Renishaw plc

BATS-CHIXE:RSWL 주식 보고서

시가총액: UK£2.5b

Renishaw 가치 평가

RSWL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RSWL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RSWL ( £33.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( £24.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RSWL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RSWL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RSWL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RSWL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RSWL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RSWL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.4x
수익UK£96.89m
시가총액UK£2.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RSWL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RSWL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.1x
SXS Spectris
9.1x-23.6%UK£2.5b
OXIG Oxford Instruments
23.7x10.0%UK£1.2b
HLMA Halma
35.6x8.3%UK£10.2b
BIG Big Technologies
31.8x26.9%UK£398.8m
RSWL Renishaw
25.4x11.8%UK£2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: RSWL은 Price-To-Earnings 비율(25.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RSWL 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies16PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RSWL 은 UK Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 21.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RSWL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RSWL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.4x
공정 PE 비율26.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RSWL 은 예상 25.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RSWL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£33.70
UK£38.60
+14.5%
15.8%UK£50.00UK£31.00n/a8
Dec ’25UK£31.40
UK£38.79
+23.5%
15.2%UK£50.00UK£32.00n/a8
Nov ’25UK£32.45
UK£39.54
+21.9%
15.0%UK£50.00UK£32.00n/a7
Oct ’25UK£37.55
UK£39.69
+5.7%
14.9%UK£50.00UK£32.00n/a7
Sep ’25UK£35.00
UK£42.80
+22.3%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Aug ’25UK£35.95
UK£42.80
+19.1%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Jul ’25UK£36.70
UK£42.80
+16.6%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Jun ’25UK£39.85
UK£41.33
+3.7%
17.1%UK£50.00UK£31.00n/a8
May ’25UK£41.50
UK£41.50
0%
17.9%UK£50.00UK£31.00n/a8
Apr ’25UK£42.72
UK£39.57
-7.4%
17.4%UK£50.00UK£31.00n/a7
Mar ’25UK£43.26
UK£38.43
-11.2%
16.1%UK£50.00UK£31.00n/a7
Feb ’25UK£35.24
UK£34.23
-2.9%
14.0%UK£40.00UK£29.00n/a7
Jan ’25UK£35.70
UK£34.00
-4.8%
13.8%UK£40.00UK£29.00UK£33.707
Dec ’24UK£31.48
UK£34.00
+8.0%
13.8%UK£40.00UK£29.00UK£31.407
Nov ’24UK£30.33
UK£34.50
+13.7%
14.1%UK£40.00UK£29.00UK£32.456
Oct ’24UK£35.24
UK£36.06
+2.3%
16.6%UK£44.00UK£29.00UK£37.555
Sep ’24UK£35.86
UK£37.64
+5.0%
21.4%UK£50.00UK£29.00UK£35.005
Aug ’24UK£38.62
UK£38.04
-1.5%
20.4%UK£50.00UK£29.00UK£35.955
Jul ’24UK£38.98
UK£39.43
+1.1%
19.6%UK£50.00UK£29.00UK£36.706
Jun ’24UK£40.20
UK£39.43
-1.9%
19.6%UK£50.00UK£29.00UK£39.856
May ’24UK£35.94
UK£39.54
+10.0%
19.4%UK£50.00UK£29.00UK£41.506
Apr ’24UK£41.26
UK£41.39
+0.3%
17.2%UK£50.00UK£29.00UK£42.726
Mar ’24UK£40.52
UK£40.62
+0.2%
16.9%UK£50.00UK£29.00UK£43.267
Feb ’24UK£38.80
UK£40.26
+3.8%
17.4%UK£50.00UK£30.00UK£35.246
Jan ’24UK£36.84
UK£43.27
+17.5%
21.4%UK£58.70UK£32.00UK£35.707

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 04:02
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Renishaw plc 23 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Jonathan HurnBarclays
Richard PaigeBarclays