LEM Holding SA

BATS-CHIXE:LEHNZ 주식 보고서

시가총액: CHF 841.7m

LEM Holding 가치 평가

LEHNZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LEHNZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LEHNZ ( CHF737 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF1164.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LEHNZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

LEHNZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LEHNZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LEHNZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LEHNZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LEHNZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.6x
수익CHF 30.51m
시가총액CHF 841.68m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LEHNZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LEHNZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
OXIG Oxford Instruments
23.2x10.0%UK£1.2b
BIG Big Technologies
32.5x26.9%UK£407.6m
RSW Renishaw
25.3x11.8%UK£2.4b
SXS Spectris
8.8x-23.6%UK£2.4b
LEHNZ LEM Holding
27.6x37.8%CHF 841.7m

Price-To-Earnings 대 피어: LEHNZ은 Price-To-Earnings 비율(27.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

LEHNZ 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies15PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LEHNZ 은 UK Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 21.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LEHNZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LEHNZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.6x
공정 PE 비율41.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LEHNZ 은 예상 27.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 41.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LEHNZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 737.00
CHF 1,295.00
+75.7%
5.2%CHF 1,390.00CHF 1,200.00n/a4
Dec ’25CHF 786.00
CHF 1,323.00
+68.3%
13.6%CHF 1,625.00CHF 1,100.00n/a5
Nov ’25CHF 1,168.00
CHF 1,607.60
+37.6%
7.4%CHF 1,818.00CHF 1,470.00n/a5
Oct ’25CHF 1,364.00
CHF 1,610.50
+18.1%
6.7%CHF 1,818.00CHF 1,470.00n/a6
Sep ’25CHF 1,256.00
CHF 1,609.50
+28.1%
8.2%CHF 1,818.00CHF 1,470.00n/a4
Aug ’25CHF 1,280.00
CHF 1,793.25
+40.1%
15.9%CHF 2,228.00CHF 1,470.00n/a4
Jul ’25CHF 1,412.00
CHF 1,950.75
+38.2%
11.9%CHF 2,228.00CHF 1,625.00n/a4
Jun ’25CHF 1,528.00
CHF 2,032.00
+33.0%
11.8%CHF 2,228.00CHF 1,625.00n/a4
May ’25CHF 1,570.00
CHF 2,113.25
+34.6%
5.0%CHF 2,228.00CHF 1,950.00n/a4
Apr ’25CHF 1,698.00
CHF 2,113.25
+24.5%
5.0%CHF 2,228.00CHF 1,950.00n/a4
Mar ’25CHF 1,692.00
CHF 2,113.25
+24.9%
5.0%CHF 2,228.00CHF 1,950.00n/a4
Feb ’25CHF 1,960.00
CHF 2,182.50
+11.4%
7.7%CHF 2,380.00CHF 1,950.00n/a4
Jan ’25CHF 2,075.00
CHF 2,182.50
+5.2%
7.7%CHF 2,380.00CHF 1,950.00n/a4
Dec ’24CHF 1,900.00
CHF 2,182.50
+14.9%
7.7%CHF 2,380.00CHF 1,950.00CHF 786.004
Nov ’24CHF 1,852.00
CHF 2,085.00
+12.6%
0.7%CHF 2,100.00CHF 2,070.00CHF 1,168.002
Oct ’24CHF 2,045.00
CHF 2,135.00
+4.4%
3.0%CHF 2,200.00CHF 2,070.00CHF 1,364.002
Sep ’24CHF 1,988.00
CHF 2,090.00
+5.1%
4.0%CHF 2,200.00CHF 2,000.00CHF 1,256.003
Aug ’24CHF 2,105.00
CHF 2,036.67
-3.2%
1.3%CHF 2,060.00CHF 2,000.00CHF 1,280.003
Jul ’24CHF 2,240.00
CHF 2,036.67
-9.1%
1.3%CHF 2,060.00CHF 2,000.00CHF 1,412.003
Jun ’24CHF 2,040.00
CHF 2,020.00
-1.0%
2.5%CHF 2,060.00CHF 1,950.00CHF 1,528.003
May ’24CHF 1,976.00
CHF 2,000.00
+1.2%
2.0%CHF 2,050.00CHF 1,950.00CHF 1,570.003
Apr ’24CHF 1,966.00
CHF 1,990.00
+1.2%
2.2%CHF 2,050.00CHF 1,950.00CHF 1,698.003
Mar ’24CHF 1,950.00
CHF 1,990.00
+2.1%
2.2%CHF 2,050.00CHF 1,950.00CHF 1,692.003
Feb ’24CHF 2,080.00
CHF 2,030.00
-2.4%
2.6%CHF 2,100.00CHF 1,970.00CHF 1,960.003
Jan ’24CHF 1,788.00
CHF 2,030.00
+13.5%
2.6%CHF 2,100.00CHF 1,970.00CHF 2,075.003
Dec ’23CHF 1,934.00
CHF 1,916.67
-0.9%
10.7%CHF 2,100.00CHF 1,630.00CHF 1,900.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 20:14
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

LEM Holding SA 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Gerhard OrgonasBerenberg
Lucas GlemserBerenberg