다른 서비스와 비교했을 때 KAPE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

KAPE은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

KAPE 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

KAPE 은 Price-To-Earnings 21.2 UK Software 업계 평균( 36.4 x).

KAPE 의 PE 비율과 공정 PE 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KAPE 은 예상 21.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.6 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 KAPE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

KAPE ( £2.85 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( £7.04 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

Kape Technologies AIM:KAPE 주식 보고서

최종 가격

UK£2.85

시가총액

UK£1.2b

7D

0.2%

1Y

-15.7%

업데이트

31 May, 2023

데이터

회사 재무 +

Kape Technologies PLC

AIM:KAPE 주식 보고서

시가총액: UK£1.2b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

KAPE 주식 개요

Kape Technologies PLC, together with its subsidiaries, develops and distributes digital products in the online security space. 자세한 내용

KAPE 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	5/6
미래 성장	2/6
과거 실적	5/6
재무 상태	4/6
배당금	0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 59.5% 에서 거래

수익은 매년 8.86% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 203.9% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Kape Technologies PLC 경쟁사

Darktrace

LSE:DARK

UK£3.7b

Blancco Technology Group

AIM:BLTG

UK£173.0m

Keywords Studios

AIM:KWS

UK£2.0b

Bytes Technology Group

LSE:BYIT

UK£1.0b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Kape Technologies
과거 주가
현재 주가	UK£2.85
52주 최고치	UK£3.75
52주 최저치	UK£2.05
베타	0.64
1개월 변경	-0.70%
3개월 변경 사항	-3.23%
1년 변경 사항	-15.68%
3년 변화	47.67%
5년 변화	175.36%
IPO 이후 변화	174.04%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Kape Technologies Plc Just Missed EPS By 24%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 24

What Does Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) Share Price Indicate?

Mar 17

With EPS Growth And More, Kape Technologies (LON:KAPE) Is Interesting

Mar 01

Is There An Opportunity With Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) 45% Undervaluation?

Nov 22

Should You Be Adding Kape Technologies (LON:KAPE) To Your Watchlist Today?

Oct 25

Here's Why Kape Technologies (LON:KAPE) Can Manage Its Debt Responsibly

Oct 08

Is It Too Late To Consider Buying Kape Technologies Plc (LON:KAPE)?

Jul 28

I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Kape Technologies (LON:KAPE) Passed With Ease

Jun 30

Is Kape Technologies Plc (LON:KAPE) Trading At A 39% Discount?

Mar 01

What Type Of Shareholders Make Up Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) Share Registry?

Feb 08

Is It Time To Consider Buying Kape Technologies Plc (LON:KAPE)?

Jan 18

Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) Stock Has Seen Strong Momentum: Does That Call For Deeper Study Of Its Financial Prospects?

Dec 28

Who Has Been Selling Kape Technologies Plc (LON:KAPE) Shares?

Dec 07

Kape Technologies Plc (LON:KAPE) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 24

주주 수익률

	KAPE	GB Software	GB 마켓
7D	0.2%	-0.6%	-1.4%
1Y	-15.7%	7.1%	4.6%

수익률 대 산업: KAPE 지난 1년 동안 7.1 %를 반환한 UK Software 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: KAPE 지난 1년 동안 4.6 %를 반환한 UK 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is KAPE's price volatile compared to industry and market?
KAPE volatility
KAPE Average Weekly Movement	0.9%
Software Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in GB Market	10.3%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

안정적인 주가: KAPE 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: KAPE 의 주간 변동성( 1% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
2014	1,400	Ido Erlichman	www.kape.com

Kape Technologies PLC 기본 사항 요약

Kape Technologies 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
KAPE 기본 통계
시가총액	UK£1.21b
수익(TTM)	UK£57.02m
수익(TTM)	UK£501.32m

21.2x

P/E 비율

2.4x

P/S 비율

KAPE 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
KAPE 손익 계산서(TTM)
수익	US$623.48m
수익 비용	US$48.99m
총 이익	US$574.49m
기타 비용	US$503.58m
수익	US$70.92m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2022

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	0.17
총 마진	92.14%
순이익 마진	11.37%
부채/자본 비율	31.4%

KAPE 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2023/05/31 03:35
장 마감 주가	2023/05/30 00:00
수익	2022/12/31
연간 수익	2022/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kape Technologies PLC 10 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Kartikeyan Swaminathan	Arden Partners Plc.
Edward James	Berenberg
Benjamin May	Berenberg

This company listing is no longer active

KAPE 주식 개요

보상

위험 분석

Kape Technologies PLC 경쟁사

LSE:DARK

UK£3.7b

AIM:BLTG

UK£173.0m

AIM:KWS

UK£2.0b

LSE:BYIT

UK£1.0b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Teddy Sagi made a non-binding offer to acquire remaining 45.2% stake in Kape Technologies PLC (AIM : KAPE) from Pierre Lallia and others for approximately £570 million.

