Varonis Systems, Inc.

LSE:0VOU 주식 리포트

시가총액: US$3.7b

Varonis Systems 가치 평가

0VOU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0VOU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0VOU ( $31.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $57.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0VOU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0VOU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0VOU는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 0VOU의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0VOU의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
0VOU의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율6.3x
매출US$608.68m
시가총액US$3.72b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

0VOU의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0VOU의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.7x
CNS Corero Network Security
2.9x13.13%UK£49.9m
GETB GetBusy
1.7x5.78%UK£37.8m
SCT Softcat
2x5.62%UK£2.9b
CCC Computacenter
0.4x3.91%UK£3.2b
0VOU Varonis Systems
6.3x13.61%US$3.7b

Price-To-Sales 대 피어: 0VOU은 Price-To-Sales 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

0VOU의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

16개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
ALT Altitude Group
0.5x9.92%US$20.20m
SWG Shearwater Group
0.3xn/aUS$14.44m
ZOO ZOO Digital Group
0.3xn/aUS$14.40m
ESYS essensys
0.4x-18.89%US$13.37m
0VOU 6.3x업계 평균 3.2xNo. of Companies16PS0246810+
16개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0VOU 은 UK Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(3.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

0VOU의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0VOU PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.3x
공정 PS 비율7.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0VOU 은 예상 Price-To-Sales 비율(6.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 7.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0VOU에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$31.75
US$52.63
+65.77%
12.50%US$62.00US$40.00n/a19
Dec ’26US$33.13
US$52.63
+58.84%
12.50%US$62.00US$40.00n/a19
Nov ’26US$34.90
US$52.63
+50.83%
12.50%US$62.00US$40.00n/a19
Oct ’26US$57.15
US$63.10
+10.41%
11.73%US$80.00US$47.00n/a21
Sep ’26US$59.66
US$62.10
+4.08%
11.39%US$80.00US$47.00n/a21
Aug ’26US$54.74
US$59.90
+9.44%
10.56%US$70.00US$47.00n/a20
Jul ’26US$49.80
US$54.01
+8.44%
12.59%US$65.00US$39.00n/a21
Jun ’26US$47.78
US$52.86
+10.62%
13.32%US$65.00US$39.00n/a20
May ’26US$43.02
US$51.21
+19.04%
13.97%US$65.00US$39.00n/a20
Apr ’26US$40.92
US$54.34
+32.79%
15.65%US$67.00US$38.12n/a21
Mar ’26US$42.49
US$54.81
+28.98%
15.41%US$67.00US$38.12n/a20
Feb ’26US$45.12
US$57.06
+26.45%
17.00%US$70.00US$37.00n/a20
Jan ’26US$44.10
US$58.32
+32.25%
16.47%US$70.00US$37.00n/a19
Dec ’25US$49.78
US$60.20
+20.94%
12.97%US$70.00US$37.00US$33.1319
Nov ’25US$51.61
US$60.20
+16.65%
12.97%US$70.00US$37.00US$34.9019
Oct ’25US$54.92
US$56.99
+3.77%
14.81%US$67.00US$33.00US$57.1518
Sep ’25US$56.63
US$56.99
+0.64%
14.81%US$67.00US$33.00US$59.6618
Aug ’25US$53.07
US$56.76
+6.96%
15.21%US$67.00US$33.00US$54.7417
Jul ’25US$47.07
US$51.65
+9.72%
14.95%US$65.00US$30.00US$49.8017
Jun ’25US$42.66
US$51.41
+20.52%
14.99%US$65.00US$30.00US$47.7817
May ’25US$43.40
US$51.65
+19.01%
14.53%US$65.00US$30.00US$43.0220
Apr ’25US$47.83
US$51.41
+7.48%
14.78%US$65.00US$30.00US$40.9220
Mar ’25US$51.06
US$51.16
+0.20%
14.77%US$65.00US$30.00US$42.4920
Feb ’25US$45.99
US$46.53
+1.18%
18.48%US$63.00US$25.00US$45.1221
Jan ’25US$45.48
US$40.75
-10.40%
23.19%US$63.00US$25.00US$44.1020
Dec ’24US$43.36
US$37.00
-14.67%
20.05%US$63.00US$25.00US$49.7819
US$51.71
Fair Value
38.3% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/09 06:38
종가2025/12/09 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Varonis Systems, Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays