Sensirion Holding 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0SE5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0SE5 ( CHF53.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CHF166.2 )

0SE5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0SE5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0SE5 ( CHF53.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF166.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0SE5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0SE5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0SE5 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0SE5 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0SE5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0SE5 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	3.5x
판매	CHF 237.91m
시가총액	CHF 826.01m

0SE5 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.3x
기업 가치/EBITDA	318.9x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0SE5 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0SE5 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.8x
OXIG Oxford Instruments	2.5x	5.3%	UK£1.2b
BIG Big Technologies	7.4x	0.5%	UK£401.7m
RSW Renishaw	3.5x	5.3%	UK£2.4b
SXS Spectris	1.8x	5.8%	UK£2.4b
0SE5 Sensirion Holding	3.5x	13.9%	CHF 826.0m

Price-To-Sales 대 피어: 0SE5은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0SE5 의 PS 비율은 GB Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
MIDW Midwich Group	0.2x	3.2%	US$365.31m
NAR Northamber	0.1x	n/a	US$9.44m
NWT Newmark Security	0.3x	n/a	US$8.22m
HDT Holders Technology	0.2x	n/a	US$2.71m

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0SE5 은 UK Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0SE5 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0SE5 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	3.5x
공정 PS 비율	3.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0SE5 3.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0SE5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CHF 53.20	CHF 80.67 +51.6%	10.0%	CHF 95.00	CHF 68.00	n/a	6
Dec ’25	CHF 56.20	CHF 80.67 +43.5%	10.0%	CHF 95.00	CHF 68.00	n/a	6
Nov ’25	CHF 63.90	CHF 81.83 +28.1%	7.9%	CHF 95.00	CHF 75.00	n/a	6
Oct ’25	CHF 71.60	CHF 81.83 +14.3%	7.9%	CHF 95.00	CHF 75.00	n/a	6
Sep ’25	CHF 67.70	CHF 79.17 +16.9%	10.2%	CHF 95.00	CHF 68.00	n/a	6
Aug ’25	CHF 82.00	CHF 80.33 -2.0%	10.3%	CHF 95.00	CHF 68.00	n/a	6
Jul ’25	CHF 78.60	CHF 79.50 +1.1%	12.1%	CHF 95.00	CHF 63.00	n/a	6
Jun ’25	CHF 75.50	CHF 78.67 +4.2%	11.8%	CHF 95.00	CHF 63.00	n/a	6
May ’25	CHF 60.70	CHF 76.17 +25.5%	7.9%	CHF 80.00	CHF 63.00	n/a	6
Apr ’25	CHF 66.00	CHF 76.33 +15.7%	8.6%	CHF 81.00	CHF 62.00	n/a	6
Mar ’25	CHF 66.80	CHF 81.80 +22.5%	13.8%	CHF 95.00	CHF 62.00	n/a	5
Feb ’25	CHF 71.06	CHF 81.80 +15.1%	13.8%	CHF 95.00	CHF 62.00	n/a	5
Jan ’25	CHF 83.34	CHF 86.75 +4.1%	7.0%	CHF 95.00	CHF 80.00	n/a	4
Dec ’24	CHF 79.81	CHF 86.75 +8.7%	7.0%	CHF 95.00	CHF 80.00	CHF 56.20	4
Nov ’24	CHF 67.91	CHF 86.75 +27.7%	7.0%	CHF 95.00	CHF 80.00	CHF 63.90	4
Oct ’24	CHF 73.44	CHF 89.00 +21.2%	6.0%	CHF 95.00	CHF 82.00	CHF 71.60	3
Sep ’24	CHF 77.60	CHF 85.25 +9.9%	9.4%	CHF 95.00	CHF 74.00	CHF 67.70	4
Aug ’24	CHF 76.30	CHF 98.00 +28.4%	18.0%	CHF 125.00	CHF 77.00	CHF 82.00	4
Jul ’24	CHF 98.00	CHF 112.50 +14.8%	13.5%	CHF 130.00	CHF 95.00	CHF 78.60	4
Jun ’24	CHF 91.00	CHF 112.50 +23.6%	13.5%	CHF 130.00	CHF 95.00	CHF 75.50	4
May ’24	CHF 96.60	CHF 112.50 +16.5%	13.5%	CHF 130.00	CHF 95.00	CHF 60.70	4
Apr ’24	CHF 98.21	CHF 110.50 +12.5%	13.7%	CHF 130.00	CHF 92.00	CHF 66.00	4
Mar ’24	CHF 117.28	CHF 111.75 -4.7%	15.1%	CHF 135.00	CHF 92.00	CHF 66.80	4
Feb ’24	CHF 112.59	CHF 111.75 -0.7%	15.1%	CHF 135.00	CHF 92.00	CHF 71.06	4
Jan ’24	CHF 97.99	CHF 111.75 +14.0%	15.1%	CHF 135.00	CHF 92.00	CHF 83.34	4
Dec ’23	CHF 104.93	CHF 111.75 +6.5%	15.1%	CHF 135.00	CHF 92.00	CHF 79.81	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/19 11:30
장 마감 주가	2024/12/19 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sensirion Holding AG 9 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Patrick Laager	Berenberg
Michael Inauen	Credit Suisse
Patrick Laager	Credit Suisse