Cloudflare, Inc.

LSE:0A3Z 주식 리포트

시가총액: US$74.8b

Cloudflare 가치 평가

0A3Z이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0A3Z의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A3Z ( $206.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $85.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A3Z 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0A3Z의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0A3Z는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 0A3Z의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0A3Z의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
0A3Z의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율36.2x
매출US$2.01b
시가총액US$74.77b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

0A3Z의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0A3Z의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6.8x
RCN Redcentric
1.5x4.24%UK£194.3m
BKS Beeks Financial Cloud Group
4.6x11.54%UK£164.1m
SNOW Snowflake
17.2x19.04%US$74.1b
SGE Sage Group
4.1x7.44%UK£10.3b
0A3Z Cloudflare
36.2x21.26%US$74.8b

Price-To-Sales 대 피어: 0A3Z은 Price-To-Sales 비율(36.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

0A3Z의 PS 비율은 GB IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
IOM iomart Group
0.1x3.15%US$28.86m
TPX TPXimpact Holdings
0.3x4.92%US$27.60m
CLCO CloudCoCo Group
0.2xn/aUS$1.66m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
0A3Z 36.2x업계 평균 1.4xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0A3Z 은 UK IT 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(36.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(1.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

0A3Z의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0A3Z PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율36.2x
공정 PS 비율19.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0A3Z 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(19.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(36.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0A3Z에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$206.34
US$242.21
+17.38%
22.05%US$318.00US$117.00n/a29
Dec ’26US$198.55
US$242.46
+22.12%
22.40%US$318.00US$117.00n/a28
Nov ’26US$250.21
US$237.97
-4.89%
22.26%US$318.00US$117.00n/a29
Oct ’26US$215.34
US$209.01
-2.94%
22.15%US$255.00US$90.00n/a29
Sep ’26US$208.75
US$209.01
+0.12%
22.15%US$255.00US$90.00n/a29
Aug ’26US$199.69
US$204.49
+2.40%
23.71%US$250.00US$90.00n/a29
Jul ’26US$185.74
US$156.14
-15.94%
26.00%US$240.00US$70.00n/a31
Jun ’26US$163.29
US$144.34
-11.60%
19.96%US$200.00US$70.00n/a30
May ’26US$124.69
US$139.01
+11.48%
22.56%US$200.00US$68.00n/a30
Apr ’26US$113.91
US$142.49
+25.09%
21.71%US$200.00US$68.00n/a30
Mar ’26US$142.20
US$144.02
+1.28%
25.24%US$200.00US$60.00n/a30
Feb ’26US$139.76
US$109.94
-21.34%
24.02%US$150.00US$57.00n/a30
Jan ’26US$107.47
US$97.82
-8.98%
20.44%US$136.00US$57.00n/a30
Dec ’25US$99.81
US$92.92
-6.90%
16.30%US$120.00US$57.00US$198.5530
Nov ’25US$87.03
US$91.52
+5.16%
18.62%US$135.00US$57.00US$250.2130
Oct ’25US$78.79
US$91.85
+16.58%
17.84%US$135.00US$57.00US$215.3429
Sep ’25US$82.16
US$91.92
+11.88%
17.54%US$135.00US$57.00US$208.7530
Aug ’25US$74.87
US$90.22
+20.50%
18.91%US$135.00US$50.00US$199.6930
Jul ’25US$83.20
US$90.39
+8.64%
19.30%US$135.00US$50.00US$185.7429
Jun ’25US$66.77
US$89.98
+34.76%
19.62%US$135.00US$50.00US$163.2928
May ’25US$88.43
US$101.29
+14.54%
18.89%US$135.00US$52.00US$124.6929
Apr ’25US$96.92
US$102.42
+5.67%
18.96%US$135.00US$52.00US$113.9130
Mar ’25US$101.08
US$102.28
+1.19%
19.02%US$135.00US$52.00US$142.2030
Feb ’25US$79.59
US$76.45
-3.95%
21.26%US$110.00US$45.00US$139.7630
Jan ’25US$83.83
US$68.83
-17.89%
20.63%US$110.00US$45.00US$107.4727
Dec ’24US$77.94
US$65.55
-15.89%
16.60%US$85.00US$45.00US$99.8126
US$240.33
Fair Value
14.1% 저평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/11 05:53
종가2025/12/11 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cloudflare, Inc.는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 32명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Andrew DeGasperiBNP Paribas