Adeia 가치 평가
0M2A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0M2A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0M2A ( $11.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0M2A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0M2A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0M2A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0M2A 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.9x |
| 수익 | US$41.30m |
| 시가총액 | US$1.26b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.1x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0M2A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0M2A은 Price-To-Earnings 비율(30.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(88.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0M2A 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 3.1x | n/a | US$5.56m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0M2A 은 Price-To-Earnings 30.9 UK Software 업계 평균( 35.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0M2A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.9x |
| 공정 PE 비율 | 67.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0M2A 은 예상 30.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 67.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$11.70 | US$15.33 +31.1% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$12.39 | US$15.00 +21.1% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$11.76 | US$15.00 +27.6% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$12.43 | US$15.00 +20.7% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$11.20 | US$15.00 +34.0% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$11.08 | US$15.00 +35.4% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$11.63 | US$15.00 +29.0% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$9.90 | US$15.00 +51.5% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$10.89 | US$15.00 +37.7% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.30 | US$15.00 +32.7% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$9.28 | US$15.33 +65.2% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$8.34 | US$15.33 +83.9% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | US$12.39 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.62 | US$15.67 +47.5% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.76 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.07 | US$15.67 +55.7% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.43 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.14 | US$15.67 +29.1% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.20 | 3 |
| Jul ’24 | US$11.17 | US$15.67 +40.3% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.08 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.42 | US$15.67 +66.4% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.63 | 3 |
| May ’24 | US$7.80 | US$15.67 +100.9% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$9.90 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$15.67 0% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$10.89 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.27 | US$15.67 +52.5% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.30 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.03 | US$15.67 +42.1% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.24 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.67 0% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.29 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | US$15.67 0% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$9.28 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | US$15.67 0% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$8.34 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€17.59
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-2.2%
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-19.0%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
0A36
€11.82
7D
5.0%
1Y
-20.3%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
0HA9
€16.42
7D
-0.4%
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17.7%