AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

LSE:0O5C 주식 보고서

시가총액: €600.6m

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 가치 평가

0O5C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0O5C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0O5C ( €15.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( €199.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0O5C 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0O5C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0O5C 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0O5C 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0O5C 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0O5C 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매€1.54b
시가총액€600.62m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0O5C 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0O5C 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
TTG TT Electronics
0.3x-0.08%UK£189.7m
KETL Strix Group
0.9x-1.0%UK£134.7m
SOLI Solid State
0.4x-11.3%UK£72.7m
BIG Big Technologies
7.2x0.5%UK£390.8m
0O5C AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
0.4x20.1%€600.6m

Price-To-Sales 대 피어: 0O5C은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0O5C 의 PS 비율은 GB Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$362.33m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$10.08m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
OTAQ OTAQ
0.2xn/aUS$1.22m
0O5C 0.4x업계 평균 1.5xNo. of Companies7PS012345+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0O5C 은 Price-To-Sales 0.4 UK Electronic 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0O5C 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0O5C PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0O5C 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0O5C 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.39
€25.33
+64.6%
32.2%€37.00€15.00n/a7
Nov ’25€16.65
€26.04
+56.4%
28.5%€37.00€15.00n/a7
Oct ’25€20.52
€27.76
+35.3%
26.8%€40.00€19.00n/a7
Sep ’25€17.98
€27.47
+52.8%
28.4%€40.00€17.00n/a7
Aug ’25€18.99
€27.76
+46.2%
28.0%€40.00€17.00n/a7
Jul ’25€21.64
€30.57
+41.3%
30.8%€44.00€17.00n/a7
Jun ’25€21.18
€30.57
+44.3%
30.8%€44.00€17.00n/a7
May ’25€20.86
€33.43
+60.3%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Apr ’25€19.20
€33.43
+74.1%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Mar ’25€19.14
€33.43
+74.7%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Feb ’25€21.20
€34.29
+61.7%
34.0%€55.00€17.00n/a7
Jan ’25€26.20
€45.71
+74.5%
55.3%€105.00€24.00n/a7
Dec ’24€25.32
€45.71
+80.5%
55.3%€105.00€24.00n/a7
Nov ’24€22.89
€47.86
+109.1%
54.8%€105.00€24.00€16.657
Oct ’24€28.02
€50.17
+79.0%
55.2%€105.00€24.00€20.526
Sep ’24€32.68
€50.17
+53.5%
55.2%€105.00€24.00€17.986
Aug ’24€34.00
€47.67
+40.2%
60.2%€105.00€24.00€18.996
Jul ’24€32.92
€46.83
+42.3%
57.7%€100.00€24.00€21.646
Jun ’24€28.91
€46.83
+62.0%
57.7%€100.00€24.00€21.186
May ’24€27.64
€42.67
+54.4%
37.1%€65.00€24.00€20.866
Apr ’24€28.40
€44.67
+57.3%
42.5%€77.00€24.00€19.206
Mar ’24€31.65
€53.00
+67.5%
32.8%€77.00€24.00€19.146
Feb ’24€31.53
€56.17
+78.1%
28.2%€77.00€26.00€21.206
Jan ’24€31.93
€63.71
+99.6%
31.9%€95.00€28.00€26.207
Dec ’23€35.60
€62.57
+75.8%
34.0%€95.00€28.00€25.327
Nov ’23€31.20
€65.57
+110.2%
28.6%€95.00€38.00€22.897

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£25.50

7D

-1.3%

1Y

-23.7%

Corsair Gaming

US$690.0m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$6.59

7D

-5.3%

1Y

-48.0%

Midwich Group

UK£285.8m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.82

7D

-1.4%

1Y

-27.5%