secunet Security Networks Aktiengesellschaft

LSE:0NWC 주식 리포트

시가총액: €1.2b

secunet Security Networks 가치 평가

0NWC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0NWC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€154.2
Fair Value
27.5% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0NWC ( €196.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €154.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0NWC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0NWC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0NWC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0NWC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0NWC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0NWC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율38.7x
이익€31.95m
시가총액€1.24b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0NWC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0NWC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.5x
KNOS Kainos Group
33.3x15.96%UK£1.1b
CCC Computacenter
17.6x10.04%UK£2.8b
SCT Softcat
25.3x8.13%UK£3.1b
FDM FDM Group (Holdings)
9.8x-10.82%UK£148.0m
0NWC secunet Security Networks
39.9x9.59%€1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0NWC은 Price-To-Earnings 비율(39.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0NWC의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0NWC 38.7x업계 평균 19.0xNo. of Companies27PE01632486480+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0NWC 은 UK IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(27.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0NWC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0NWC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.7x
공정 PE 비율34.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0NWC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0NWC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€192.20
€216.75
+12.77%
13.54%€258.00€188.00n/a4
Oct ’26€188.00
€216.75
+15.29%
13.54%€258.00€188.00n/a4
Sep ’26€196.60
€207.25
+5.42%
9.01%€231.00€188.00n/a4
Aug ’26€214.00
€204.75
-4.32%
10.40%€231.00€180.00n/a4
Jul ’26€231.50
€202.25
-12.63%
9.13%€221.00€180.00n/a4
Jun ’26€204.00
€202.25
-0.86%
9.13%€221.00€180.00n/a4
May ’26€205.00
€201.00
-1.95%
9.97%€221.00€175.00n/a4
Apr ’26€177.20
€205.50
+15.97%
17.77%€258.00€168.00n/a4
Mar ’26€132.00
€196.25
+48.67%
25.25%€258.00€123.00n/a4
Feb ’26€127.05
€196.25
+54.47%
25.25%€258.00€123.00n/a4
Jan ’26€117.00
€194.00
+65.81%
25.09%€258.00€123.00n/a4
Dec ’25€107.80
€194.00
+79.96%
25.09%€258.00€123.00n/a4
Nov ’25€109.20
€195.00
+78.57%
30.63%€267.00€102.00n/a4
Oct ’25€92.00
€192.75
+109.51%
31.81%€267.00€98.00€188.004
Sep ’25€104.00
€192.75
+85.34%
31.81%€267.00€98.00€196.604
Aug ’25€118.80
€203.75
+71.51%
31.39%€267.00€105.00€214.004
Jul ’25€128.00
€203.75
+59.18%
31.39%€267.00€105.00€231.504
Jun ’25€141.80
€203.75
+43.69%
31.39%€267.00€105.00€204.004
May ’25€150.80
€216.50
+43.57%
36.35%€318.00€105.00€205.004
Apr ’25€160.21
€216.50
+35.13%
36.35%€318.00€105.00€177.204
Mar ’25€153.78
€215.25
+39.97%
35.77%€318.00€105.00€132.004
Feb ’25€166.40
€235.00
+41.23%
38.33%€320.00€105.00€127.054
Jan ’25€146.00
€231.25
+58.39%
38.75%€318.00€100.00€117.004
Dec ’24€140.38
€275.00
+95.90%
20.09%€318.00€197.00€107.803
Nov ’24€129.60
€285.00
+119.91%
21.68%€345.00€200.00€109.203
Oct ’24€202.38
€315.00
+55.65%
20.57%€375.00€225.00€92.003
€216.31
Fair Value
9.1% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/13 14:39
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

secunet Security Networks Aktiengesellschaft는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James LettenBerenberg
Alexander O'DonoghueBerenberg
Norbert KalliwodaDr. Kalliwoda Research