Lumibird 가치 평가
0FRI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0FRI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0FRI ( €8.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0FRI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0FRI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0FRI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0FRI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.4x |
| 수익 | €6.51m |
| 시가총액 | €197.99m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.6x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0FRI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0FRI은 Price-To-Earnings 비율(30.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0FRI 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0FRI 은 UK Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 21.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0FRI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.4x |
| 공정 PE 비율 | 49.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0FRI 은 예상 30.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 49.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.70 | €12.20 +40.2% | 1.6% | €12.40 | €12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €9.02 | €12.20 +35.3% | 1.6% | €12.40 | €12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.02 | €11.70 +66.7% | 2.6% | €12.00 | €11.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.28 | €12.50 +51.0% | 4.0% | €13.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.75 | €16.25 +51.2% | 10.8% | €18.00 | €14.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.00 | €16.25 +62.5% | 10.8% | €18.00 | €14.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.90 | €17.75 +62.8% | 11.0% | €19.70 | €15.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €12.80 | €17.75 +38.7% | 11.0% | €19.70 | €15.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | €12.40 | €17.75 +43.1% | 11.0% | €19.70 | €15.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.12 | €17.85 +36.1% | 10.4% | €19.70 | €16.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €14.22 | €16.95 +19.2% | 16.2% | €19.70 | €14.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €12.09 | €16.95 +40.2% | 16.2% | €19.70 | €14.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €12.18 | €17.00 +39.6% | 15.9% | €19.70 | €14.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €12.06 | €20.55 +70.4% | 11.9% | €23.00 | €18.10 | €9.02 | 2 |
| Nov ’24 | €13.56 | €20.55 +51.5% | 11.9% | €23.00 | €18.10 | €7.02 | 2 |
| Oct ’24 | €13.16 | €21.00 +59.6% | 9.5% | €23.00 | €19.00 | €8.28 | 2 |
| Sep ’24 | €14.97 | €21.20 +41.6% | 8.5% | €23.00 | €19.40 | €10.75 | 2 |
| Aug ’24 | €15.40 | €21.20 +37.7% | 8.5% | €23.00 | €19.40 | €10.00 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €21.00 0% | 9.5% | €23.00 | €19.00 | €10.90 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €21.00 0% | 9.5% | €23.00 | €19.00 | €12.80 | 2 |
| May ’24 | €14.08 | €21.00 +49.2% | 9.5% | €23.00 | €19.00 | €12.40 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €21.70 0% | 6.0% | €23.00 | €20.40 | €13.12 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €22.55 0% | 2.0% | €23.00 | €22.10 | €14.22 | 2 |
| Feb ’24 | €18.52 | €22.55 +21.7% | 2.0% | €23.00 | €22.10 | €12.09 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €21.05 0% | 2.6% | €21.60 | €20.50 | €12.18 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €21.05 0% | 2.6% | €21.60 | €20.50 | €12.06 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 16:13 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Lumibird SA 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gabrielle Agnus | In Extenso Financement & Marché |
| Nicolas Royot | Portzamparc BNP Paribas |
| Christophe Dombu Youta | Portzamparc BNP Paribas |