Sopra Steria Group 가치 평가
SOPP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SOPP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SOPP ( €135.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €243.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SOPP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SOPP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SOPP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SOPP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.2x |
| 이익 | €282.00m |
| 시가총액 | €2.59b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.7x |
| 기업가치/EBITDA | 6.6x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SOPP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SOPP은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SOPP의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SOPP 은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 UK IT 업계 평균(26.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SOPP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SOPP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €135.50 | €204.40 +50.85% | 16.25% | €262.00 | €142.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €158.55 | €220.80 +39.26% | 9.85% | €262.00 | €168.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €157.20 | €222.00 +41.22% | 9.98% | €262.00 | €168.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €191.10 | €222.00 +16.17% | 9.98% | €262.00 | €168.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €204.70 | €223.22 +9.05% | 11.46% | €262.00 | €168.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €190.15 | €216.10 +13.65% | 10.14% | €250.00 | €168.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | €178.15 | €209.19 +17.42% | 8.19% | €230.00 | €168.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €169.35 | €210.30 +24.18% | 10.04% | €244.00 | €168.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €152.00 | €210.21 +38.30% | 9.47% | €244.00 | €168.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €179.80 | €221.63 +23.26% | 9.06% | €251.00 | €178.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €228.13 0% | 6.76% | €251.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €178.40 | €237.83 +33.31% | 7.93% | €260.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €179.95 | €238.45 +32.51% | 7.79% | €260.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €190.20 | €241.33 +26.88% | 8.24% | €263.00 | €195.00 | €158.55 | 8 |
| Sep ’25 | €170.50 | €242.08 +41.98% | 8.11% | €263.00 | €195.00 | €157.20 | 8 |
| Aug ’25 | €171.60 | €244.20 +42.31% | 6.03% | €263.00 | €212.00 | €191.10 | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €264.33 0% | 9.44% | €290.00 | €212.00 | €204.70 | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €266.83 0% | 9.92% | €291.00 | €212.00 | €190.15 | 8 |
| May ’25 | n/a | €260.58 0% | 10.03% | €291.00 | €212.00 | €178.15 | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €262.45 0% | 10.62% | €300.00 | €212.00 | €169.35 | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €263.51 0% | 10.03% | €300.00 | €212.00 | €152.00 | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €235.40 0% | 10.05% | €272.00 | €200.00 | €179.80 | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €236.26 0% | 9.72% | €272.00 | €200.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €189.45 | €236.26 +24.71% | 9.72% | €272.00 | €200.00 | €178.40 | 10 |
| Nov ’24 | n/a | €235.51 0% | 10.10% | €272.00 | €200.00 | €179.95 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €237.22 0% | 10.44% | €285.00 | €200.00 | €190.20 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/31 12:58 |
| 종가 | 2025/10/29 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sopra Steria Group SA는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrew Gardiner | Barclays |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Wolfgang Specht | Berenberg |