Darktrace plc

LSE:DARK 주식 보고서

시가총액: UK£3.7b

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Darktrace 가치 평가

DARK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DARK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DARK ( £5.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( £5.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DARK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DARK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

DARK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익7.1x
기업 가치/EBITDA40.9x
PEG 비율6.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DARK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DARK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CCC Computacenter
16.8x4.3%UK£3.3b
SCT Softcat
31.9x9.3%UK£3.6b
SGE Sage Group
40.4x14.3%UK£10.8b
DARK Darktrace
42.4x6.2%UK£3.7b

Price-To-Earnings 대 피어: DARK은 Price-To-Earnings 비율(42.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DARK 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DARK 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 41.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DARK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DARK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.4x
공정 PE 비율35.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DARK 42.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DARK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£5.77
UK£6.17
+7.0%
2.6%UK£6.50UK£5.75n/a13
Jun ’25UK£5.88
UK£6.17
+5.0%
2.6%UK£6.50UK£5.75n/a13
May ’25UK£6.02
UK£6.32
+5.0%
8.4%UK£8.00UK£5.75n/a12
Apr ’25UK£4.37
UK£5.28
+21.0%
19.1%UK£7.00UK£2.70n/a16
Mar ’25UK£3.61
UK£5.13
+42.1%
19.4%UK£7.00UK£2.70n/a15
Feb ’25UK£3.43
UK£5.13
+49.6%
19.4%UK£7.00UK£2.70n/a15
Jan ’25UK£3.67
UK£5.25
+43.3%
19.7%UK£7.00UK£2.60n/a14
Dec ’24UK£3.47
UK£5.24
+50.8%
19.5%UK£7.00UK£2.60n/a14
Nov ’24UK£3.50
UK£5.09
+45.5%
18.2%UK£6.50UK£2.40n/a14
Oct ’24UK£4.03
UK£5.03
+24.7%
18.1%UK£6.50UK£2.40n/a14
Sep ’24UK£3.70
UK£4.84
+30.7%
22.5%UK£6.50UK£2.40n/a15
Aug ’24UK£3.67
UK£4.71
+28.2%
22.5%UK£6.50UK£2.40n/a15
Jul ’24UK£3.08
UK£4.24
+37.7%
28.2%UK£6.50UK£2.40n/a15
Jun ’24UK£2.86
UK£4.24
+48.5%
28.2%UK£6.50UK£2.40UK£5.8815
May ’24UK£2.80
UK£4.56
+62.9%
23.4%UK£6.50UK£2.50UK£6.0212
Apr ’24UK£2.58
UK£4.42
+71.3%
24.4%UK£6.50UK£2.50UK£4.3713
Mar ’24UK£2.63
UK£4.47
+70.1%
25.2%UK£6.50UK£2.50UK£3.6112
Feb ’24UK£2.20
UK£4.50
+104.8%
25.5%UK£6.50UK£2.50UK£3.4312
Jan ’24UK£2.59
UK£5.12
+97.8%
17.2%UK£6.50UK£3.20UK£3.6712
Dec ’23UK£3.56
UK£5.12
+43.8%
17.2%UK£6.50UK£3.20UK£3.4712
Nov ’23UK£3.62
UK£5.15
+42.2%
19.3%UK£6.50UK£3.20UK£3.5010
Oct ’23UK£2.95
UK£5.87
+98.8%
34.7%UK£10.04UK£3.20UK£4.0310
Sep ’23UK£5.04
UK£6.03
+19.6%
36.2%UK£9.98UK£3.20UK£3.708
Aug ’23UK£3.75
UK£6.14
+63.8%
34.5%UK£9.98UK£3.20UK£3.678
Jul ’23UK£2.93
UK£6.74
+130.3%
32.2%UK£10.12UK£3.20UK£3.087
Jun ’23UK£3.64
UK£7.31
+101.0%
33.0%UK£10.12UK£3.20UK£2.867

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

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