Fortinet, Inc.

LSE:0IR9 주식 보고서

시가총액: US$73.6b

Fortinet 가치 평가

0IR9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0IR9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0IR9 ( $95.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $136.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0IR9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0IR9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0IR9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0IR9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0IR9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0IR9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율48.1x
수익US$1.53b
시가총액US$73.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0IR9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0IR9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균76.6x
SGE Sage Group
39.7x12.5%UK£12.8b
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
PANW Palo Alto Networks
44.7x-3.7%US$123.7b
CNS Corero Network Security
159.1x52.7%UK£100.9m
0IR9 Fortinet
48.1x10.6%US$73.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0IR9은 Price-To-Earnings 비율(48.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(81.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0IR9 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.14m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0IR9 48.1x업계 평균 34.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0IR9 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 34.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0IR9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0IR9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.1x
공정 PE 비율59.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0IR9 은 예상 48.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 59.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0IR9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$95.70
US$96.64
+1.0%
11.6%US$115.00US$62.00n/a37
Dec ’25US$95.05
US$95.07
+0.02%
11.5%US$111.00US$62.00n/a36
Nov ’25US$78.47
US$78.60
+0.2%
11.6%US$105.00US$62.00n/a36
Oct ’25US$76.58
US$73.75
-3.7%
9.2%US$90.14US$62.00n/a36
Sep ’25US$76.63
US$72.80
-5.0%
9.7%US$90.14US$59.00n/a36
Aug ’25US$56.72
US$70.74
+24.7%
12.6%US$90.14US$46.00n/a36
Jul ’25US$59.81
US$72.03
+20.4%
11.5%US$90.14US$54.00n/a37
Jun ’25US$58.01
US$71.84
+23.8%
11.5%US$90.14US$54.00n/a36
May ’25US$63.95
US$76.28
+19.3%
10.7%US$90.14US$55.11n/a37
Apr ’25US$68.52
US$76.03
+11.0%
10.3%US$90.00US$55.11n/a36
Mar ’25US$70.29
US$75.75
+7.8%
10.5%US$90.00US$55.11n/a36
Feb ’25US$66.06
US$62.48
-5.4%
10.8%US$77.00US$49.00n/a36
Jan ’25US$58.54
US$56.75
-3.0%
9.1%US$69.30US$49.00n/a35
Dec ’24US$52.02
US$56.69
+9.0%
9.8%US$69.30US$49.00US$95.0534
Nov ’24US$56.85
US$71.84
+26.4%
9.8%US$95.00US$60.00US$78.4735
Oct ’24US$58.36
US$75.01
+28.5%
9.7%US$95.00US$65.00US$76.5834
Sep ’24US$60.66
US$75.25
+24.1%
10.0%US$95.00US$65.00US$76.6332
Aug ’24US$78.15
US$80.81
+3.4%
11.3%US$95.00US$65.00US$56.7231
Jul ’24US$75.78
US$75.50
-0.4%
7.6%US$90.00US$65.00US$59.8130
Jun ’24US$68.16
US$74.87
+9.8%
7.9%US$90.00US$64.00US$58.0130
May ’24US$62.71
US$72.97
+16.4%
8.3%US$85.00US$63.00US$63.9531
Apr ’24US$65.94
US$70.74
+7.3%
9.0%US$85.00US$55.00US$68.5231
Mar ’24US$58.87
US$70.74
+20.2%
9.0%US$85.00US$55.00US$70.2931
Feb ’24US$52.30
US$64.48
+23.3%
11.0%US$85.00US$53.00US$66.0631
Jan ’24US$48.54
US$65.96
+35.9%
10.6%US$85.00US$54.00US$58.5430
Dec ’23US$54.78
US$65.79
+20.1%
10.5%US$85.00US$54.00US$52.0230

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 18:18
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fortinet, Inc. 81 애널리스트 중 41 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Ishan MajumdarBaptista Research
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