Big Technologies PLC

AIM:BIG 주식 리포트

시가총액: UK£245.3m

Big Technologies 가치 평가

BIG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BIG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£2.01
Fair Value
57.8% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: BIG ( £0.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BIG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BIG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BIG는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 BIG의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BIG의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
BIG의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율5x
매출UK£48.62m
시가총액UK£245.34m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

BIG의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BIG의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.7x
SEE Seeing Machines
3.2x26.37%UK£148.2m
0W1I Vectron Systems
4.1xn/a€113.9m
SDI SDI Group
1.4xn/aUK£94.1m
OXIG Oxford Instruments
2.3x1.60%UK£1.1b
BIG Big Technologies
5x4.02%UK£245.3m

Price-To-Sales 대 피어: BIG은 Price-To-Sales 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

BIG의 PS 비율은 GB Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
MIDW Midwich Group
0.2x3.15%US$263.27m
TTG TT Electronics
0.4x4.04%US$256.13m
NWT Newmark Security
0.4xn/aUS$12.03m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$10.97m
BIG 5.0x업계 평균 1.4xNo. of Companies8PS01.63.24.86.48+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BIG 은 UK Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(1.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

BIG의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BIG PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5x
공정 PS 비율3.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BIG 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BIG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£0.85
UK£0.95
+12.03%
16.22%UK£1.15UK£0.80n/a4
Sep ’26UK£0.90
UK£1.17
+29.71%
19.13%UK£1.40UK£0.80n/a4
Aug ’26UK£0.94
UK£1.17
+25.00%
19.13%UK£1.40UK£0.80n/a4
Jul ’26UK£0.93
UK£1.17
+25.81%
19.13%UK£1.40UK£0.80n/a4
Jun ’26UK£1.02
UK£1.17
+15.27%
19.13%UK£1.40UK£0.80n/a4
May ’26UK£0.78
UK£1.14
+45.73%
21.19%UK£1.35UK£0.80n/a3
Apr ’26UK£0.75
UK£1.42
+89.95%
25.32%UK£1.80UK£0.80n/a5
Mar ’26UK£1.05
UK£1.57
+49.95%
11.71%UK£1.80UK£1.26n/a5
Feb ’26UK£1.18
UK£1.57
+32.80%
11.71%UK£1.80UK£1.26n/a5
Jan ’26UK£1.38
UK£1.54
+11.38%
12.73%UK£1.80UK£1.26n/a5
Dec ’25UK£1.31
UK£1.54
+17.33%
12.73%UK£1.80UK£1.26n/a5
Nov ’25UK£1.34
UK£1.54
+15.13%
12.73%UK£1.80UK£1.26n/a5
Oct ’25UK£1.17
UK£1.54
+31.37%
12.73%UK£1.80UK£1.26UK£0.845
Sep ’25UK£1.08
UK£1.67
+55.63%
14.31%UK£1.90UK£1.26UK£0.905
Aug ’25UK£1.32
UK£1.67
+27.22%
14.31%UK£1.90UK£1.26UK£0.945
Jul ’25UK£1.53
UK£1.69
+10.65%
15.40%UK£2.00UK£1.26UK£0.935
Jun ’25UK£1.65
UK£1.69
+2.61%
15.40%UK£2.00UK£1.26UK£1.025
May ’25UK£1.51
UK£1.69
+12.12%
15.40%UK£2.00UK£1.26UK£0.785
Apr ’25UK£1.37
UK£1.69
+23.58%
15.40%UK£2.00UK£1.26UK£0.755
Mar ’25UK£1.24
UK£2.06
+66.13%
39.85%UK£3.55UK£1.22UK£1.055
Feb ’25UK£1.27
UK£2.06
+62.85%
39.85%UK£3.55UK£1.22UK£1.185
Jan ’25UK£1.77
UK£2.93
+65.65%
22.29%UK£3.55UK£1.80UK£1.385
Dec ’24UK£1.88
UK£2.93
+55.96%
22.29%UK£3.55UK£1.80UK£1.315
Nov ’24UK£1.80
UK£3.34
+85.44%
12.26%UK£3.83UK£2.61UK£1.345
Oct ’24UK£2.11
UK£3.34
+58.20%
12.26%UK£3.83UK£2.61UK£1.175
UK£0.95
Fair Value
10.7% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 23:52
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Big Technologies PLC는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Bharath NagarajBerenberg
William LarwoodBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg