Cloudflare 가치 평가
0A3Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0A3Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0A3Z ( $179.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $96.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0A3Z 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0A3Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0A3Z 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0A3Z 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 33.4x |
| 판매 | US$1.77b |
| 시가총액 | US$62.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 34.9x |
| 기업 가치/EBITDA | -2520.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0A3Z 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0A3Z은 Price-To-Sales 비율(33.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0A3Z 의 PS 비율은 GB IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 0A3Z 은 UK IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 33.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 1.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0A3Z 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 33.4x |
| 공정 PS 비율 | 23.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0A3Z 33.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 23.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$179.53 | US$148.01 -17.56% | 22.01% | US$210.00 | US$70.00 | n/a | 30 |
| Jun ’26 | US$163.29 | US$143.97 -11.83% | 20.30% | US$200.00 | US$70.00 | n/a | 29 |
| May ’26 | US$124.69 | US$139.01 +11.48% | 22.56% | US$200.00 | US$68.00 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | US$113.91 | US$142.49 +25.09% | 21.71% | US$200.00 | US$68.00 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | US$142.20 | US$144.02 +1.28% | 25.24% | US$200.00 | US$60.00 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | US$139.76 | US$109.94 -21.34% | 24.02% | US$150.00 | US$57.00 | n/a | 30 |
| Jan ’26 | US$107.47 | US$97.82 -8.98% | 20.44% | US$136.00 | US$57.00 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | US$99.81 | US$92.92 -6.90% | 16.30% | US$120.00 | US$57.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$87.03 | US$91.52 +5.16% | 18.62% | US$135.00 | US$57.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$78.79 | US$91.85 +16.58% | 17.84% | US$135.00 | US$57.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$82.16 | US$91.92 +11.88% | 17.54% | US$135.00 | US$57.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$74.87 | US$90.22 +20.50% | 18.91% | US$135.00 | US$50.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$83.20 | US$90.39 +8.64% | 19.30% | US$135.00 | US$50.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$66.77 | US$89.98 +34.76% | 19.62% | US$135.00 | US$50.00 | US$163.29 | 28 |
| May ’25 | US$88.43 | US$101.29 +14.54% | 18.89% | US$135.00 | US$52.00 | US$124.69 | 29 |
| Apr ’25 | US$96.92 | US$102.42 +5.67% | 18.96% | US$135.00 | US$52.00 | US$113.91 | 30 |
| Mar ’25 | US$101.08 | US$102.28 +1.19% | 19.02% | US$135.00 | US$52.00 | US$142.20 | 30 |
| Feb ’25 | US$79.59 | US$76.45 -3.95% | 21.26% | US$110.00 | US$45.00 | US$139.76 | 30 |
| Jan ’25 | US$83.83 | US$68.83 -17.89% | 20.63% | US$110.00 | US$45.00 | US$107.47 | 27 |
| Dec ’24 | US$77.94 | US$65.55 -15.89% | 16.60% | US$85.00 | US$45.00 | US$99.81 | 26 |
| Nov ’24 | US$54.73 | US$68.21 +24.65% | 17.32% | US$90.00 | US$43.00 | US$87.03 | 25 |
| Oct ’24 | US$63.46 | US$68.77 +8.38% | 18.44% | US$90.00 | US$43.00 | US$78.79 | 25 |
| Sep ’24 | US$64.25 | US$69.08 +7.53% | 18.07% | US$90.00 | US$43.00 | US$82.16 | 24 |
| Aug ’24 | US$68.54 | US$61.71 -9.97% | 19.82% | US$80.00 | US$38.00 | US$74.87 | 24 |
| Jul ’24 | US$66.05 | US$56.22 -14.89% | 17.44% | US$80.00 | US$38.00 | US$83.20 | 23 |
| Jun ’24 | US$71.08 | US$56.05 -21.15% | 17.67% | US$80.00 | US$38.00 | US$66.77 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/12 00:22 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/12 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Cloudflare, Inc. 54 애널리스트 중 35 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew DeGasperi | BNP Paribas Exane |