Quadient S.A.

LSE:0NQ5 주식 보고서

시가총액: €549.8m

Quadient 가치 평가

0NQ5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0NQ5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0NQ5 ( €16.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0NQ5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0NQ5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0NQ5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0NQ5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0NQ5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0NQ5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.7x
수익€71.40m
시가총액€549.78m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0NQ5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0NQ5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.2x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.3x-2.0%UK£642.5m
CNC Concurrent Technologies
25.8x13.5%UK£130.0m
BIG Big Technologies
31.6x26.9%UK£395.9m
MIDW Midwich Group
13.1x-5.6%UK£294.7m
0NQ5 Quadient
7.7x14.0%€551.8m

Price-To-Earnings 대 피어: 0NQ5은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0NQ5 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0NQ5 7.7x업계 평균 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0NQ5 은 Price-To-Earnings 7.7 European Tech 업계 평균( 16.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0NQ5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0NQ5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.7x
공정 PE 비율23x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0NQ5 은 예상 7.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0NQ5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.11
€26.36
+63.6%
17.5%€31.20€18.00n/a5
Nov ’25€16.00
€26.70
+66.9%
18.3%€32.40€18.00n/a5
Oct ’25€16.54
€26.70
+61.4%
18.3%€32.40€18.00n/a5
Sep ’25€17.38
€28.00
+61.1%
12.1%€33.00€23.00n/a5
Aug ’25€17.92
€28.00
+56.3%
12.1%€33.00€23.00n/a5
Jul ’25€17.92
€26.80
+49.5%
8.6%€29.90€23.00n/a5
Jun ’25€21.97
€24.78
+12.8%
24.5%€33.00€14.50n/a5
May ’25€17.98
€25.46
+41.6%
27.7%€36.40€14.50n/a5
Apr ’25€19.05
€25.46
+33.6%
27.7%€36.40€14.50n/a5
Mar ’25€19.42
€25.00
+28.7%
28.4%€35.50€13.50n/a5
Feb ’25€19.30
€24.50
+27.0%
26.1%€33.00€13.50n/a5
Jan ’25€19.33
€24.50
+26.8%
26.1%€33.00€13.50n/a5
Dec ’24€18.77
€23.50
+25.2%
22.4%€28.00€13.50n/a5
Nov ’24€19.92
€23.20
+16.5%
23.0%€29.00€13.50€16.005
Oct ’24€19.16
€23.20
+21.1%
23.0%€29.00€13.50€16.545
Sep ’24€19.14
€23.10
+20.7%
22.6%€29.00€13.50€17.385
Aug ’24€20.10
€23.10
+14.9%
22.6%€29.00€13.50€17.925
Jul ’24€18.86
€23.10
+22.5%
22.6%€29.00€13.50€17.925
Jun ’24€17.55
€22.70
+29.3%
22.3%€29.00€13.50€21.975
May ’24€18.00
€22.70
+26.1%
22.3%€29.00€13.50€17.985
Apr ’24€16.81
€22.04
+31.1%
23.0%€29.00€13.50€19.055
Mar ’24€16.56
€23.60
+42.5%
29.9%€36.00€14.30€19.425
Feb ’24€16.17
€23.60
+46.0%
29.9%€36.00€14.30€19.305
Jan ’24€13.91
€23.60
+69.7%
29.9%€36.00€14.30€19.335
Dec ’23€14.70
€24.92
+69.5%
29.9%€36.00€14.30€18.775
Nov ’23€14.07
€24.92
+77.1%
29.9%€36.00€14.30€19.925

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Cicor Technologies

CHF 182.2m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICNZ

CHF 56.80

7D

-0.4%

1Y

29.1%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£25.12

7D

-1.6%

1Y

-25.4%

Corsair Gaming

US$772.7m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.69

7D

16.7%

1Y

-39.5%