Global Dominion Access, S.A.

LSE:0RFW 주식 보고서

시가총액: €401.9m

Global Dominion Access 가치 평가

0RFW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RFW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RFW ( €2.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RFW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RFW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RFW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RFW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RFW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RFW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.5x
수익€47.42m
시가총액€401.91m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RFW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RFW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.7x
FDM FDM Group (Holdings)
11.3x-7.3%UK£342.6m
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
CLBS Celebrus Technologies
29.8x10.3%UK£120.2m
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
0RFW Global Dominion Access
8.5x12.4%€401.9m

Price-To-Earnings 대 피어: 0RFW은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RFW 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0RFW 8.5x업계 평균 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RFW 은 Price-To-Earnings 8.5 UK IT 업계 평균( 28.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RFW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RFW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.5x
공정 PE 비율31.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RFW 은 예상 8.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RFW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.67
€6.12
+129.2%
17.1%€7.80€4.50n/a5
Nov ’25€2.62
€6.14
+134.4%
17.1%€7.80€4.50n/a5
Oct ’25€2.90
€6.54
+125.9%
10.0%€7.80€6.00n/a5
Sep ’25€2.96
€6.54
+121.3%
10.0%€7.80€6.00n/a5
Aug ’25€3.05
€6.54
+114.8%
10.0%€7.80€6.00n/a5
Jul ’25€3.23
€6.66
+106.2%
10.3%€7.80€5.90n/a5
Jun ’25€3.55
€6.68
+88.4%
10.0%€7.80€5.90n/a5
May ’25€3.52
€6.68
+90.0%
10.0%€7.80€5.90n/a5
Apr ’25€3.36
€6.58
+95.6%
10.4%€7.60€5.60n/a5
Mar ’25€3.43
€6.58
+91.8%
10.4%€7.60€5.60n/a5
Feb ’25€3.56
€6.53
+83.5%
9.4%€7.35€5.60n/a5
Jan ’25€3.37
€6.53
+93.6%
9.4%€7.35€5.60n/a5
Dec ’24€3.34
€6.28
+87.9%
12.7%€7.35€5.00n/a6
Nov ’24€3.06
€6.28
+104.8%
12.7%€7.35€5.00€2.626
Oct ’24€3.37
€6.39
+89.4%
11.6%€7.35€5.00€2.906
Sep ’24€3.67
€5.99
+63.0%
20.0%€7.35€3.58€2.967
Aug ’24€3.78
€5.99
+58.7%
20.0%€7.35€3.58€3.057
Jul ’24€3.93
€5.98
+52.0%
19.8%€7.25€3.58€3.237
Jun ’24€4.13
€5.59
+35.5%
20.5%€7.25€3.58€3.556
May ’24€3.74
€5.36
+43.2%
19.1%€6.95€3.58€3.526
Apr ’24€3.64
€5.36
+47.3%
19.1%€6.95€3.58€3.366
Mar ’24€3.52
€5.41
+53.7%
18.7%€6.95€3.58€3.436
Feb ’24€4.08
€5.74
+40.7%
10.7%€7.00€5.30€3.566
Jan ’24€3.58
€5.74
+60.0%
10.7%€7.00€5.30€3.376
Dec ’23€3.72
€5.74
+54.2%
10.7%€7.00€5.30€3.346
Nov ’23€3.75
€5.74
+53.0%
10.7%€7.00€5.30€3.066

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%