€35.19
€41.66
+18.38%
15.73%€53.50€24.00n/a24
Apr ’26€33.00
€43.33
+31.32%
20.21%€70.60€24.00n/a24
Mar ’26€33.54
€44.27
+31.99%
18.09%€70.60€31.00n/a23
Feb ’26€32.82
€44.23
+34.77%
18.00%€70.60€31.00n/a23
Jan ’26€30.40
€44.15
+45.27%
17.72%€70.60€31.00n/a24
Dec ’25€33.10
€44.11
+33.27%
17.79%€70.60€31.00n/a24
Nov ’25n/a
€43.93
0%
18.28%€70.60€32.00n/a24
Oct ’25€37.00
€43.72
+18.17%
19.81%€70.60€31.31n/a24
Sep ’25€35.50
€42.79
+20.55%
17.99%€62.15€31.31n/a25
Aug ’25€32.26
€42.79
+32.67%
17.99%€62.15€31.31€31.5125
Jul ’25€30.58
€42.84
+40.09%
18.04%€62.15€31.20€33.9525
Jun ’25€34.01
€42.77
+25.75%
17.70%€62.15€31.20€33.7726
May ’25€31.31
€42.52
+35.80%
18.26%€62.15€31.20€35.1926
Apr ’25€32.78
€42.98
+31.13%
17.74%€62.15€31.31€33.0025
Mar ’25€32.53
€42.73
+31.34%
19.27%€62.15€30.00€33.5426
Feb ’25€35.16
€42.66
+21.34%
19.78%€62.15€30.00€32.8226
Jan ’25€35.61
€42.93
+20.58%
20.61%€63.00€30.00€30.4026
Dec ’24€34.96
€42.51
+21.62%
19.77%€62.15€30.00€33.1026
Nov ’24€28.53
€43.34
+51.90%
18.25%€62.15€31.00n/a26
Oct ’24€33.56
€47.18
+40.60%
22.00%€77.80€31.00€37.0026
Sep ’24€34.62
€48.14
+39.05%
21.42%€77.80€32.27€35.5024
Aug ’24€36.65
€48.30
+31.82%
21.14%€77.80€32.27€32.2624
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€41.70
Fair Value
26.7% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/06 12:29
종가2025/08/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cellnex Telecom, S.A.는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Pedro Jorge OliveiraBanco BPI, S.A.
Bruno BessaBanco BPI, S.A.