BILL Holdings 가치 평가
0A75이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0A75의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0A75 ( $49.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $94.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0A75 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0A75의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0A75는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 0A75의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.4x |
| 매출 | US$1.50b |
| 시가총액 | US$5.04b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.1x |
| 기업가치/EBITDA | -425.8x |
| PEG 비율 | 9.9x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
0A75의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 0A75은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
0A75의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 0A75 은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 UK Software 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
0A75의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.4x |
| 공정 PS 비율 | 9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0A75 은 예상 Price-To-Sales 비율(3.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$49.60 | US$60.91 +22.80% | 16.16% | US$84.00 | US$43.00 | n/a | 22 |
| Nov ’26 | US$49.24 | US$61.95 +25.82% | 16.58% | US$89.00 | US$43.00 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | US$53.36 | US$59.62 +11.74% | 19.00% | US$89.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | US$47.07 | US$57.57 +22.31% | 19.86% | US$89.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | US$42.20 | US$60.19 +42.63% | 17.12% | US$89.00 | US$49.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | US$46.37 | US$63.15 +36.17% | 24.84% | US$120.00 | US$47.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$42.97 | US$63.06 +46.75% | 25.35% | US$120.00 | US$40.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$45.87 | US$71.47 +55.82% | 29.01% | US$120.00 | US$43.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$45.83 | US$85.36 +86.25% | 18.65% | US$120.00 | US$54.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$54.73 | US$87.01 +58.98% | 16.28% | US$120.00 | US$57.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$97.75 | US$97.14 -0.62% | 14.95% | US$120.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$84.86 | US$92.28 +8.75% | 15.53% | US$120.00 | US$55.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$90.55 | US$85.05 -6.07% | 16.98% | US$105.00 | US$55.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$58.71 | US$68.32 +16.36% | 21.08% | US$100.00 | US$45.00 | US$49.24 | 22 |
| Oct ’25 | US$50.93 | US$67.82 +33.17% | 21.65% | US$100.00 | US$45.00 | US$53.36 | 22 |
| Sep ’25 | US$55.05 | US$67.73 +23.04% | 20.85% | US$100.00 | US$45.00 | US$47.07 | 22 |
| Aug ’25 | US$48.16 | US$76.87 +59.61% | 15.97% | US$100.00 | US$60.00 | US$42.20 | 22 |
| Jul ’25 | US$52.34 | US$80.35 +53.52% | 17.05% | US$102.00 | US$60.00 | US$46.37 | 23 |
| Jun ’25 | US$51.54 | US$82.73 +60.51% | 17.75% | US$110.00 | US$60.00 | US$42.97 | 22 |
| May ’25 | US$63.35 | US$84.83 +33.91% | 15.26% | US$110.00 | US$60.00 | US$45.87 | 23 |
| Apr ’25 | US$69.09 | US$87.09 +26.05% | 14.51% | US$110.00 | US$60.00 | US$45.83 | 23 |
| Mar ’25 | US$65.58 | US$87.43 +33.34% | 13.68% | US$110.00 | US$65.00 | US$54.73 | 23 |
| Feb ’25 | US$78.36 | US$86.29 +10.12% | 15.20% | US$110.00 | US$61.00 | US$97.75 | 24 |
| Jan ’25 | US$82.74 | US$83.17 +0.53% | 17.33% | US$110.00 | US$61.00 | US$84.86 | 23 |
| Dec ’24 | US$67.29 | US$85.57 +27.17% | 20.91% | US$130.70 | US$61.00 | US$90.55 | 24 |
| Nov ’24 | US$87.28 | US$130.99 +50.08% | 18.98% | US$200.00 | US$90.00 | US$58.71 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/17 22:08 |
| 종가 | 2025/11/17 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
BILL Holdings, Inc.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |