Ciena Corporation

LSE:0HYA 주식 보고서

시가총액: US$10.1b

Ciena 가치 평가

0HYA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0HYA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0HYA ( $69.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $99.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HYA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0HYA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0HYA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0HYA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0HYA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0HYA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율73.3x
수익US$138.13m
시가총액US$10.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0HYA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0HYA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균48.1x
SPT Spirent Communications
92.8x40.5%UK£984.5m
FTC Filtronic
52.3xn/aUK£164.2m
HLMA Halma
35.5x8.4%UK£10.2b
MWE M.T.I Wireless Edge
11.7x3.5%UK£38.8m
0HYA Ciena
73.3x39.5%US$10.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0HYA은 Price-To-Earnings 비율(73.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(48.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0HYA 의 PE 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0HYA 73.3x업계 평균 31.0xNo. of Companies7PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0HYA 은 European Communications 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 73.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 27.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0HYA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0HYA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율73.3x
공정 PE 비율52.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HYA 73.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 52.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0HYA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$69.84
US$65.73
-5.9%
12.1%US$80.00US$46.00n/a15
Nov ’25US$64.03
US$65.00
+1.5%
12.3%US$80.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$60.56
US$62.13
+2.6%
9.1%US$68.00US$46.00n/a15
Sep ’25US$56.43
US$56.77
+0.6%
10.8%US$66.00US$44.00n/a15
Aug ’25US$50.57
US$56.43
+11.6%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jul ’25US$47.51
US$56.43
+18.8%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jun ’25US$47.39
US$57.30
+20.9%
12.3%US$68.00US$42.50n/a15
May ’25US$46.57
US$58.96
+26.6%
12.5%US$68.00US$42.50n/a16
Apr ’25US$49.56
US$60.17
+21.4%
11.1%US$68.00US$42.50n/a14
Mar ’25US$60.55
US$59.10
-2.4%
10.6%US$68.00US$42.50n/a14
Feb ’25US$53.81
US$59.43
+10.4%
11.2%US$70.00US$42.50n/a15
Jan ’25US$45.02
US$58.89
+30.8%
11.3%US$70.00US$42.50n/a15
Dec ’24US$46.79
US$59.19
+26.5%
10.3%US$70.00US$46.00n/a15
Nov ’24US$42.02
US$59.19
+40.9%
10.3%US$70.00US$46.00US$64.0315
Oct ’24US$47.17
US$59.19
+25.5%
10.3%US$70.00US$46.00US$60.5615
Sep ’24US$48.83
US$58.46
+19.7%
11.3%US$70.00US$46.00US$56.4314
Aug ’24US$42.10
US$56.28
+33.7%
13.4%US$70.00US$41.00US$50.5714
Jul ’24US$42.88
US$57.35
+33.8%
13.3%US$70.00US$41.00US$47.5114
Jun ’24US$46.98
US$63.39
+34.9%
12.4%US$74.00US$45.00US$47.3914
May ’24US$45.32
US$63.39
+39.9%
12.4%US$74.00US$45.00US$46.5714
Apr ’24US$51.83
US$64.59
+24.6%
15.0%US$86.00US$45.00US$49.5615
Mar ’24US$48.19
US$62.43
+29.5%
12.8%US$76.00US$45.00US$60.5516
Feb ’24US$50.99
US$62.58
+22.7%
12.4%US$76.00US$45.00US$53.8117
Jan ’24US$50.52
US$62.29
+23.3%
12.4%US$76.00US$45.00US$45.0217
Dec ’23US$44.50
US$57.58
+29.4%
14.2%US$71.00US$40.00US$46.7917
Nov ’23US$47.72
US$57.88
+21.3%
13.2%US$71.00US$45.00US$42.0217

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Midwich Group

UK£285.5m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.79

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

Datalogic

€273.6m

Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.

0E3C

€5.14

7D

-2.0%

1Y

-10.5%

Cicor Technologies

CHF 183.5m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

0QPR

CHF 57.20

7D

0.4%

1Y

30.0%