Varonis Systems 가치 평가
0VOU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0VOU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0VOU ( $49.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( $40.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0VOU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0VOU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0VOU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
0VOU 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PS 비율 | 10.3x |
판매 | US$546.54m |
시가총액 | US$5.63b |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 9.5x |
기업 가치/EBITDA | -55.1x |
PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0VOU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0VOU은 Price-To-Sales 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0VOU 의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 0VOU 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0VOU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PS 비율 | 10.3x |
공정 PS 비율 | 9.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0VOU 10.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 9.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | US$49.71 | US$60.20 +21.1% | 13.0% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
Nov ’25 | US$51.61 | US$60.20 +16.7% | 13.0% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
Oct ’25 | US$54.92 | US$56.99 +3.8% | 14.8% | US$67.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
Sep ’25 | US$56.63 | US$56.99 +0.6% | 14.8% | US$67.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | US$53.07 | US$56.76 +7.0% | 15.2% | US$67.00 | US$33.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | US$47.07 | US$51.65 +9.7% | 15.0% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
Jun ’25 | US$42.66 | US$51.41 +20.5% | 15.0% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
May ’25 | US$43.40 | US$51.65 +19.0% | 14.5% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
Apr ’25 | US$47.83 | US$51.41 +7.5% | 14.8% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
Mar ’25 | US$51.06 | US$51.16 +0.2% | 14.8% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
Feb ’25 | US$45.99 | US$46.53 +1.2% | 18.5% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 21 |
Jan ’25 | US$45.48 | US$40.75 -10.4% | 23.2% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 20 |
Dec ’24 | US$43.36 | US$37.00 -14.7% | 20.1% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
Nov ’24 | US$33.33 | US$36.68 +10.1% | 19.6% | US$63.00 | US$25.00 | US$51.61 | 19 |
Oct ’24 | US$30.80 | US$34.37 +11.6% | 21.8% | US$63.00 | US$25.00 | US$54.92 | 19 |
Sep ’24 | US$31.99 | US$34.37 +7.4% | 21.8% | US$63.00 | US$25.00 | US$56.63 | 19 |
Aug ’24 | US$31.95 | US$34.11 +6.8% | 22.4% | US$63.00 | US$25.00 | US$53.07 | 19 |
Jul ’24 | US$26.52 | US$30.53 +15.1% | 28.0% | US$63.00 | US$22.00 | US$47.07 | 19 |
Jun ’24 | US$25.52 | US$30.53 +19.6% | 28.0% | US$63.00 | US$22.00 | US$42.66 | 19 |
May ’24 | US$23.16 | US$30.61 +32.2% | 29.0% | US$63.00 | US$22.00 | US$43.40 | 18 |
Apr ’24 | US$25.00 | US$30.78 +23.1% | 28.7% | US$63.00 | US$22.00 | US$47.83 | 18 |
Mar ’24 | US$27.41 | US$31.24 +14.0% | 28.3% | US$63.00 | US$24.00 | US$51.06 | 17 |
Feb ’24 | US$26.17 | US$28.94 +10.6% | 32.4% | US$63.00 | US$20.00 | US$45.99 | 18 |
Jan ’24 | US$23.77 | US$28.76 +21.0% | 35.7% | US$63.00 | US$20.00 | US$45.48 | 17 |
Dec ’23 | US$22.10 | US$28.76 +30.2% | 35.7% | US$63.00 | US$20.00 | US$43.36 | 17 |
Nov ’23 | US$17.35 | US$30.88 +78.0% | 35.0% | US$63.00 | US$20.00 | US$33.33 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€16.88
7D
-3.8%
1Y
-25.4%
Truecaller
SEK 16.1b
Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.
0AA7
SEK 46.72
7D
1.8%
1Y
63.7%
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCC
UK£22.28
7D
0.4%
1Y
-19.3%