Kape Technologies PLC

AIM:KAPE 주식 보고서

시가총액: UK£1.2b

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Kape Technologies 가치 평가

KAPE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KAPE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KAPE (£2.85) is trading below our estimate of fair value (£7.04)

공정 가치보다 현저히 낮음: KAPE is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

KAPE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KAPE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.6x
기업 가치/EBITDA6.9x
PEG 비율2.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KAPE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KAPE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43x
DARK Darktrace
44.7x7.8%UK£3.7b
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
KWS Keywords Studios
n/a59.1%UK£2.0b
BYIT Bytes Technology Group
21.3x7.4%UK£1.1b
KAPE Kape Technologies
21.2x8.9%UK£1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: KAPE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.2x) compared to the peer average (45.1x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

KAPE 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KAPE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.2x) compared to the UK Software industry average (35.8x)

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KAPE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KAPE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.2x
공정 PE 비율30.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KAPE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30.6x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KAPE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Oct ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Sep ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Aug ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Jul ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Jun ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
May ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Apr ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Mar ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Feb ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Jan ’25n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Dec ’24n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Nov ’24n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Oct ’24n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Sep ’24n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Aug ’24n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Jul ’24n/a
UK£3.04
0%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
Jun ’24UK£2.85
UK£3.04
+6.6%
13.0%UK£3.43UK£2.64n/a2
May ’24UK£2.87
UK£3.90
+36.0%
32.8%UK£5.65UK£2.63n/a3
Apr ’24UK£2.85
UK£4.07
+43.0%
28.1%UK£5.78UK£2.69n/a4
Mar ’24UK£2.95
UK£4.07
+38.1%
29.0%UK£5.82UK£2.62n/a4
Feb ’24UK£2.56
UK£4.00
+56.4%
28.6%UK£5.70UK£2.57n/a4
Jan ’24UK£2.75
UK£4.06
+47.5%
29.9%UK£5.86UK£2.65n/a4
Dec ’23UK£2.46
UK£4.21
+71.0%
25.6%UK£5.76UK£2.68n/a5
Nov ’23UK£2.20
UK£4.59
+108.4%
16.3%UK£5.74UK£3.49n/a5

분석가 예측: Target price is less than 20% higher than the current share price.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y