secunet Security Networks 가치 평가
0NWC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0NWC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0NWC ( €114 )는 당사 추정치인 공정 가치( €120.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0NWC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0NWC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0NWC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0NWC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.7x |
| 수익 | €27.65m |
| 시가총액 | €738.82m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.6x |
| PEG 비율 | 3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0NWC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0NWC은 Price-To-Earnings 비율(26.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0NWC 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0NWC 은 UK IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 28.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0NWC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.7x |
| 공정 PE 비율 | 32.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0NWC 은 예상 26.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €114.00 | €194.00 +70.2% | 25.1% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €109.20 | €195.00 +78.6% | 30.6% | €267.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €92.00 | €192.75 +109.5% | 31.8% | €267.00 | €98.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €104.00 | €192.75 +85.3% | 31.8% | €267.00 | €98.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €118.80 | €203.75 +71.5% | 31.4% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €128.00 | €203.75 +59.2% | 31.4% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €141.80 | €203.75 +43.7% | 31.4% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €150.80 | €216.50 +43.6% | 36.3% | €318.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €160.21 | €216.50 +35.1% | 36.3% | €318.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €153.78 | €215.25 +40.0% | 35.8% | €318.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €166.40 | €235.00 +41.2% | 38.3% | €320.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €146.00 | €231.25 +58.4% | 38.8% | €318.00 | €100.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €140.38 | €275.00 +95.9% | 20.1% | €318.00 | €197.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €129.60 | €285.00 +119.9% | 21.7% | €345.00 | €200.00 | €109.20 | 3 |
| Oct ’24 | €202.38 | €315.00 +55.6% | 20.6% | €375.00 | €225.00 | €92.00 | 3 |
| Sep ’24 | €220.49 | €315.00 +42.9% | 20.6% | €375.00 | €225.00 | €104.00 | 3 |
| Aug ’24 | €205.50 | €312.00 +51.8% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €118.80 | 3 |
| Jul ’24 | €219.49 | €312.00 +42.1% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €128.00 | 3 |
| Jun ’24 | €196.00 | €312.00 +59.2% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €141.80 | 3 |
| May ’24 | €198.01 | €311.33 +57.2% | 20.3% | €375.00 | €225.00 | €150.80 | 3 |
| Apr ’24 | €203.17 | €313.00 +54.1% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €160.21 | 3 |
| Mar ’24 | €232.00 | €314.67 +35.6% | 19.6% | €375.00 | €230.00 | €153.78 | 3 |
| Feb ’24 | €221.34 | €314.67 +42.2% | 19.6% | €375.00 | €230.00 | €166.40 | 3 |
| Jan ’24 | €197.80 | €328.33 +66.0% | 22.3% | €385.00 | €225.00 | €146.00 | 3 |
| Dec ’23 | €230.00 | €380.00 +65.2% | 1.3% | €385.00 | €375.00 | €140.38 | 2 |
| Nov ’23 | €216.52 | €437.50 +102.1% | 12.0% | €490.00 | €385.00 | €129.60 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Computacenter
UK£2.4b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCC
UK£22.46
7D
1.2%
1Y
-18.6%
Computacenter
UK£2.4b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCCL
UK£22.41
7D
0.9%
1Y
-18.6%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€17.26
7D
-0.6%
1Y
-22.2%