CGI Inc.

LSE:0A18 주식 보고서

시가총액: CA$35.2b

CGI 가치 평가

0A18 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A18 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A18 ( CA$156.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$146.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A18 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A18 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A18 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A18 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A18 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A18 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.8x
수익CA$1.69b
시가총액CA$35.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A18 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A18 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18x
SCT Softcat
26.8x8.6%UK£3.2b
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
FDM FDM Group (Holdings)
11.3x-7.3%UK£342.6m
0A18 CGI
20.8x7.2%CA$35.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0A18은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0A18 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0A18 20.8x업계 평균 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A18 은 UK IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 28.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A18 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A18 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0A18 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A18 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$156.84
CA$170.43
+8.7%
9.3%CA$185.00CA$131.00n/a14
Nov ’25n/a
CA$166.86
0%
10.2%CA$185.00CA$131.00n/a14
Oct ’25CA$153.09
CA$164.93
+7.7%
10.2%CA$185.00CA$131.00n/a14
Sep ’25n/a
CA$164.93
0%
10.2%CA$185.00CA$131.00n/a14
Aug ’25CA$155.75
CA$164.57
+5.7%
10.2%CA$185.00CA$131.00n/a14
Jul ’25CA$139.75
CA$156.00
+11.6%
9.2%CA$175.00CA$127.00n/a14
Jun ’25n/a
CA$156.47
0%
9.1%CA$175.00CA$127.00n/a15
May ’25CA$157.52
CA$157.73
+0.1%
9.4%CA$175.00CA$126.00n/a15
Apr ’25n/a
CA$159.00
0%
9.7%CA$175.00CA$126.00n/a15
Mar ’25CA$156.18
CA$159.67
+2.2%
9.8%CA$175.00CA$126.00n/a15
Feb ’25CA$153.69
CA$159.67
+3.9%
9.8%CA$175.00CA$126.00n/a15
Jan ’25CA$141.73
CA$150.27
+6.0%
8.4%CA$175.00CA$122.00n/a15
Dec ’24CA$137.81
CA$149.27
+8.3%
8.4%CA$175.00CA$122.00n/a15
Nov ’24CA$134.34
CA$149.53
+11.3%
8.3%CA$175.00CA$122.00n/a15
Oct ’24CA$131.95
CA$149.67
+13.4%
8.4%CA$175.00CA$122.00CA$153.0915
Sep ’24n/a
CA$149.67
0%
8.4%CA$175.00CA$122.00n/a15
Aug ’24n/a
CA$149.71
0%
8.6%CA$175.00CA$122.00CA$155.7514
Jul ’24n/a
CA$149.36
0%
7.7%CA$160.00CA$122.00CA$139.7514
Jun ’24CA$141.01
CA$149.36
+5.9%
7.7%CA$160.00CA$122.00n/a14
May ’24CA$136.12
CA$148.07
+8.8%
8.0%CA$160.00CA$122.00CA$157.5214
Apr ’24CA$128.61
CA$135.21
+5.1%
7.5%CA$146.00CA$109.00n/a14
Mar ’24CA$125.25
CA$135.21
+8.0%
7.5%CA$146.00CA$109.00CA$156.1814
Feb ’24n/a
CA$133.29
0%
8.1%CA$146.00CA$106.00CA$153.6914
Jan ’24n/a
CA$129.13
0%
7.1%CA$145.00CA$106.00CA$141.7315
Dec ’23n/a
CA$127.73
0%
6.0%CA$135.00CA$106.00CA$137.8115
Nov ’23n/a
CA$126.27
0%
6.5%CA$135.00CA$106.00CA$134.3415

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

0.4%

1Y

-19.3%