Pinewood Technologies Group PLC

LSE:PINE 주식 보고서

시가총액: UK£485.1m

Pinewood Technologies Group 가치 평가

PINE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PINE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.01
Fair Value
60.1% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: PINE ( £4.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PINE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PINE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PINE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PINE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PINE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PINE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율78x
수익UK£6.22m
시가총액UK£485.09m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PINE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PINE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.5x
GBG GB Group
66.8x31.46%UK£576.7m
CER Cerillion
30.9x12.17%UK£439.5m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
25.2x4.09%UK£646.3m
BYIT Bytes Technology Group
15.1x4.02%UK£825.9m
PINE Pinewood Technologies Group
78x40.70%UK£485.1m

Price-To-Earnings 대 피어: PINE은 Price-To-Earnings 비율(78x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PINE 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MODE R8 Capital Investments
2.8xn/aUS$2.04m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PINE 78.0x업계 평균 35.1xNo. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PINE 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 78 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 35.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PINE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PINE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율78x
공정 PE 비율50.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PINE 78 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 50.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PINE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£4.83
UK£5.95
+23.32%
0.84%UK£6.00UK£5.90n/a2
Jul ’26UK£4.50
UK£5.95
+32.22%
0.84%UK£6.00UK£5.90n/a2
Jun ’26UK£3.92
UK£5.97
+52.41%
0.79%UK£6.00UK£5.90n/a3
May ’26UK£3.83
UK£5.97
+55.79%
0.79%UK£6.00UK£5.90n/a3
Apr ’26UK£3.29
UK£5.88
+78.82%
1.75%UK£6.00UK£5.75n/a3
Mar ’26UK£3.62
UK£5.57
+53.78%
6.65%UK£5.90UK£5.05n/a3
Feb ’26UK£3.44
UK£5.18
+50.70%
9.49%UK£5.75UK£4.55n/a3
Jan ’26UK£3.59
UK£5.18
+44.20%
9.49%UK£5.75UK£4.55n/a3
Dec ’25UK£3.44
UK£5.18
+50.70%
9.49%UK£5.75UK£4.55n/a3
Nov ’25UK£3.33
UK£5.18
+55.69%
9.49%UK£5.75UK£4.55n/a3
Oct ’25UK£3.61
UK£4.65
+28.90%
15.88%UK£5.50UK£3.70n/a3
Sep ’25UK£3.53
UK£4.65
+31.82%
15.88%UK£5.50UK£3.70n/a3
Aug ’25UK£3.53
UK£4.65
+31.82%
15.88%UK£5.50UK£3.70n/a3
Jul ’25UK£3.46
UK£4.65
+34.49%
15.88%UK£5.50UK£3.70UK£4.503
Jun ’25UK£3.55
UK£5.95
+67.51%
20.34%UK£7.60UK£4.74UK£3.923
May ’25UK£3.33
UK£5.39
+61.71%
26.55%UK£7.60UK£3.70UK£3.834
Apr ’25UK£7.68
UK£6.85
-10.85%
22.05%UK£8.20UK£4.74UK£3.293
Mar ’25UK£7.40
UK£6.63
-10.41%
14.63%UK£7.60UK£5.66UK£3.622
Feb ’25UK£7.26
UK£6.82
-6.06%
12.26%UK£7.60UK£5.66UK£3.443
Jan ’25UK£6.46
UK£6.72
+3.95%
11.12%UK£7.60UK£5.66UK£3.594
Dec ’24UK£6.38
UK£6.72
+5.25%
11.12%UK£7.60UK£5.66UK£3.444
Nov ’24UK£6.50
UK£6.72
+3.31%
11.12%UK£7.60UK£5.66UK£3.334
Oct ’24UK£6.66
UK£6.72
+0.83%
11.12%UK£7.60UK£5.66UK£3.614
Sep ’24UK£3.66
UK£6.11
+66.99%
18.43%UK£7.60UK£4.60UK£3.535
Aug ’24UK£3.38
UK£6.11
+81.04%
18.43%UK£7.60UK£4.60UK£3.535
Jul ’24UK£3.53
UK£6.11
+73.05%
18.43%UK£7.60UK£4.60UK£3.465
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£5.95
Fair Value
18.9% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/25 20:19
장 마감 주가2025/07/25 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pinewood Technologies Group PLC 15 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin ThefautArden Partners Plc.
Ciaran DonnellyBerenberg
null nullCanaccord Genuity