Palantir Technologies Inc.

BATS-CHIXE:PTXD 주식 리포트

시가총액: €374.9b

Palantir Technologies 가치 평가

PTXD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PTXD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€64.65
Fair Value
137.6% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: PTXD ( €153.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PTXD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PTXD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PTXD 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-To-Book Ratio를 사용합니다.

위 표는 PTXD의 주가순자산비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PTXD의 시가총액을 현재 장부가치로 나누어 계산합니다.
PTXD의 PB 비율은 얼마인가요?
PB 비율73.4x
장부가US$5.93b
시가총액US$435.47b

주가순자산비율 비율 vs 동종 기업

PTXD의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PTXD의 PB 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PB예상 성장시가총액
동종 평균9.4x
SGE Sage Group
13.4x11.82%UK£10.5b
BYIT Bytes Technology Group
9.9x3.17%UK£976.1m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
13.5x2.92%UK£688.4m
GBG GB Group
1x31.64%UK£614.7m
PTXD Palantir Technologies
73.4x31.65%€435.5b

Price-To-Book 대 피어: PTXD은 Price-To-Book 비율(73.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가순자산비율 비율 vs 업계

PTXD의 PB 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Book예상 성장시가총액
SWG Shearwater Group
0.3xn/aUS$18.96m
S247 Smarttech247 Group
0.5x-145.76%US$6.83m
THAL Thalassa Holdings
0.4xn/aUS$5.43m
PR1 Pri0r1ty Intelligence Group
0.3xn/aUS$4.81m
No. of Companies11PB0246810+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: PTXD 은 UK Software 와 비교하여 Price-To-Book 비율(73.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.1x).

주가순자산비율 비율 vs 공정 비율

PTXD의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

PTXD PB 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율73.4x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PTXD 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PTXD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
€129.75
0%
25.71%€181.93€38.08n/a22
Oct ’26€153.60
€129.75
-15.53%
25.71%€181.93€38.08n/a22
Sep ’26€133.32
€129.54
-2.83%
24.75%€170.74€38.42n/a22
Aug ’26€134.14
€98.05
-26.90%
31.51%€153.72€34.54n/a22
Jul ’26€112.78
€87.50
-22.41%
25.46%€133.86€34.54n/a22
Jun ’26€111.46
€88.24
-20.83%
23.84%€132.12€35.23n/a22
May ’26€99.00
€77.10
-22.12%
30.01%€110.71€15.94n/a22
Apr ’26€77.88
€80.43
+3.27%
30.26%€115.86€16.68n/a22
Mar ’26n/a
€83.52
0%
32.20%€134.78€17.21n/a21
Feb ’26n/a
€50.11
0%
42.13%€86.49€10.57n/a20
Jan ’26n/a
€42.34
0%
44.87%€77.16€10.61n/a18
Dec ’25n/a
€37.77
0%
43.53%€71.59€10.50n/a16
Nov ’25n/a
€25.96
0%
37.04%€46.03€8.28n/a17
Oct ’25n/a
€23.98
0%
37.70%€44.93€8.09€153.6016
Sep ’25n/a
€22.78
0%
28.09%€34.22€8.10€133.3217
Aug ’25n/a
€21.39
0%
27.56%€32.38€8.33€134.1416
Jul ’25n/a
€19.95
0%
30.60%€32.60€8.38€112.7817
Jun ’25n/a
€19.94
0%
31.37%€32.45€8.34€111.4616
May ’25n/a
€19.06
0%
33.44%€32.88€4.70€99.0018
Apr ’25n/a
€18.64
0%
33.45%€32.59€4.66€77.8818
Mar ’25n/a
€17.29
0%
30.84%€27.85€4.64n/a16
Feb ’25n/a
€14.40
0%
35.56%€23.14€4.63n/a16
Jan ’25n/a
€14.24
0%
35.05%€22.79€4.56n/a16
Dec ’24n/a
€14.24
0%
35.05%€22.79€4.56n/a16
Nov ’24n/a
€13.18
0%
37.30%€23.66€4.73n/a16
Oct ’24n/a
€13.33
0%
37.69%€23.61€4.72n/a16
€128.31
Fair Value
19.7% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 19:00
종가2025/09/29 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Palantir Technologies Inc.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William PowerBaird
Mariana Perez MoraBofA Global Research
Thomas BlakeyCantor Fitzgerald & Co.