Kontron 가치 평가
0L9J이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0L9J의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0L9J ( €22.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0L9J 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
0L9J의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0L9J는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0L9J의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.3x |
| 이익 | €136.26m |
| 시가총액 | €1.41b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 23.5x |
| PEG 비율 | 15.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0L9J의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0L9J은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0L9J의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0L9J 은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 UK IT 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0L9J의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.3x |
| 공정 PE 비율 | 30x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0L9J 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 30x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €22.69 | €31.70 +39.71% | 10.37% | €37.00 | €27.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €22.72 | €31.47 +38.54% | 10.96% | €37.00 | €27.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €26.91 | €31.47 +16.93% | 10.96% | €37.00 | €27.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €24.32 | €31.34 +28.88% | 11.11% | €37.00 | €27.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €27.28 | €31.34 +14.89% | 11.99% | €37.00 | €27.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €25.22 | €30.91 +22.59% | 10.98% | €37.00 | €27.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €23.03 | €30.91 +34.25% | 10.98% | €37.00 | €27.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €21.28 | €29.69 +39.54% | 14.14% | €37.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €23.00 | €29.55 +28.48% | 14.34% | €37.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €20.98 | €29.55 +40.86% | 14.34% | €37.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €19.78 | €30.31 +53.24% | 13.57% | €37.00 | €26.46 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €19.51 | €30.64 +57.05% | 12.75% | €37.00 | €26.46 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €17.03 | €30.64 +79.99% | 12.75% | €37.00 | €26.46 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.33 | €30.49 +98.92% | 12.51% | €36.50 | €26.46 | €22.72 | 6 |
| Oct ’25 | €15.90 | €30.49 +91.80% | 12.51% | €36.50 | €26.46 | €26.91 | 6 |
| Sep ’25 | €16.96 | €30.28 +78.54% | 11.79% | €36.50 | €26.46 | €24.32 | 7 |
| Aug ’25 | €19.40 | €30.42 +56.82% | 11.49% | €36.50 | €26.46 | €27.28 | 7 |
| Jul ’25 | €19.01 | €30.28 +59.25% | 10.97% | €36.50 | €26.46 | €25.22 | 7 |
| Jun ’25 | €21.68 | €30.14 +39.04% | 11.40% | €36.50 | €26.46 | €23.03 | 7 |
| May ’25 | €18.88 | €29.21 +54.71% | 8.60% | €34.00 | €26.46 | €21.28 | 7 |
| Apr ’25 | €20.83 | €29.21 +40.23% | 8.60% | €34.00 | €26.46 | €23.00 | 7 |
| Mar ’25 | €21.30 | €28.92 +35.79% | 8.31% | €34.00 | €26.46 | €20.98 | 7 |
| Feb ’25 | €21.34 | €28.92 +35.54% | 8.31% | €34.00 | €26.46 | €19.78 | 7 |
| Jan ’25 | €21.58 | €28.93 +34.04% | 8.29% | €34.00 | €26.50 | €19.51 | 7 |
| Dec ’24 | €21.87 | €28.93 +32.27% | 8.29% | €34.00 | €26.50 | €17.03 | 7 |
| Nov ’24 | €19.45 | €28.42 +46.15% | 9.59% | €34.00 | €24.96 | €15.33 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 03:13 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kontron AG는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Lion | Erste Group Bank AG |
| Tim Wunderlich | Hauck Aufhäuser Investment Banking |
| Henrik Paganetty | HSBC |