Fortinet, Inc.

LSE:0IR9 주식 리포트

시가총액: US$65.1b

Fortinet 가치 평가

0IR9이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0IR9의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$86.83
Fair Value
1.3% 저평가 내재 할인율
34
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0IR9 ( $85.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( $86.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0IR9 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

0IR9의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0IR9는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0IR9의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0IR9의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0IR9의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.8x
이익US$1.94b
시가총액US$65.08b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0IR9의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0IR9의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균75.5x
SGE Sage Group
32x11.84%UK£11.1b
PANW Palo Alto Networks
129.6x17.27%US$145.5b
NOW ServiceNow
116.2x21.18%US$194.9b
CHKP Check Point Software Technologies
24x5.01%US$20.8b
0IR9 Fortinet
33.8x8.87%US$65.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0IR9은 Price-To-Earnings 비율(33.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(75.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0IR9의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
0IR9 33.8x업계 평균 31.2xNo. of Companies5PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0IR9 은 UK Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(31.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0IR9의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0IR9 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.8x
공정 PE 비율48.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0IR9 은 예상 Price-To-Earnings 비율(33.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 48.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0IR9에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$85.72
US$90.48
+5.55%
11.21%US$120.00US$67.00n/a34
Oct ’26US$84.23
US$90.32
+7.24%
11.11%US$120.00US$67.00n/a35
Sep ’26US$78.48
US$90.42
+15.22%
10.40%US$120.00US$75.00n/a36
Aug ’26US$97.10
US$109.88
+13.16%
10.40%US$135.00US$83.00n/a37
Jul ’26US$102.67
US$108.94
+6.10%
10.67%US$135.00US$83.00n/a39
Jun ’26US$101.61
US$109.19
+7.46%
10.73%US$135.00US$83.00n/a39
May ’26US$105.39
US$112.93
+7.16%
11.38%US$135.00US$83.00n/a38
Apr ’26US$95.55
US$114.82
+20.17%
10.64%US$135.00US$83.00n/a37
Mar ’26US$106.72
US$115.01
+7.77%
10.56%US$135.00US$83.00n/a36
Feb ’26US$101.42
US$99.64
-1.76%
13.53%US$120.00US$62.00n/a36
Jan ’26US$94.20
US$96.77
+2.73%
11.40%US$115.00US$62.00n/a37
Dec ’25US$95.05
US$95.21
+0.17%
11.34%US$111.00US$62.00n/a36
Nov ’25US$78.47
US$78.60
+0.17%
11.63%US$105.00US$62.00n/a36
Oct ’25US$76.58
US$73.75
-3.70%
9.18%US$90.14US$62.00US$84.2336
Sep ’25US$76.63
US$72.80
-4.99%
9.73%US$90.14US$59.00US$78.4836
Aug ’25US$56.72
US$70.74
+24.73%
12.60%US$90.14US$46.00US$97.1036
Jul ’25US$59.81
US$72.03
+20.44%
11.47%US$90.14US$54.00US$102.6737
Jun ’25US$58.01
US$71.84
+23.84%
11.55%US$90.14US$54.00US$101.6136
May ’25US$63.95
US$76.28
+19.28%
10.69%US$90.14US$55.11US$105.3937
Apr ’25US$68.52
US$76.03
+10.96%
10.34%US$90.00US$55.11US$95.5536
Mar ’25US$70.29
US$75.75
+7.77%
10.52%US$90.00US$55.11US$106.7236
Feb ’25US$66.06
US$62.48
-5.41%
10.81%US$77.00US$49.00US$101.4236
Jan ’25US$58.54
US$56.75
-3.05%
9.13%US$69.30US$49.00US$94.2035
Dec ’24US$52.02
US$56.69
+8.97%
9.80%US$69.30US$49.00US$95.0534
Nov ’24US$56.85
US$71.84
+26.36%
9.79%US$95.00US$60.00US$78.4735
Oct ’24US$58.36
US$75.01
+28.53%
9.68%US$95.00US$65.00US$76.5834
US$90.65
Fair Value
5.4% 저평가 내재 할인율
34
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/24 21:59
종가2025/10/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Fortinet, Inc.는 72명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 41명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Danny KaplanBarclays