Lightspeed Commerce Inc.

LSE:0A8V 주식 보고서

시가총액: CA$3.9b

Lightspeed Commerce 가치 평가

0A8V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A8V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A8V ( CA$25.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$33.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A8V 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A8V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A8V 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A8V 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A8V 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A8V 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.8x
판매US$1.01b
시가총액US$2.81b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A8V 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A8V 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.8x
BYIT Bytes Technology Group
5.3x11.0%UK£1.1b
GBG GB Group
3.3x6.9%UK£942.9m
CER Cerillion
12x10.6%UK£525.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.6x9.6%UK£667.0m
0A8V Lightspeed Commerce
2.8x16.2%CA$4.0b

Price-To-Sales 대 피어: 0A8V은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0A8V 의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RM. RM
0.4xn/aUS$84.51m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.58m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.03m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0A8V 2.8x업계 평균 2.5xNo. of Companies12PS0246810+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0A8V 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A8V 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0A8V PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0A8V 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A8V 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CA$28.43
0%
19.7%CA$36.57CA$20.08n/a10
Nov ’25n/a
CA$26.92
0%
21.7%CA$35.23CA$19.76n/a10
Oct ’25CA$21.61
CA$26.92
+24.6%
21.7%CA$35.23CA$19.76n/a10
Sep ’25n/a
CA$27.83
0%
20.5%CA$35.56CA$19.94n/a9
Aug ’25CA$18.54
CA$29.27
+57.9%
16.7%CA$36.28CA$22.04n/a9
Jul ’25n/a
CA$29.30
0%
14.9%CA$35.87CA$22.18n/a9
Jun ’25CA$20.26
CA$29.30
+44.6%
14.9%CA$35.87CA$22.18n/a9
May ’25n/a
CA$29.10
0%
14.3%CA$36.01CA$25.48n/a8
Apr ’25n/a
CA$28.72
0%
14.0%CA$35.32CA$25.00n/a8
Mar ’25CA$18.08
CA$28.72
+58.9%
14.0%CA$35.32CA$25.00n/a8
Feb ’25CA$25.19
CA$31.95
+26.8%
16.6%CA$41.75CA$25.45n/a8
Jan ’25CA$27.00
CA$30.52
+13.0%
19.1%CA$41.76CA$23.51n/a8
Dec ’24n/a
CA$29.56
0%
25.1%CA$42.08CA$16.64n/a8
Nov ’24n/a
CA$32.03
0%
25.2%CA$44.70CA$23.36n/a8
Oct ’24n/a
CA$32.38
0%
22.8%CA$43.77CA$23.06CA$21.618
Sep ’24n/a
CA$32.93
0%
20.9%CA$43.70CA$23.02n/a8
Aug ’24n/a
CA$30.33
0%
24.5%CA$41.95CA$20.49CA$18.548
Jul ’24n/a
CA$30.47
0%
32.5%CA$49.05CA$20.61n/a8
Jun ’24n/a
CA$34.93
0%
37.7%CA$63.12CA$21.01CA$20.2610
May ’24n/a
CA$46.42
0%
70.3%CA$142.15CA$22.37n/a11
Apr ’24n/a
CA$46.38
0%
70.3%CA$142.01CA$22.35n/a11
Mar ’24CA$20.37
CA$46.22
+126.9%
70.2%CA$141.34CA$22.25CA$18.0811
Feb ’24CA$24.08
CA$47.69
+98.1%
66.2%CA$139.78CA$21.88CA$25.1911
Jan ’24n/a
CA$56.67
0%
64.1%CA$139.91CA$21.95CA$27.0011
Dec ’23CA$22.62
CA$56.67
+150.6%
64.1%CA$139.91CA$21.95n/a11
Nov ’23CA$26.95
CA$62.81
+133.1%
55.0%CA$143.07CA$33.92n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.28

7D

0.09%

1Y

-17.1%

Truecaller

SEK 16.7b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 48.56

7D

4.0%

1Y

53.3%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.03

7D

0.9%

1Y

-22.1%