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Kape Technologies PLC to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 21, 2023

Kape Technologies plc Provides Earnings Guidance for the Year Ended December 31, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Recent updates

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Teddy Sagi made a non-binding offer to acquire remaining 45.2% stake in Kape Technologies PLC (AIM : KAPE) from Pierre Lallia and others for approximately £570 million.

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Kape Technologies PLC to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 21, 2023

Kape Technologies plc Provides Earnings Guidance for the Year Ended December 31, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Consensus forecasts updated

Less than half of directors are independent

What Is Kape Technologies PLC's (LON:KAPE) Share Price Doing?

Consensus forecasts updated

Kape Technologies plc Appoints Mike Truong as Chief Product Officer

Kape Announces Its Wholly Owned Brand ExpressVPN Launches Its First Hardware Product, Aircove, A Wi-Fi 6 Router with Built-In VPN Protection

Less than half of directors are independent

Kape Technologies PLC has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of £190.170938 million.

First half 2022 earnings released: EPS: US$0.12 (vs US$0.036 in 1H 2021)

Kape Appoints Dan Pomerantz as Non-Executive Director

Kape Technologies plc Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2022

Kape Technologies PLC to Report First Half, 2022 Results on Sep 12, 2022

Is There Now An Opportunity In Kape Technologies PLC (LON:KAPE)?

Here's Why Kape Technologies (LON:KAPE) Can Manage Its Debt Responsibly

Kape Technologies plc Provides Revenue Guidance for the Year 2022

Kape Technologies Plc, Annual General Meeting, Jun 16, 2022

Kape Technologies plc Announces Several New Features

Kape Technologies Plc Just Missed EPS By 24%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Investor sentiment improved over the past week

What Does Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) Share Price Indicate?

Investor sentiment improved over the past week

With EPS Growth And More, Kape Technologies (LON:KAPE) Is Interesting

Insider recently sold UK£4.1m worth of stock

Kape Technologies plc Provides Earnings Guidance for the Year Ending 31 December 2022

Kape Technologies Plc (AIM:KAPE) completed the acquisition of Express VPN International Ltd from Access Global Limited.

Is There An Opportunity With Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) 45% Undervaluation?

Should You Be Adding Kape Technologies (LON:KAPE) To Your Watchlist Today?

Here's Why Kape Technologies (LON:KAPE) Can Manage Its Debt Responsibly

Investor sentiment improved over the past week

Kape Technologies Plc (AIM:KAPE) entered into a sale and purchase agreement to acquire Express VPN International Ltd. from Access Global Limited, Peter Burchhardt and Dan Pomerantz and their family members and affiliated entities and its subsidiaries for approximately $930 million.

Is It Too Late To Consider Buying Kape Technologies Plc (LON:KAPE)?

I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Kape Technologies (LON:KAPE) Passed With Ease

Kape Technologies plc Provides Earnings Guidance for the Full Year 2021

Kape Technologies Plc (AIM:KAPE) acquired Webselenese from Ran Greenberg and Ariel Hochstadt for approximately $150 million.

New 90-day high: UK£2.47

Is Kape Technologies Plc (LON:KAPE) Trading At A 39% Discount?

What Type Of Shareholders Make Up Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) Share Registry?

Kape Technologies Plc to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 17, 2021

New 90-day high: UK£2.04

Is It Time To Consider Buying Kape Technologies Plc (LON:KAPE)?

Kape Technologies Plc Appoints Pierre-Etienne Lallia as Non-Executive Director

Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) Stock Has Seen Strong Momentum: Does That Call For Deeper Study Of Its Financial Prospects?

Kape Technologies plc Launches Unified Privacy and Security Suite to Customers

Who Has Been Selling Kape Technologies Plc (LON:KAPE) Shares?

Kape Technologies Plc (LON:KAPE) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Analysts update estimates

Kape Technologies Plc has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of £88.846154 million.

New 90-day low: UK£1.57

New 90-day low: UK£1.58

First half earnings released

New 90-day low - UK£1.80

Kape Technologies Plc to Report First Half, 2020 Results on Sep 15, 2020