Adeia Inc.

LSE:0M2A 주식 보고서

시가총액: US$1.5b

Adeia 가치 평가

0M2A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0M2A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0M2A ( $13.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0M2A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0M2A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0M2A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0M2A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0M2A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0M2A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.1x
수익US$41.30m
시가총액US$1.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0M2A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0M2A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균74.2x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
159.2x52.7%UK£100.9m
BYIT Bytes Technology Group
19.7x6.7%UK£1.0b
GETB GetBusy
55x-199.1%UK£29.1m
0M2A Adeia
36.1x81.9%US$1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0M2A은 Price-To-Earnings 비율(36.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(78x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

0M2A 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.14m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0M2A 36.1x업계 평균 33.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0M2A 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 33.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0M2A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0M2A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.1x
공정 PE 비율69.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0M2A 은 예상 36.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 69.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0M2A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$13.99
US$16.33
+16.8%
7.6%US$18.00US$15.00n/a3
Dec ’25US$12.09
US$15.33
+26.8%
3.1%US$16.00US$15.00n/a3
Nov ’25US$12.39
US$15.00
+21.1%
5.4%US$16.00US$14.00n/a3
Oct ’25US$11.76
US$15.00
+27.6%
5.4%US$16.00US$14.00n/a3
Sep ’25US$12.43
US$15.00
+20.7%
5.4%US$16.00US$14.00n/a3
Aug ’25US$11.20
US$15.00
+34.0%
5.4%US$16.00US$14.00n/a3
Jul ’25US$11.08
US$15.00
+35.4%
5.4%US$16.00US$14.00n/a3
Jun ’25US$11.63
US$15.00
+29.0%
5.4%US$16.00US$14.00n/a3
May ’25US$9.90
US$15.00
+51.5%
5.4%US$16.00US$14.00n/a3
Apr ’25US$10.89
US$15.00
+37.7%
5.4%US$16.00US$14.00n/a3
Mar ’25US$11.30
US$15.00
+32.7%
5.4%US$16.00US$14.00n/a3
Dec ’24US$9.28
US$15.33
+65.2%
6.1%US$16.00US$14.00US$12.093
Nov ’24US$8.34
US$15.33
+83.9%
6.1%US$16.00US$14.00US$12.393
Oct ’24US$10.62
US$15.67
+47.5%
8.0%US$17.00US$14.00US$11.763
Sep ’24US$10.07
US$15.67
+55.7%
8.0%US$17.00US$14.00US$12.433
Aug ’24US$12.14
US$15.67
+29.1%
8.0%US$17.00US$14.00US$11.203
Jul ’24US$11.17
US$15.67
+40.3%
8.0%US$17.00US$14.00US$11.083
Jun ’24US$9.42
US$15.67
+66.4%
8.0%US$17.00US$14.00US$11.633
May ’24US$7.80
US$15.67
+100.9%
8.0%US$17.00US$14.00US$9.903
Apr ’24n/a
US$15.67
0%
8.0%US$17.00US$14.00US$10.893
Mar ’24US$10.27
US$15.67
+52.5%
8.0%US$17.00US$14.00US$11.303
Feb ’24US$11.03
US$15.67
+42.1%
8.0%US$17.00US$14.00US$12.243
Jan ’24n/a
US$15.67
0%
8.0%US$17.00US$14.00US$12.293
Dec ’23n/a
US$15.67
0%
8.0%US$17.00US$14.00US$9.283

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 19:03
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Adeia Inc. 20 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher MuseBarclays
Ted MoreauBarrington Research Associates, Inc.
Gary MobleyBenchmark Company