GFT Technologies 가치 평가
0O2W이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0O2W의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0O2W ( €17.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0O2W 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0O2W의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0O2W는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0O2W의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.7x |
| 이익 | €38.72m |
| 시가총액 | €451.47m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 6.9x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0O2W의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0O2W은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0O2W의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0O2W 은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 UK IT 업계 평균(24.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0O2W의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.7x |
| 공정 PE 비율 | 35.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0O2W 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 35.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €17.28 | €29.60 +71.30% | 9.93% | €32.00 | €24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €17.60 | €30.40 +72.73% | 4.92% | €32.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €24.25 | €34.40 +41.86% | 10.00% | €38.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €24.05 | €34.40 +43.04% | 10.00% | €38.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €24.35 | €34.10 +40.04% | 10.91% | €37.50 | €27.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €23.00 | €34.10 +48.24% | 10.91% | €37.50 | €27.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €20.05 | €35.10 +75.06% | 11.55% | €40.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €22.65 | €36.38 +60.60% | 11.80% | €42.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €22.10 | €36.38 +64.59% | 11.80% | €42.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €21.50 | €39.50 +83.72% | 18.57% | €52.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €20.27 | €41.80 +106.21% | 15.75% | €52.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €23.65 | €41.80 +76.74% | 15.75% | €52.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €21.50 | €41.80 +94.42% | 15.75% | €52.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €23.80 | €45.40 +90.76% | 11.45% | €52.00 | €36.00 | €17.60 | 5 |
| Jul ’25 | €24.75 | €45.40 +83.43% | 11.45% | €52.00 | €36.00 | €24.25 | 5 |
| Jun ’25 | €26.85 | €45.40 +69.09% | 11.45% | €52.00 | €36.00 | €24.05 | 5 |
| May ’25 | €27.95 | €45.40 +62.43% | 11.45% | €52.00 | €36.00 | €24.35 | 5 |
| Apr ’25 | €27.04 | €45.40 +67.90% | 11.45% | €52.00 | €36.00 | €23.00 | 5 |
| Mar ’25 | €32.76 | €46.80 +42.85% | 14.26% | €57.00 | €36.00 | €20.05 | 5 |
| Feb ’25 | €32.54 | €46.80 +43.84% | 14.26% | €57.00 | €36.00 | €22.65 | 5 |
| Jan ’25 | €31.22 | €44.50 +42.56% | 12.83% | €53.00 | €36.00 | €22.10 | 5 |
| Dec ’24 | €32.43 | €44.50 +37.22% | 12.83% | €53.00 | €36.00 | €21.50 | 5 |
| Nov ’24 | €28.36 | €45.90 +61.85% | 14.62% | €57.00 | €36.00 | €20.27 | 5 |
| Oct ’24 | €25.50 | €45.90 +80.00% | 14.62% | €57.00 | €36.00 | €23.65 | 5 |
| Sep ’24 | €25.27 | €45.90 +81.61% | 14.62% | €57.00 | €36.00 | €21.50 | 5 |
| Aug ’24 | €26.12 | €50.60 +93.70% | 20.45% | €70.00 | €40.00 | €23.80 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/08 23:31 |
| 종가 | 2025/08/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
GFT Technologies SE는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Wolfgang Specht | Berenberg |
| Richard Jeans | Edison Investment Research |
| Holger Schmidt | GSN North America |