Softcat plc

BATS-CHIXE:SCTL 주식 보고서

시가총액: UK£3.2b

Softcat 가치 평가

SCTL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SCTL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SCTL ( £16.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( £15.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SCTL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SCTL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SCTL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SCTL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SCTL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SCTL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.8x
수익UK£119.04m
시가총액UK£3.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SCTL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SCTL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.7x
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
FDM FDM Group (Holdings)
11.3x-7.3%UK£342.6m
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
SCTL Softcat
26.8x8.6%UK£3.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SCTL은 Price-To-Earnings 비율(26.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SCTL 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies27PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SCTL 은 UK IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 28.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SCTL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SCTL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.8x
공정 PE 비율40.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SCTL 은 예상 26.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 40.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SCTL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£16.02
UK£17.05
+6.4%
12.8%UK£20.00UK£13.10n/a14
Nov ’25UK£17.19
UK£17.05
-0.8%
12.8%UK£20.00UK£13.10n/a14
Oct ’25UK£15.48
UK£16.72
+8.0%
13.0%UK£19.60UK£12.50n/a14
Sep ’25UK£15.54
UK£16.72
+7.6%
13.0%UK£19.60UK£12.50n/a14
Aug ’25UK£16.05
UK£16.68
+3.9%
13.0%UK£19.60UK£12.50n/a14
Jul ’25UK£17.84
UK£17.01
-4.6%
13.1%UK£19.60UK£12.50n/a14
Jun ’25UK£16.66
UK£16.70
+0.3%
12.5%UK£19.60UK£12.50n/a15
May ’25UK£15.61
UK£16.45
+5.4%
12.3%UK£19.60UK£12.50n/a14
Apr ’25UK£15.93
UK£16.02
+0.6%
10.4%UK£18.00UK£12.50n/a15
Mar ’25UK£14.92
UK£15.57
+4.3%
11.9%UK£18.00UK£12.20n/a15
Feb ’25UK£14.60
UK£15.55
+6.5%
13.3%UK£20.10UK£12.20n/a14
Jan ’25UK£13.63
UK£15.33
+12.5%
14.8%UK£20.10UK£11.50n/a14
Dec ’24UK£12.82
UK£15.29
+19.2%
15.5%UK£20.10UK£11.50n/a14
Nov ’24UK£12.86
UK£15.43
+20.0%
14.6%UK£20.10UK£11.50UK£17.1913
Oct ’24UK£14.68
UK£15.39
+4.8%
15.2%UK£20.10UK£11.30UK£15.4812
Sep ’24UK£14.95
UK£15.32
+2.5%
15.2%UK£20.10UK£11.30UK£15.5412
Aug ’24UK£14.85
UK£15.32
+3.2%
15.2%UK£20.10UK£11.30UK£16.0512
Jul ’24UK£14.17
UK£15.12
+6.7%
16.8%UK£20.10UK£11.30UK£17.8411
Jun ’24UK£13.87
UK£15.07
+8.6%
15.9%UK£20.10UK£11.30UK£16.6612
May ’24UK£13.35
UK£15.07
+12.9%
15.9%UK£20.10UK£11.30UK£15.6112
Apr ’24UK£13.04
UK£15.04
+15.3%
16.0%UK£20.10UK£11.30UK£15.9312
Mar ’24UK£12.21
UK£14.94
+22.3%
16.7%UK£20.10UK£10.70UK£14.9212
Feb ’24UK£12.27
UK£14.94
+21.7%
16.7%UK£20.10UK£10.70UK£14.6012
Jan ’24UK£11.84
UK£15.07
+27.2%
16.0%UK£20.10UK£11.50UK£13.6311
Dec ’23UK£13.05
UK£15.04
+15.2%
16.1%UK£20.10UK£11.50UK£12.8211
Nov ’23UK£11.55
UK£15.73
+36.2%
15.1%UK£20.10UK£11.50UK£12.8611

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.98

7D

2.3%

1Y

64.6%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

1.2%

1Y

-18.9%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%