Capgemini 가치 평가
CAPP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CAPP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CAPP ( €152.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €212.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CAPP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CAPP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CAPP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CAPP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.6x |
| 수익 | €1.67b |
| 시가총액 | €26.10b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.1x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CAPP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CAPP은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CAPP 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CAPP 은 Price-To-Earnings 15.6 UK IT 업계 평균( 26.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CAPP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.6x |
| 공정 PE 비율 | 50.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAPP 은 예상 15.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 50.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €152.45 | €180.31 +18.28% | 8.06% | €214.00 | €145.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €148.70 | €181.76 +22.24% | 8.39% | €214.00 | €145.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €138.63 | €184.53 +33.11% | 9.49% | €220.00 | €145.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €140.38 | €197.35 +40.59% | 9.40% | €225.00 | €150.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €149.13 | €200.00 +34.12% | 7.39% | €225.00 | €173.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €170.28 | €198.47 +16.56% | 7.96% | €225.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €156.25 | €202.18 +29.39% | 7.73% | €225.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €151.53 | €202.76 +33.82% | 7.94% | €225.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €164.08 | €205.00 +24.94% | 9.47% | €245.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €191.53 | €219.82 +14.78% | 8.72% | €250.00 | €185.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €184.40 | €218.59 +18.54% | 8.48% | €245.00 | €185.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €186.55 | €219.76 +17.80% | 8.16% | €245.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €184.98 | €231.24 +25.01% | 9.18% | €270.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €183.05 | €236.41 +29.15% | 9.48% | €272.00 | €195.00 | €148.70 | 17 |
| May ’25 | €197.40 | €242.18 +22.68% | 8.09% | €272.00 | €210.00 | €138.63 | 17 |
| Apr ’25 | n/a | €243.24 0% | 7.76% | €275.00 | €210.00 | €140.38 | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €240.00 0% | 7.60% | €275.00 | €210.00 | €149.13 | 17 |
| Feb ’25 | €206.05 | €222.59 +8.03% | 6.01% | €250.00 | €209.00 | €170.28 | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €212.50 0% | 6.45% | €240.00 | €185.00 | €156.25 | 18 |
| Dec ’24 | €189.48 | €210.28 +10.98% | 6.28% | €240.00 | €185.00 | €151.53 | 18 |
| Nov ’24 | €168.25 | €213.65 +26.98% | 6.34% | €246.00 | €185.00 | €164.08 | 17 |
| Oct ’24 | €161.88 | €216.94 +34.02% | 7.48% | €246.00 | €185.00 | €191.53 | 17 |
| Sep ’24 | €171.08 | €217.59 +27.19% | 8.06% | €257.00 | €185.00 | €184.40 | 17 |
| Aug ’24 | €168.83 | €216.47 +28.22% | 7.54% | €257.00 | €185.00 | €186.55 | 17 |
| Jul ’24 | €173.63 | €217.88 +25.49% | 8.46% | €255.00 | €185.00 | €184.98 | 17 |
| Jun ’24 | €164.40 | €217.79 +32.48% | 8.23% | €255.00 | €185.00 | €183.05 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/11 23:55 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/11 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Capgemini SE 39 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Sven Merkt | Barclays |