adesso 가치 평가
0N5I 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0N5I 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0N5I ( €85.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €88.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0N5I 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0N5I 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0N5I 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0N5I 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 119.4x |
| 수익 | €4.58m |
| 시가총액 | €546.58m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.3x |
| PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0N5I 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0N5I은 Price-To-Earnings 비율(119.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0N5I 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0N5I 은 UK IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 119.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 25.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0N5I 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 119.4x |
| 공정 PE 비율 | 42.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0N5I 119.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 42.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €85.40 | €122.67 +43.6% | 28.3% | €162.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €86.60 | €122.67 +41.6% | 28.3% | €162.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €70.21 | €121.50 +73.0% | 29.1% | €160.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €72.30 | €121.50 +68.0% | 29.1% | €160.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €66.10 | €133.17 +101.5% | 21.8% | €160.00 | €80.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €91.65 | €153.33 +67.3% | 20.8% | €200.00 | €110.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €82.50 | €162.00 +96.4% | 17.1% | €200.00 | €120.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €98.20 | €172.50 +75.7% | 11.7% | €200.00 | €145.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €109.40 | €175.00 +60.0% | 13.6% | €210.00 | €145.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €109.20 | €173.75 +59.1% | 14.0% | €210.00 | €145.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €114.82 | €171.25 +49.2% | 12.1% | €200.00 | €145.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €97.20 | €169.00 +73.9% | 10.5% | €191.00 | €145.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €107.05 | €171.50 +60.2% | 8.5% | €191.00 | €155.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €99.20 | €171.50 +72.9% | 8.5% | €191.00 | €155.00 | €86.60 | 4 |
| Nov ’24 | €87.35 | €185.50 +112.4% | 10.1% | €205.00 | €155.00 | €70.21 | 4 |
| Oct ’24 | €102.60 | €185.50 +80.8% | 10.1% | €205.00 | €155.00 | €72.30 | 4 |
| Sep ’24 | €114.20 | €185.50 +62.4% | 10.1% | €205.00 | €155.00 | €66.10 | 4 |
| Aug ’24 | €109.39 | €202.75 +85.4% | 7.8% | €230.00 | €190.00 | €91.65 | 4 |
| Jul ’24 | €124.20 | €204.25 +64.5% | 7.6% | €230.00 | €190.00 | €82.50 | 4 |
| Jun ’24 | €113.56 | €204.25 +79.9% | 7.6% | €230.00 | €190.00 | €98.20 | 4 |
| May ’24 | €135.11 | €205.50 +52.1% | 7.2% | €230.00 | €190.00 | €109.40 | 4 |
| Apr ’24 | €147.98 | €200.00 +35.2% | 4.0% | €210.00 | €190.00 | €109.20 | 4 |
| Mar ’24 | €153.60 | €200.00 +30.2% | 4.0% | €210.00 | €190.00 | €114.82 | 4 |
| Feb ’24 | €146.78 | €200.00 +36.3% | 4.0% | €210.00 | €190.00 | €97.20 | 4 |
| Jan ’24 | €133.59 | €202.50 +51.6% | 2.8% | €210.00 | €195.00 | €107.05 | 4 |
| Dec ’23 | €134.82 | €202.50 +50.2% | 2.8% | €210.00 | €195.00 | €99.20 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 04:21 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
adesso SE 10 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Daniel Großjohann | BankM AG |
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Wolfgang Specht | Berenberg |