BILL Holdings 가치 평가
0A75 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0A75 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0A75 ( $53.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $82.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0A75 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0A75 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0A75 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0A75 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 65.7x |
| 수익 | US$81.86m |
| 시가총액 | US$5.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 624.4x |
| PEG 비율 | -7.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0A75 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0A75은 Price-To-Earnings 비율(65.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(50.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0A75 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 1.9x | n/a | US$3.47m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0A75 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 65.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 32.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0A75 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 65.7x |
| 공정 PE 비율 | 41.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A75 65.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 41.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$53.32 | US$88.40 +65.8% | 15.8% | US$120.00 | US$57.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$97.75 | US$97.14 -0.6% | 14.9% | US$120.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$84.86 | US$92.28 +8.7% | 15.5% | US$120.00 | US$55.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$90.55 | US$85.05 -6.1% | 17.0% | US$105.00 | US$55.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$58.71 | US$68.32 +16.4% | 21.1% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$50.93 | US$67.82 +33.2% | 21.7% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$55.05 | US$67.73 +23.0% | 20.9% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$48.16 | US$76.87 +59.6% | 16.0% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$52.34 | US$80.35 +53.5% | 17.0% | US$102.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$51.54 | US$82.73 +60.5% | 17.8% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$63.35 | US$84.83 +33.9% | 15.3% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$69.09 | US$87.09 +26.0% | 14.5% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$65.58 | US$87.43 +33.3% | 13.7% | US$110.00 | US$65.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$78.36 | US$86.29 +10.1% | 15.2% | US$110.00 | US$61.00 | US$97.75 | 24 |
| Jan ’25 | US$82.74 | US$83.17 +0.5% | 17.3% | US$110.00 | US$61.00 | US$84.86 | 23 |
| Dec ’24 | US$67.29 | US$85.57 +27.2% | 20.9% | US$130.70 | US$61.00 | US$90.55 | 24 |
| Nov ’24 | US$87.28 | US$130.99 +50.1% | 19.0% | US$200.00 | US$90.00 | US$58.71 | 25 |
| Oct ’24 | US$109.05 | US$132.33 +21.4% | 19.5% | US$200.00 | US$90.00 | US$50.93 | 23 |
| Sep ’24 | US$117.22 | US$131.30 +12.0% | 20.4% | US$200.00 | US$73.00 | US$55.05 | 24 |
| Aug ’24 | US$124.58 | US$131.76 +5.8% | 20.9% | US$200.00 | US$69.00 | US$48.16 | 24 |
| Jul ’24 | US$117.84 | US$119.01 +1.0% | 22.8% | US$200.00 | US$69.00 | US$52.34 | 24 |
| Jun ’24 | US$104.93 | US$117.69 +12.2% | 22.8% | US$200.00 | US$69.00 | US$51.54 | 25 |
| May ’24 | US$77.31 | US$117.03 +51.4% | 25.6% | US$200.00 | US$55.00 | US$63.35 | 25 |
| Apr ’24 | US$80.83 | US$127.47 +57.7% | 24.6% | US$200.00 | US$55.00 | US$69.09 | 25 |
| Mar ’24 | US$83.82 | US$135.94 +62.2% | 18.3% | US$200.00 | US$95.00 | US$65.58 | 23 |
| Feb ’24 | US$113.68 | US$163.77 +44.1% | 22.8% | US$250.00 | US$105.00 | US$78.36 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/22 07:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
BILL Holdings, Inc. 35 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |