Capgemini SE

BATS-CHIXE:CAPP 주식 보고서

시가총액: €26.7b

Capgemini 가치 평가

CAPP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAPP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAPP ( €155.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( €230.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAPP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAPP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAPP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAPP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAPP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAPP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익€1.69b
시가총액€26.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAPP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAPP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
SCT Softcat
27.1x8.8%UK£3.2b
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%UK£357.3m
CAPP Capgemini
15.8x6.1%€26.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CAPP은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CAPP 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies20PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAPP 은 Price-To-Earnings 15.8 UK IT 업계 평균( 27.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAPP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAPP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CAPP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAPP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€155.53
€203.82
+31.1%
8.6%€234.00€170.00n/a17
Nov ’25€164.08
€205.00
+24.9%
9.5%€245.00€170.00n/a17
Oct ’25€191.53
€219.82
+14.8%
8.7%€250.00€185.00n/a17
Sep ’25€184.40
€218.59
+18.5%
8.5%€245.00€185.00n/a17
Aug ’25€186.55
€219.76
+17.8%
8.2%€245.00€195.00n/a17
Jul ’25€184.98
€231.24
+25.0%
9.2%€270.00€195.00n/a17
Jun ’25€183.05
€236.41
+29.2%
9.5%€272.00€195.00n/a17
May ’25€197.40
€242.18
+22.7%
8.1%€272.00€210.00n/a17
Apr ’25n/a
€243.24
0%
7.8%€275.00€210.00n/a17
Mar ’25n/a
€240.00
0%
7.6%€275.00€210.00n/a17
Feb ’25€206.05
€222.59
+8.0%
6.0%€250.00€209.00n/a17
Jan ’25n/a
€212.50
0%
6.5%€240.00€185.00n/a18
Dec ’24€189.48
€210.28
+11.0%
6.3%€240.00€185.00n/a18
Nov ’24€168.25
€213.65
+27.0%
6.3%€246.00€185.00€164.0817
Oct ’24€161.88
€216.94
+34.0%
7.5%€246.00€185.00€191.5317
Sep ’24€171.08
€217.59
+27.2%
8.1%€257.00€185.00€184.4017
Aug ’24€168.83
€216.47
+28.2%
7.5%€257.00€185.00€186.5517
Jul ’24€173.63
€217.88
+25.5%
8.5%€255.00€185.00€184.9817
Jun ’24€164.40
€217.79
+32.5%
8.2%€255.00€185.00€183.0518
May ’24€164.50
€216.85
+31.8%
7.2%€243.00€185.00€197.4018
Apr ’24€170.05
€217.02
+27.6%
7.2%€243.00€185.00n/a18
Mar ’24€178.43
€217.02
+21.6%
7.2%€243.00€185.00n/a18
Feb ’24€174.00
€215.35
+23.8%
7.3%€241.00€185.00€206.0518
Jan ’24€156.40
€215.63
+37.9%
7.0%€241.00€190.00n/a18
Dec ’23€178.73
€214.85
+20.2%
7.1%€241.00€190.00€189.4818
Nov ’23€167.43
€214.85
+28.3%
7.1%€241.00€190.00€168.2518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.20

7D

0.8%

1Y

-19.2%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.20

7D

1.0%

1Y

-19.0%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.69

7D

-6.6%

1Y

13.5%