Wavestone SA

LSE:0G1T 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Wavestone 가치 평가

0G1T 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0G1T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0G1T ( €44.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0G1T 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0G1T 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0G1T 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0G1T 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0G1T 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0G1T 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.1x
수익€58.20m
시가총액€1.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0G1T 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0G1T 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%UK£357.3m
SCT Softcat
27.1x8.8%UK£3.2b
0G1T Wavestone
19.1x16.2%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0G1T은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0G1T 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0G1T 19.1x업계 평균 17.9xNo. of Companies20PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0G1T 은 UK IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 27.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0G1T 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0G1T PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.1x
공정 PE 비율37.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0G1T 은 예상 19.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0G1T 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€44.65
€67.63
+51.5%
3.9%€72.00€65.00n/a4
Nov ’25€48.20
€67.63
+40.3%
3.9%€72.00€65.00n/a4
Oct ’25€55.60
€69.20
+24.4%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Sep ’25€57.70
€69.20
+19.9%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Aug ’25€53.40
€69.20
+29.6%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Jul ’25€54.30
€67.56
+24.4%
9.5%€72.00€55.00n/a5
Jun ’25€59.60
€65.62
+10.1%
9.0%€72.10€55.00n/a5
May ’25€53.50
€64.20
+20.0%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Apr ’25€55.62
€64.20
+15.4%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Mar ’25€56.10
€64.20
+14.4%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Feb ’25€61.30
€64.20
+4.7%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Jan ’25€59.10
€60.85
+3.0%
2.4%€63.40€60.00n/a4
Dec ’24€47.35
€56.40
+19.1%
6.1%€60.00€51.00n/a4
Nov ’24€41.95
€54.75
+30.5%
6.5%€60.00€51.00€48.204
Oct ’24€49.60
€56.80
+14.5%
3.8%€60.00€54.00€55.604
Sep ’24€54.32
€56.80
+4.6%
3.8%€60.00€54.00€57.704
Aug ’24€54.40
€56.80
+4.4%
3.8%€60.00€54.00€53.404
Jul ’24€50.10
€54.30
+8.4%
0.8%€55.00€54.00€54.304
Jun ’24€45.80
€53.88
+17.6%
1.7%€55.00€52.50€59.604
May ’24€46.65
€53.88
+15.5%
1.7%€55.00€52.50€53.504
Apr ’24€44.45
€53.33
+20.0%
1.8%€54.00€52.00€55.623
Mar ’24€49.30
€55.00
+11.6%
1.5%€56.00€54.00€56.103
Feb ’24€47.80
€55.00
+15.1%
1.5%€56.00€54.00€61.303
Jan ’24€43.25
€52.50
+21.4%
4.9%€55.00€49.00€59.103
Dec ’23€44.48
€52.27
+17.5%
4.7%€55.00€49.00€47.353
Nov ’23€43.33
€52.27
+20.6%
4.7%€55.00€49.00€41.953

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.20

7D

1.0%

1Y

-19.0%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.70

7D

-4.9%

1Y

20.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.36

7D

-0.7%

1Y

-21.1%