Sopra Steria Group SA

BATS-CHIXE:SOPP 주식 보고서

시가총액: €3.6b

Sopra Steria Group 가치 평가

SOPP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SOPP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SOPP ( €178.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €372.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SOPP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SOPP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SOPP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SOPP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SOPP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SOPP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.1x
수익€224.20m
시가총액€3.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SOPP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SOPP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18x
SCT Softcat
26.8x8.6%UK£3.2b
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
FDM FDM Group (Holdings)
11.3x-7.3%UK£342.6m
SOPP Sopra Steria Group
16.1x14.6%€3.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SOPP은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SOPP 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies27PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SOPP 은 Price-To-Earnings 16.1 UK IT 업계 평균( 28.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SOPP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SOPP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SOPP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SOPP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€178.35
€237.83
+33.3%
7.9%€260.00€195.00n/a8
Nov ’25€179.95
€238.45
+32.5%
7.8%€260.00€195.00n/a8
Oct ’25€190.20
€241.33
+26.9%
8.2%€263.00€195.00n/a8
Sep ’25€170.50
€242.08
+42.0%
8.1%€263.00€195.00n/a8
Aug ’25€171.60
€244.20
+42.3%
6.0%€263.00€212.00n/a8
Jul ’25n/a
€264.33
0%
9.4%€290.00€212.00n/a8
Jun ’25n/a
€266.83
0%
9.9%€291.00€212.00n/a8
May ’25n/a
€260.58
0%
10.0%€291.00€212.00n/a8
Apr ’25n/a
€262.45
0%
10.6%€300.00€212.00n/a8
Mar ’25n/a
€263.51
0%
10.0%€300.00€212.00n/a9
Feb ’25n/a
€235.40
0%
10.0%€272.00€200.00n/a9
Jan ’25n/a
€236.26
0%
9.7%€272.00€200.00n/a10
Dec ’24€189.45
€236.26
+24.7%
9.7%€272.00€200.00n/a10
Nov ’24n/a
€235.51
0%
10.1%€272.00€200.00€179.959
Oct ’24n/a
€237.22
0%
10.4%€285.00€200.00€190.209
Sep ’24n/a
€237.22
0%
10.4%€285.00€200.00€170.509
Aug ’24n/a
€235.56
0%
11.6%€285.00€189.00€171.609
Jul ’24n/a
€223.13
0%
9.8%€243.00€188.00n/a8
Jun ’24n/a
€223.25
0%
9.8%€244.00€188.00n/a8
May ’24n/a
€217.75
0%
11.2%€244.00€176.00n/a8
Apr ’24€188.70
€215.50
+14.2%
10.5%€243.00€176.00n/a8
Mar ’24€179.50
€209.00
+16.4%
13.0%€243.00€171.00n/a8
Feb ’24€151.30
€186.13
+23.0%
10.4%€214.00€165.00n/a8
Jan ’24€143.40
€186.13
+29.8%
10.4%€214.00€165.00n/a8
Dec ’23€149.00
€188.33
+26.4%
12.7%€229.00€156.00€189.459
Nov ’23€133.90
€189.78
+41.7%
12.9%€229.00€156.00n/a9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%