Datadog, Inc.

LSE:0A3O 주식 리포트

시가총액: US$42.0b

Datadog 가치 평가

0A3O이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0A3O의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 0A3O ( $120.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $181.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A3O 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0A3O의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0A3O는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 0A3O의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0A3O의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
0A3O의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율12.3x
매출US$3.43b
시가총액US$41.99b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

0A3O의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0A3O의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.9x
SGE Sage Group
3.1x7.64%UK£7.9b
BYIT Bytes Technology Group
3.1x8.01%UK£665.1m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
3.4x6.12%UK£434.9m
GBG GB Group
1.7x4.67%UK£476.0m
0A3O Datadog
12.3x15.32%US$42.0b

Price-To-Sales 대 피어: 0A3O은 Price-To-Sales 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

0A3O의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
ZOO ZOO Digital Group
0.4xn/aUS$16.21m
MBO MobilityOne
0.04xn/aUS$13.32m
SWG Shearwater Group
0.3x5.85%US$12.25m
ARB Argo Blockchain
0.3xn/aUS$7.71m
0A3O 12.3x업계 평균 2.7xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0A3O 은 UK Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(12.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

0A3O의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0A3O PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.3x
공정 PS 비율15x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0A3O 은 예상 Price-To-Sales 비율(12.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0A3O에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$120.25
US$181.52
+50.95%
16.43%US$260.00US$121.00n/a44
Mar ’27US$111.00
US$182.43
+64.35%
16.15%US$260.00US$121.00n/a43
Feb ’27US$128.20
US$193.10
+50.63%
16.71%US$260.00US$113.00n/a44
Jan ’27US$136.91
US$212.45
+55.17%
10.39%US$260.00US$150.00n/a42
Dec ’26US$159.04
US$212.09
+33.35%
9.61%US$240.00US$150.00n/a42
Nov ’26US$162.45
US$168.91
+3.98%
12.27%US$230.00US$105.00n/a42
Oct ’26US$152.67
US$162.08
+6.17%
10.38%US$200.00US$105.00n/a41
Sep ’26US$136.46
US$159.93
+17.20%
10.47%US$200.00US$105.00n/a40
Aug ’26US$134.27
US$150.00
+11.71%
13.25%US$200.00US$105.00n/a39
Jul ’26US$132.54
US$139.28
+5.08%
10.90%US$200.00US$115.00n/a40
Jun ’26US$116.39
US$137.21
+17.89%
11.57%US$200.00US$115.00n/a39
May ’26US$106.13
US$143.21
+34.94%
13.71%US$200.00US$115.00n/a39
Apr ’26US$100.25
US$158.48
+58.09%
12.09%US$230.00US$120.00US$120.4240
Mar ’26US$114.79
US$160.43
+39.76%
11.19%US$230.00US$125.00US$111.0040
Feb ’26US$143.37
US$161.66
+12.76%
12.25%US$230.00US$128.00US$128.2041
Jan ’26US$143.15
US$159.88
+11.69%
12.18%US$230.00US$128.00US$136.9141
Dec ’25US$152.67
US$152.93
+0.17%
10.33%US$230.00US$128.00US$159.0440
Nov ’25US$122.76
US$146.90
+19.66%
11.83%US$230.00US$115.00US$162.4538
Oct ’25US$114.00
US$144.06
+26.36%
7.99%US$160.00US$115.00US$152.6737
Sep ’25US$116.00
US$144.12
+24.24%
8.25%US$160.00US$115.00US$136.4637
Aug ’25US$112.17
US$144.28
+28.63%
9.48%US$165.00US$98.00US$134.2738
Jul ’25US$131.08
US$145.88
+11.29%
13.47%US$230.00US$98.00US$132.5437
Jun ’25US$108.78
US$146.34
+34.53%
12.70%US$230.00US$115.00US$116.3937
May ’25US$126.43
US$148.20
+17.22%
12.27%US$230.00US$115.00US$106.1338
Apr ’25US$124.03
US$147.61
+19.01%
12.64%US$230.00US$115.00US$100.2537
US$183.94
Fair Value
34.6% 저평가 내재 할인율
44
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/02 19:02
종가2026/04/02 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Datadog, Inc.는 55명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 46명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays