Softcat plc

BATS-CHIXE:SCTL 주식 리포트

시가총액: UK£2.8b

Softcat 가치 평가

SCTL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SCTL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£12.15
Fair Value
17.4% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: SCTL ( £14.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( £12.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SCTL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SCTL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SCTL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SCTL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SCTL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SCTL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.3x
이익UK£133.01m
시가총액UK£2.84b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SCTL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SCTL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.5x
CCC Computacenter
18.9x10.54%UK£3.0b
KNOS Kainos Group
38.6x23.53%UK£1.2b
FDM FDM Group (Holdings)
9.5x-10.82%UK£147.8m
TRD Triad Group
27.2xn/aUK£45.3m
SCTL Softcat
21.3x8.85%UK£2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SCTL은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SCTL의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies24PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SCTL 은 UK IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(24.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SCTL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SCTL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.3x
공정 PE 비율36.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SCTL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(21.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 36.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SCTL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£14.27
UK£18.10
+26.84%
11.65%UK£21.35UK£14.50n/a12
Nov ’26UK£15.96
UK£18.15
+13.76%
11.77%UK£21.35UK£14.50n/a12
Oct ’26UK£15.57
UK£18.05
+15.90%
12.74%UK£21.35UK£14.00n/a12
Sep ’26UK£16.32
UK£18.14
+11.16%
13.11%UK£21.35UK£14.00n/a11
Aug ’26UK£15.98
UK£17.90
+11.99%
12.74%UK£21.35UK£13.85n/a12
Jul ’26UK£17.27
UK£17.80
+3.05%
13.02%UK£21.35UK£13.85n/a13
Jun ’26UK£17.90
UK£17.76
-0.80%
13.42%UK£21.35UK£13.50n/a13
May ’26UK£17.06
UK£17.56
+2.92%
13.63%UK£21.35UK£13.50n/a13
Apr ’26UK£16.22
UK£17.69
+9.08%
13.75%UK£21.35UK£13.10n/a14
Mar ’26UK£15.07
UK£17.06
+13.17%
12.97%UK£20.00UK£13.10n/a14
Feb ’26UK£16.12
UK£17.06
+5.80%
12.97%UK£20.00UK£13.10n/a14
Jan ’26UK£15.23
UK£17.12
+12.41%
12.17%UK£20.00UK£13.10n/a14
Dec ’25UK£15.81
UK£17.05
+7.83%
12.83%UK£20.00UK£13.10n/a14
Nov ’25UK£17.19
UK£17.05
-0.83%
12.83%UK£20.00UK£13.10UK£15.9614
Oct ’25UK£15.48
UK£16.72
+8.01%
13.02%UK£19.60UK£12.50UK£15.5714
Sep ’25UK£15.54
UK£16.72
+7.59%
13.02%UK£19.60UK£12.50UK£16.3214
Aug ’25UK£16.05
UK£16.68
+3.95%
13.05%UK£19.60UK£12.50UK£15.9814
Jul ’25UK£17.84
UK£17.01
-4.61%
13.11%UK£19.60UK£12.50UK£17.2714
Jun ’25UK£16.66
UK£16.70
+0.30%
12.50%UK£19.60UK£12.50UK£17.9015
May ’25UK£15.61
UK£16.45
+5.37%
12.25%UK£19.60UK£12.50UK£17.0614
Apr ’25UK£15.93
UK£16.02
+0.59%
10.42%UK£18.00UK£12.50UK£16.2215
Mar ’25UK£14.92
UK£15.57
+4.34%
11.90%UK£18.00UK£12.20UK£15.0715
Feb ’25UK£14.60
UK£15.55
+6.52%
13.31%UK£20.10UK£12.20UK£16.1214
Jan ’25UK£13.63
UK£15.33
+12.47%
14.80%UK£20.10UK£11.50UK£15.2314
Dec ’24UK£12.82
UK£15.29
+19.24%
15.53%UK£20.10UK£11.50UK£15.8114
Nov ’24UK£12.86
UK£15.43
+20.00%
14.56%UK£20.10UK£11.50UK£17.1913
UK£18.15
Fair Value
21.4% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 06:41
종가2025/11/21 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/07/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Softcat plc는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James ZarembaBarclays
Alexander James ShortBerenberg
Benjamin MayBerenberg