CleanSpark, Inc.

BATS-CHIXE:1CLSKM 주식 리포트

시가총액: €3.2b

CleanSpark 가치 평가

1CLSKM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1CLSKM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 1CLSKM 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 1CLSKM 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

1CLSKM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1CLSKM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1CLSKM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1CLSKM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1CLSKM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.5x
이익US$353.32m
시가총액US$3.71b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1CLSKM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1CLSKM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균32.6x
BYIT Bytes Technology Group
15.1x5.63%UK£808.2m
SGE Sage Group
27.8x11.83%UK£10.3b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
22.3x2.38%UK£658.8m
GBG GB Group
65.3x38.79%UK£590.5m
1CLSKM CleanSpark
10.5x-0.086%€3.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 1CLSKM은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1CLSKM의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
No. of Companies4PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1CLSKM 은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 UK Software 업계 평균(33.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1CLSKM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1CLSKM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1CLSKM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1CLSKM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€11.76
€19.99
+69.98%
18.44%€25.77€12.03n/a11
Dec ’26€12.23
€19.95
+63.18%
18.80%€25.84€12.06n/a11
Nov ’26€15.54
€20.49
+31.93%
21.03%€25.94€12.10n/a11
Oct ’26€12.67
€17.11
+35.03%
13.95%€21.32€11.94n/a11
Sep ’26€8.01
€17.60
+119.84%
14.78%€22.39€12.92n/a11
Aug ’26€9.29
€17.10
+83.94%
16.67%€21.59€12.95n/a11
Jul ’26n/a
€16.20
0%
16.42%€21.21€11.87n/a10
Jun ’26n/a
€16.74
0%
18.36%€22.02€10.57n/a9
May ’26n/a
€16.65
0%
19.54%€22.05€10.58n/a8
Apr ’26n/a
€17.84
0%
21.06%€25.03€11.12n/a8
Mar ’26n/a
€21.63
0%
17.55%€28.53€16.17n/a8
Feb ’26n/a
€22.34
0%
17.80%€28.60€16.21n/a7
Jan ’26n/a
€22.68
0%
17.03%€28.55€16.18n/a6
Dec ’25n/a
€19.84
0%
27.80%€26.96€9.43€12.236
Nov ’25n/a
€19.84
0%
27.80%€26.96€9.43€15.546
Oct ’25n/a
€19.84
0%
27.80%€26.96€9.43€12.676
Sep ’25n/a
€20.62
0%
26.89%€26.81€9.38€8.016
Aug ’25n/a
€22.57
0%
23.86%€27.92€11.63€9.296
Jul ’25n/a
€22.38
0%
23.62%€27.87€11.61n/a6
Jun ’25n/a
€21.63
0%
21.24%€27.81€13.91n/a6
May ’25n/a
€21.72
0%
21.24%€27.92€13.96n/a6
Apr ’25n/a
€21.48
0%
22.62%€27.81€12.98n/a6
Mar ’25n/a
€13.87
0%
36.80%€24.92€9.23n/a6
Feb ’25n/a
€10.90
0%
18.76%€13.05€7.35n/a6
Jan ’25n/a
€10.99
0%
18.76%€13.15€7.41n/a6
Dec ’24n/a
€9.24
0%
26.66%€12.87€4.87n/a6
€18.84
Fair Value
37.6% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/11 11:26
종가2025/12/11 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CleanSpark, Inc.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.