Datadog 가치 평가
0A3O 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0A3O 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0A3O ( $122.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $177.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0A3O 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0A3O 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0A3O 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0A3O 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 14.9x |
| 판매 | US$2.83b |
| 시가총액 | US$42.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 14x |
| 기업 가치/EBITDA | 511x |
| PEG 비율 | 11.3x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0A3O 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0A3O은 Price-To-Sales 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0A3O 의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 0A3O 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 14.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0A3O 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 14.9x |
| 공정 PS 비율 | 17.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0A3O 은 예상 14.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 17.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$122.30 | US$135.55 +10.84% | 9.10% | US$165.00 | US$115.00 | n/a | 38 |
| Jun ’26 | US$116.39 | US$135.55 +16.47% | 9.10% | US$165.00 | US$115.00 | n/a | 38 |
| May ’26 | US$106.13 | US$143.21 +34.94% | 13.71% | US$200.00 | US$115.00 | n/a | 39 |
| Apr ’26 | US$100.25 | US$158.48 +58.09% | 12.09% | US$230.00 | US$120.00 | n/a | 40 |
| Mar ’26 | US$114.79 | US$160.43 +39.76% | 11.19% | US$230.00 | US$125.00 | n/a | 40 |
| Feb ’26 | US$143.37 | US$161.66 +12.76% | 12.25% | US$230.00 | US$128.00 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | US$143.15 | US$159.88 +11.69% | 12.18% | US$230.00 | US$128.00 | n/a | 41 |
| Dec ’25 | US$152.67 | US$152.93 +0.17% | 10.33% | US$230.00 | US$128.00 | n/a | 40 |
| Nov ’25 | US$122.76 | US$146.90 +19.66% | 11.83% | US$230.00 | US$115.00 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | US$114.00 | US$144.06 +26.36% | 7.99% | US$160.00 | US$115.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | US$116.00 | US$144.12 +24.24% | 8.25% | US$160.00 | US$115.00 | n/a | 37 |
| Aug ’25 | US$112.17 | US$144.28 +28.63% | 9.48% | US$165.00 | US$98.00 | n/a | 38 |
| Jul ’25 | US$131.08 | US$145.88 +11.29% | 13.47% | US$230.00 | US$98.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | US$108.78 | US$146.34 +34.53% | 12.70% | US$230.00 | US$115.00 | US$116.39 | 37 |
| May ’25 | US$126.43 | US$148.20 +17.22% | 12.27% | US$230.00 | US$115.00 | US$106.13 | 38 |
| Apr ’25 | US$124.03 | US$147.61 +19.01% | 12.64% | US$230.00 | US$115.00 | US$100.25 | 37 |
| Mar ’25 | US$130.50 | US$147.49 +13.02% | 12.81% | US$230.00 | US$115.00 | US$114.79 | 36 |
| Feb ’25 | US$126.75 | US$127.44 +0.55% | 18.12% | US$230.00 | US$99.00 | US$143.37 | 36 |
| Jan ’25 | US$121.79 | US$120.15 -1.34% | 10.62% | US$147.00 | US$99.00 | US$143.15 | 34 |
| Dec ’24 | US$118.17 | US$116.11 -1.75% | 9.49% | US$140.00 | US$95.00 | US$152.67 | 33 |
| Nov ’24 | US$79.59 | US$104.50 +31.31% | 12.50% | US$133.00 | US$70.00 | US$122.76 | 33 |
| Oct ’24 | US$91.67 | US$106.77 +16.47% | 12.49% | US$133.00 | US$70.00 | US$114.00 | 32 |
| Sep ’24 | US$97.93 | US$106.48 +8.73% | 12.98% | US$133.00 | US$70.00 | US$116.00 | 33 |
| Aug ’24 | US$115.30 | US$106.47 -7.66% | 15.66% | US$140.00 | US$70.00 | US$112.17 | 32 |
| Jul ’24 | US$99.31 | US$99.56 +0.26% | 13.34% | US$127.00 | US$70.00 | US$131.08 | 30 |
| Jun ’24 | US$94.98 | US$98.96 +4.20% | 14.01% | US$127.00 | US$70.00 | US$108.78 | 30 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/08 14:18 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Datadog, Inc. 62 애널리스트 중 43 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| William Power | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |