Allgeier 가치 평가

0RUM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RUM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RUM ( €15.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RUM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RUM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RUM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RUM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RUM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RUM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	14.8x
수익	€11.66m
시가총액	€172.08m

0RUM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	15x
PEG 비율	0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RUM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RUM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	33.2x
ECK Eckoh	43.8x	18.7%	UK£154.8m
CLBS Celebrus Technologies	26x	17.2%	UK£106.3m
SPA 1Spatial	51.6x	42.6%	UK£77.3m
FDM FDM Group (Holdings)	11.4x	-7.3%	UK£346.4m
0RUM Allgeier	14.8x	17.6%	€172.1m

Price-To-Earnings 대 피어: 0RUM은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RUM 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RUM 은 Price-To-Earnings 14.8 UK IT 업계 평균( 25.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RUM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RUM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	14.8x
공정 PE 비율	29.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RUM 은 예상 14.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RUM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€15.15	€23.70 +56.4%	28.0%	€34.50	€15.00	n/a	5
Dec ’25	€15.45	€23.70 +53.4%	28.0%	€34.50	€15.00	n/a	5
Nov ’25	€14.20	€25.50 +79.6%	25.7%	€37.50	€18.00	n/a	5
Oct ’25	€16.11	€25.50 +58.3%	25.7%	€37.50	€18.00	n/a	5
Sep ’25	€16.15	€27.50 +70.3%	28.8%	€38.00	€18.00	n/a	4
Aug ’25	€17.50	€32.63 +86.4%	17.2%	€41.50	€26.00	n/a	4
Jul ’25	€18.95	€32.63 +72.2%	17.2%	€41.50	€26.00	n/a	4
Jun ’25	€19.20	€32.63 +69.9%	17.2%	€41.50	€26.00	n/a	4
May ’25	€19.65	€31.88 +62.2%	18.3%	€41.50	€26.00	n/a	4
Apr ’25	€20.50	€31.88 +55.5%	18.3%	€41.50	€26.00	n/a	4
Mar ’25	€16.85	€31.88 +89.2%	18.3%	€41.50	€26.00	n/a	4
Feb ’25	€20.50	€32.13 +56.7%	17.4%	€41.50	€27.00	n/a	4
Jan ’25	€21.50	€32.13 +49.4%	17.4%	€41.50	€27.00	n/a	4
Dec ’24	€21.60	€32.13 +48.7%	17.4%	€41.50	€27.00	€15.45	4
Nov ’24	€21.43	€36.63 +70.9%	12.3%	€43.50	€31.00	€14.20	4
Oct ’24	€21.20	€39.36 +85.6%	11.5%	€46.00	€35.00	€16.11	5
Sep ’24	€22.20	€39.36 +77.3%	11.5%	€46.00	€35.00	€16.15	5
Aug ’24	€23.89	€42.06 +76.1%	13.4%	€47.00	€35.00	€17.50	5
Jul ’24	€25.25	€42.66 +69.0%	11.7%	€47.00	€35.30	€18.95	5
Jun ’24	€25.70	€42.66 +66.0%	11.7%	€47.00	€35.30	€19.20	5
May ’24	€27.35	€42.06 +53.8%	10.9%	€47.00	€35.30	€19.65	5
Apr ’24	€28.02	€42.06 +50.1%	10.9%	€47.00	€35.30	€20.50	5
Mar ’24	€26.60	€43.00 +61.7%	8.1%	€47.00	€38.00	€16.85	5
Feb ’24	€29.45	€43.00 +46.0%	8.1%	€47.00	€38.00	€20.50	5
Jan ’24	€27.10	€43.00 +58.6%	8.1%	€47.00	€38.00	€21.50	5
Dec ’23	€33.15	€45.40 +37.0%	11.5%	€55.00	€40.00	€21.60	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/24 16:30
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2023/09/30
연간 수익	2022/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Allgeier SE 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Knut Woller	Baader Helvea Equity Research
Wolfgang Specht	Berenberg
Gustav Froberg	Berenberg