Oxford Metrics plc

AIM:OMG 주식 리포트

시가총액: UK£44.6m

Oxford Metrics 가치 평가

OMG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 OMG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£0.059
Fair Value
553.5% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: OMG ( £0.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OMG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

OMG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: OMG는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 OMG의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 OMG의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
OMG의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.2x
매출UK£38.05m
시가총액UK£44.61m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

OMG의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 OMG의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.9x
SKL Skillcast Group
3.8x14.52%UK£54.6m
PULS Pulsar Group
0.9x2.64%UK£52.2m
BGO Bango
1.7x7.22%UK£71.1m
TRCS Tracsis
1.4x2.13%UK£110.0m
OMG Oxford Metrics
1.2x12.40%UK£44.6m

Price-To-Sales 대 피어: OMG은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

OMG의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

14개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
RM. RM
0.5x7.83%US$109.33m
ZOO ZOO Digital Group
0.3xn/aUS$14.82m
ESYS essensys
0.5x-18.89%US$14.32m
S247 Smarttech247 Group
0.4x4.50%US$6.90m
OMG 1.2x업계 평균 3.1xNo. of Companies14PS02.44.87.29.612+
14개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OMG 은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 UK Software 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

OMG의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OMG PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OMG 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 OMG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£0.39
UK£0.90
+133.16%
5.56%UK£0.95UK£0.85n/a2
Oct ’26UK£0.41
UK£0.90
+120.05%
5.56%UK£0.95UK£0.85n/a2
Sep ’26UK£0.43
UK£0.90
+109.30%
5.56%UK£0.95UK£0.85n/a2
Aug ’26UK£0.46
UK£0.90
+94.38%
5.56%UK£0.95UK£0.85n/a2
Jul ’26UK£0.50
UK£0.90
+80.90%
5.56%UK£0.95UK£0.85n/a2
Jun ’26UK£0.59
UK£0.97
+66.38%
2.56%UK£1.00UK£0.95n/a2
Mar ’26UK£0.56
UK£0.97
+74.11%
2.56%UK£1.00UK£0.95n/a2
Feb ’26UK£0.49
UK£0.97
+97.17%
2.56%UK£1.00UK£0.95n/a2
Jan ’26UK£0.56
UK£0.97
+75.04%
2.56%UK£1.00UK£0.95n/a2
Dec ’25UK£0.62
UK£1.08
+72.28%
2.33%UK£1.10UK£1.05n/a2
Nov ’25UK£0.57
UK£1.08
+88.60%
2.33%UK£1.10UK£1.05n/a2
Oct ’25UK£0.60
UK£1.08
+80.37%
2.33%UK£1.10UK£1.05UK£0.412
Sep ’25UK£0.82
UK£1.48
+78.79%
5.08%UK£1.55UK£1.40UK£0.432
Aug ’25UK£0.90
UK£1.48
+64.80%
5.08%UK£1.55UK£1.40UK£0.462
Jul ’25UK£0.99
UK£1.48
+48.99%
5.08%UK£1.55UK£1.40UK£0.502
Jun ’25UK£1.10
UK£1.48
+34.09%
5.08%UK£1.55UK£1.40UK£0.592
May ’25UK£1.11
UK£1.48
+32.88%
5.08%UK£1.55UK£1.40UK£0.522
Apr ’25UK£1.04
UK£1.48
+41.83%
5.08%UK£1.55UK£1.40UK£0.532
Mar ’25UK£1.09
UK£1.48
+35.32%
5.08%UK£1.55UK£1.40UK£0.562
Feb ’25UK£1.01
UK£1.48
+46.04%
5.08%UK£1.55UK£1.40UK£0.492
Jan ’25UK£1.07
UK£1.48
+37.85%
5.08%UK£1.55UK£1.40UK£0.562
Dec ’24UK£0.87
UK£1.48
+69.54%
5.08%UK£1.55UK£1.40UK£0.622
Nov ’24UK£0.88
UK£1.45
+64.77%
3.45%UK£1.50UK£1.40UK£0.572
Oct ’24UK£0.91
UK£1.45
+60.22%
3.45%UK£1.50UK£1.40UK£0.602
UK£0.9
Fair Value
57.1% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 15:13
종가2025/10/08 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Oxford Metrics plc는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Hayley PalmerCanaccord Genuity
David Michael JeremyDaniel Stewart & Company
Philip SparksEvolution Securities