Sensirion Holding AG

BATS-CHIXE:SENSZ 주식 보고서

시가총액: CHF 826.0m

Sensirion Holding 가치 평가

SENSZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SENSZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SENSZ ( CHF53 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF165.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SENSZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SENSZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SENSZ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SENSZ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SENSZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SENSZ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.5x
판매CHF 237.91m
시가총액CHF 826.01m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SENSZ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SENSZ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.8x
OXIG Oxford Instruments
2.5x5.3%UK£1.2b
BIG Big Technologies
7.4x0.5%UK£401.7m
RSW Renishaw
3.5x5.3%UK£2.4b
SXS Spectris
1.8x5.8%UK£2.4b
SENSZ Sensirion Holding
3.5x13.9%CHF 826.0m

Price-To-Sales 대 피어: SENSZ은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SENSZ 의 PS 비율은 GB Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$365.31m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.44m
NWT Newmark Security
0.3xn/aUS$8.22m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
No. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SENSZ 은 UK Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SENSZ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SENSZ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.5x
공정 PS 비율3.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SENSZ 3.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SENSZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 53.00
CHF 80.67
+52.2%
10.0%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Dec ’25CHF 55.90
CHF 80.67
+44.3%
10.0%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Nov ’25CHF 64.30
CHF 81.83
+27.3%
7.9%CHF 95.00CHF 75.00n/a6
Oct ’25CHF 71.60
CHF 81.83
+14.3%
7.9%CHF 95.00CHF 75.00n/a6
Sep ’25CHF 67.50
CHF 79.17
+17.3%
10.2%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Aug ’25CHF 82.40
CHF 80.33
-2.5%
10.3%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Jul ’25CHF 78.00
CHF 79.50
+1.9%
12.1%CHF 95.00CHF 63.00n/a6
Jun ’25CHF 75.60
CHF 78.67
+4.1%
11.8%CHF 95.00CHF 63.00n/a6
May ’25CHF 61.40
CHF 76.17
+24.0%
7.9%CHF 80.00CHF 63.00n/a6
Apr ’25CHF 67.00
CHF 76.33
+13.9%
8.6%CHF 81.00CHF 62.00n/a6
Mar ’25CHF 67.00
CHF 81.80
+22.1%
13.8%CHF 95.00CHF 62.00n/a5
Feb ’25CHF 67.80
CHF 81.80
+20.6%
13.8%CHF 95.00CHF 62.00n/a5
Jan ’25CHF 83.20
CHF 86.75
+4.3%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00n/a4
Dec ’24CHF 79.80
CHF 86.75
+8.7%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00CHF 55.904
Nov ’24CHF 68.70
CHF 86.75
+26.3%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00CHF 64.304
Oct ’24CHF 73.90
CHF 89.00
+20.4%
6.0%CHF 95.00CHF 82.00CHF 71.603
Sep ’24CHF 77.60
CHF 85.25
+9.9%
9.4%CHF 95.00CHF 74.00CHF 67.504
Aug ’24CHF 76.40
CHF 98.00
+28.3%
18.0%CHF 125.00CHF 77.00CHF 82.404
Jul ’24CHF 98.20
CHF 112.50
+14.6%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 78.004
Jun ’24CHF 91.70
CHF 112.50
+22.7%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 75.604
May ’24CHF 96.80
CHF 112.50
+16.2%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 61.404
Apr ’24CHF 100.20
CHF 110.50
+10.3%
13.7%CHF 130.00CHF 92.00CHF 67.004
Mar ’24CHF 117.40
CHF 111.75
-4.8%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 67.004
Feb ’24CHF 113.40
CHF 111.75
-1.5%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 67.804
Jan ’24CHF 98.50
CHF 111.75
+13.5%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 83.204
Dec ’23CHF 105.80
CHF 111.75
+5.6%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 79.804

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 06:05
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sensirion Holding AG 9 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Michael InauenCredit Suisse
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