Big Technologies PLC

AIM:BIG 주식 보고서

시가총액: UK£407.6m

Big Technologies 가치 평가

BIG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BIG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BIG ( £1.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BIG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BIG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BIG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BIG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BIG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BIG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.5x
수익UK£12.53m
시가총액UK£407.57m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BIG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BIG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.9x
OXIG Oxford Instruments
23.2x10.0%UK£1.2b
SPSY Spectra Systems
21.9x2.6%UK£114.8m
SDI SDI Group
17.5x31.4%UK£60.6m
SXS Spectris
8.8x-23.6%UK£2.4b
BIG Big Technologies
32.5x26.9%UK£407.6m

Price-To-Earnings 대 피어: BIG은 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BIG 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BIG 32.5x업계 평균 18.9xNo. of Companies15PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BIG 은 UK Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 21.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BIG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BIG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.5x
공정 PE 비율32.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BIG 32.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BIG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.40
UK£1.54
+10.2%
12.7%UK£1.80UK£1.26n/a5
Dec ’25UK£1.31
UK£1.54
+17.3%
12.7%UK£1.80UK£1.26n/a5
Nov ’25UK£1.34
UK£1.54
+15.1%
12.7%UK£1.80UK£1.26n/a5
Oct ’25UK£1.17
UK£1.54
+31.4%
12.7%UK£1.80UK£1.26n/a5
Sep ’25UK£1.08
UK£1.67
+55.6%
14.3%UK£1.90UK£1.26n/a5
Aug ’25UK£1.32
UK£1.67
+27.2%
14.3%UK£1.90UK£1.26n/a5
Jul ’25UK£1.53
UK£1.69
+10.7%
15.4%UK£2.00UK£1.26n/a5
Jun ’25UK£1.65
UK£1.69
+2.6%
15.4%UK£2.00UK£1.26n/a5
May ’25UK£1.51
UK£1.69
+12.1%
15.4%UK£2.00UK£1.26n/a5
Apr ’25UK£1.37
UK£1.69
+23.6%
15.4%UK£2.00UK£1.26n/a5
Mar ’25UK£1.24
UK£2.06
+66.1%
39.9%UK£3.55UK£1.22n/a5
Feb ’25UK£1.27
UK£2.06
+62.8%
39.9%UK£3.55UK£1.22n/a5
Jan ’25UK£1.77
UK£2.93
+65.6%
22.3%UK£3.55UK£1.80n/a5
Dec ’24UK£1.88
UK£2.93
+56.0%
22.3%UK£3.55UK£1.80UK£1.315
Nov ’24UK£1.80
UK£3.34
+85.4%
12.3%UK£3.83UK£2.61UK£1.345
Oct ’24UK£2.11
UK£3.34
+58.2%
12.3%UK£3.83UK£2.61UK£1.175
Sep ’24UK£2.45
UK£3.38
+37.8%
12.8%UK£3.83UK£2.55UK£1.085
Aug ’24UK£2.70
UK£3.26
+20.8%
12.7%UK£3.55UK£2.55UK£1.324
Jul ’24UK£2.78
UK£3.26
+17.4%
12.7%UK£3.55UK£2.55UK£1.534
Jun ’24UK£3.00
UK£3.26
+8.7%
12.7%UK£3.55UK£2.55UK£1.654
May ’24UK£2.70
UK£3.26
+20.6%
13.1%UK£3.55UK£2.52UK£1.514
Apr ’24UK£2.72
UK£3.26
+19.9%
13.1%UK£3.55UK£2.52UK£1.374
Mar ’24UK£2.37
UK£3.26
+37.6%
13.1%UK£3.55UK£2.52UK£1.244
Feb ’24UK£2.44
UK£3.26
+33.7%
13.1%UK£3.55UK£2.52UK£1.274
Jan ’24UK£2.70
UK£3.50
+29.9%
1.2%UK£3.55UK£3.45UK£1.773
Dec ’23UK£2.70
UK£3.50
+29.6%
1.2%UK£3.55UK£3.45UK£1.883

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 08:27
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Big Technologies PLC 5 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bharath NagarajBerenberg
William LarwoodBerenberg
Andrew RipperPanmure Liberum