Basler Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:BSLd 주식 보고서

시가총액: €261.3m

Basler 가치 평가

BSLd 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BSLd 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.25
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: BSLd ( €7.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BSLd 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BSLd 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BSLd 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BSLd 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BSLd 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BSLd 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매€182.31m
시가총액€261.32m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BSLd 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BSLd 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.2x
SEE Seeing Machines
3.5x16.4%UK£188.9m
BIG Big Technologies
6.2x-0.4%UK£335.8m
0W1I Vectron Systems
3x11.5%€115.2m
SPSY Spectra Systems
4.2x13.9%UK£103.7m
BSLd Basler
1.4x10.8%€261.3m

Price-To-Sales 대 피어: BSLd은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BSLd 의 PS 비율은 GB Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MIDW Midwich Group
0.2x2.4%US$318.97m
TTG TT Electronics
0.3x0.5%US$189.60m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.13m
NWT Newmark Security
0.3xn/aUS$8.19m
No. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BSLd 은 UK Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BSLd 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BSLd PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BSLd 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BSLd 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€10.16
0%
41.3%€18.00€6.80n/a5
Feb ’26n/a
€10.16
0%
41.3%€18.00€6.80n/a5
Jan ’26n/a
€10.16
0%
41.3%€18.00€6.80n/a5
Dec ’25n/a
€10.16
0%
41.3%€18.00€6.80n/a5
Nov ’25n/a
€12.00
0%
30.4%€18.00€7.00n/a5
Oct ’25n/a
€14.80
0%
33.0%€24.00€10.50n/a5
Sep ’25n/a
€14.80
0%
33.0%€24.00€10.50n/a5
Aug ’25n/a
€15.70
0%
31.2%€25.00€10.50n/a5
Jul ’25n/a
€15.70
0%
31.2%€25.00€10.50n/a5
Jun ’25n/a
€15.50
0%
29.0%€25.00€10.50n/a6
May ’25n/a
€15.07
0%
31.6%€25.00€10.00n/a6
Apr ’25n/a
€15.43
0%
29.7%€25.00€10.00n/a6
Mar ’25n/a
€15.93
0%
35.4%€28.00€10.00n/a6
Feb ’25n/a
€15.93
0%
35.4%€28.00€10.00n/a6
Jan ’25n/a
€15.43
0%
38.3%€28.00€10.00n/a6
Dec ’24n/a
€17.37
0%
41.7%€29.00€10.00n/a7
Nov ’24n/a
€19.90
0%
37.1%€33.00€12.00n/a7
Oct ’24n/a
€19.90
0%
37.1%€33.00€12.00n/a7
Sep ’24n/a
€21.22
0%
33.8%€33.00€14.10n/a6
Aug ’24n/a
€21.72
0%
31.4%€33.00€14.10n/a6
Jul ’24n/a
€27.88
0%
22.3%€39.00€18.80n/a6
Jun ’24n/a
€27.88
0%
22.3%€39.00€18.80n/a6
May ’24n/a
€28.63
0%
19.1%€39.00€21.30n/a6
Apr ’24n/a
€30.63
0%
17.3%€39.00€21.30n/a6
Mar ’24€29.55
€33.88
+14.7%
11.5%€41.00€29.00n/a6
Feb ’24n/a
€33.88
0%
11.5%€41.00€29.00n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€9.19
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/19 23:20
장 마감 주가2025/02/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Basler Aktiengesellschaft 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gustav FrobergBerenberg
Lasse StuebenBerenberg
Antoine LebourgeoisBryan Garnier & Co