Varonis Systems 가치 평가
0VOU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0VOU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0VOU ( $55.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $66.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0VOU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
0VOU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0VOU는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
0VOU의 PS 비율은 얼마인가요? | |
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PS 비율 | 10.5x |
매출 | US$595.17m |
시가총액 | US$6.24b |
핵심 통계 | |
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기업가치/매출 | 9.8x |
기업가치/EBITDA | -56.1x |
PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
0VOU의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 0VOU은 Price-To-Sales 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
0VOU의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 0VOU 은 UK Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(10.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.9x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
0VOU의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 10.5x |
공정 PS 비율 | 9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0VOU 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(10.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
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현재 | US$55.42 | US$59.90 +8.08% | 10.56% | US$70.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
Jul ’26 | US$49.80 | US$54.01 +8.44% | 12.59% | US$65.00 | US$39.00 | n/a | 21 |
Jun ’26 | US$47.78 | US$52.86 +10.62% | 13.32% | US$65.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
May ’26 | US$43.02 | US$51.21 +19.04% | 13.97% | US$65.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
Apr ’26 | US$40.92 | US$54.34 +32.79% | 15.65% | US$67.00 | US$38.12 | n/a | 21 |
Mar ’26 | US$42.49 | US$54.81 +28.98% | 15.41% | US$67.00 | US$38.12 | n/a | 20 |
Feb ’26 | US$45.12 | US$57.06 +26.45% | 17.00% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
Jan ’26 | US$44.10 | US$58.32 +32.25% | 16.47% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
Dec ’25 | US$49.78 | US$60.20 +20.94% | 12.97% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
Nov ’25 | US$51.61 | US$60.20 +16.65% | 12.97% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
Oct ’25 | US$54.92 | US$56.99 +3.77% | 14.81% | US$67.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
Sep ’25 | US$56.63 | US$56.99 +0.64% | 14.81% | US$67.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | US$53.07 | US$56.76 +6.96% | 15.21% | US$67.00 | US$33.00 | US$54.74 | 17 |
Jul ’25 | US$47.07 | US$51.65 +9.72% | 14.95% | US$65.00 | US$30.00 | US$49.80 | 17 |
Jun ’25 | US$42.66 | US$51.41 +20.52% | 14.99% | US$65.00 | US$30.00 | US$47.78 | 17 |
May ’25 | US$43.40 | US$51.65 +19.01% | 14.53% | US$65.00 | US$30.00 | US$43.02 | 20 |
Apr ’25 | US$47.83 | US$51.41 +7.48% | 14.78% | US$65.00 | US$30.00 | US$40.92 | 20 |
Mar ’25 | US$51.06 | US$51.16 +0.20% | 14.77% | US$65.00 | US$30.00 | US$42.49 | 20 |
Feb ’25 | US$45.99 | US$46.53 +1.18% | 18.48% | US$63.00 | US$25.00 | US$45.12 | 21 |
Jan ’25 | US$45.48 | US$40.75 -10.40% | 23.19% | US$63.00 | US$25.00 | US$44.10 | 20 |
Dec ’24 | US$43.36 | US$37.00 -14.67% | 20.05% | US$63.00 | US$25.00 | US$49.78 | 19 |
Nov ’24 | US$33.33 | US$36.68 +10.06% | 19.62% | US$63.00 | US$25.00 | US$51.61 | 19 |
Oct ’24 | US$30.80 | US$34.37 +11.59% | 21.76% | US$63.00 | US$25.00 | US$54.92 | 19 |
Sep ’24 | US$31.99 | US$34.37 +7.45% | 21.76% | US$63.00 | US$25.00 | US$56.63 | 19 |
Aug ’24 | US$31.95 | US$34.11 +6.76% | 22.41% | US$63.00 | US$25.00 | US$53.07 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/08/07 19:28 |
종가 | 2025/08/07 00:00 |
수익 | 2025/06/30 |
연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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기업 재무제표 | 10년 |
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분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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지분 구조 | 10년 |
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경영진 | 10년 |
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주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Varonis Systems, Inc.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
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Shrenik Kothari | Baird |
Ishan Majumdar | Baptista Research |
Saket Kalia | Barclays |