Palantir Technologies 가치 평가
0A7R이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0A7R의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0A7R ( $178.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $78.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0A7R 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0A7R의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0A7R 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-To-Book Ratio를 사용합니다.
| 0A7R의 PB 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 70.2x |
| 장부가 | US$5.93b |
| 시가총액 | US$416.20b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 119.3x |
| 기업가치/EBITDA | 686.8x |
| PEG 비율 | 17.2x |
주가순자산비율 비율 vs 동종 기업
0A7R의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 피어: 0A7R은 Price-To-Book 비율(70.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가순자산비율 비율 vs 업계
0A7R의 PB 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 업계: 0A7R 은 UK Software 와 비교하여 Price-To-Book 비율(70.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.1x).
주가순자산비율 비율 vs 공정 비율
0A7R의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 70.2x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0A7R 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$178.58 | US$153.33 -14.14% | 25.71% | US$215.00 | US$45.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | US$184.06 | US$153.33 -16.69% | 25.71% | US$215.00 | US$45.00 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | US$156.85 | US$151.74 -3.26% | 24.75% | US$200.00 | US$45.00 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | US$154.46 | US$113.54 -26.49% | 31.51% | US$178.00 | US$40.00 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | US$129.80 | US$101.32 -21.94% | 25.46% | US$155.00 | US$40.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | US$125.60 | US$100.19 -20.23% | 23.84% | US$150.00 | US$40.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$118.79 | US$87.05 -26.72% | 30.01% | US$125.00 | US$18.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$82.77 | US$86.77 +4.83% | 30.26% | US$125.00 | US$18.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$82.25 | US$87.38 +6.23% | 32.20% | US$141.00 | US$18.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$84.07 | US$52.15 -37.97% | 42.13% | US$90.00 | US$11.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$76.19 | US$43.90 -42.38% | 44.87% | US$80.00 | US$11.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$67.08 | US$39.57 -41.01% | 43.53% | US$75.00 | US$11.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$42.08 | US$28.21 -32.97% | 37.04% | US$50.00 | US$9.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$36.74 | US$26.69 -27.33% | 37.70% | US$50.00 | US$9.00 | US$184.06 | 16 |
| Sep ’25 | US$31.19 | US$25.30 -18.88% | 28.09% | US$38.00 | US$9.00 | US$156.85 | 17 |
| Aug ’25 | US$26.15 | US$23.13 -11.57% | 27.56% | US$35.00 | US$9.00 | US$154.46 | 16 |
| Jul ’25 | US$25.80 | US$21.42 -16.97% | 30.60% | US$35.00 | US$9.00 | US$129.80 | 17 |
| Jun ’25 | US$21.41 | US$21.51 +0.45% | 31.37% | US$35.00 | US$9.00 | US$125.60 | 16 |
| May ’25 | US$22.16 | US$20.28 -8.47% | 33.44% | US$35.00 | US$5.00 | US$118.79 | 18 |
| Apr ’25 | US$23.08 | US$20.02 -13.25% | 33.45% | US$35.00 | US$5.00 | US$82.77 | 18 |
| Mar ’25 | US$24.86 | US$18.63 -25.08% | 30.84% | US$30.00 | US$5.00 | US$82.25 | 16 |
| Feb ’25 | US$16.33 | US$15.56 -4.70% | 35.56% | US$25.00 | US$5.00 | US$84.07 | 16 |
| Jan ’25 | US$17.29 | US$15.63 -9.63% | 35.05% | US$25.00 | US$5.00 | US$76.19 | 16 |
| Dec ’24 | US$20.19 | US$15.63 -22.61% | 35.05% | US$25.00 | US$5.00 | US$67.08 | 16 |
| Nov ’24 | US$14.72 | US$13.93 -5.36% | 37.30% | US$25.00 | US$5.00 | US$42.08 | 16 |
| Oct ’24 | US$16.12 | US$14.12 -12.41% | 37.69% | US$25.00 | US$5.00 | US$36.74 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 20:29 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Palantir Technologies Inc.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Mariana Perez Mora | BofA Global Research |
| Thomas Blakey | Cantor Fitzgerald & Co. |