CEVA, Inc.

LSE:0Q19 주식 보고서

시가총액: US$702.7m

CEVA 가치 평가

0Q19 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0Q19 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0Q19 ( $29.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0Q19 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0Q19 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0Q19 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0Q19 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0Q19 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0Q19 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.9x
판매US$101.88m
시가총액US$702.66m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0Q19 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0Q19 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
AWE Alphawave IP Group
5.3x33.8%UK£937.8m
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£38.6m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£43.5m
KMK Kromek Group
1.9xn/aUK£35.9m
0Q19 CEVA
6.9x9.5%US$702.7m

Price-To-Sales 대 피어: 0Q19은 Price-To-Sales 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0Q19 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0Q19 6.9x업계 평균 1.7xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0Q19 은 UK Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0Q19 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0Q19 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.9x
공정 PS 비율7.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0Q19 은 예상 6.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0Q19 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$29.17
US$32.83
+12.6%
18.1%US$40.00US$21.00n/a6
Nov ’25US$23.64
US$27.83
+17.7%
14.1%US$33.00US$21.00n/a6
Oct ’25US$23.78
US$27.83
+17.0%
14.1%US$33.00US$21.00n/a6
Sep ’25US$23.94
US$27.86
+16.4%
13.1%US$33.00US$21.00n/a7
Aug ’25US$18.93
US$26.57
+40.4%
14.9%US$31.00US$20.00n/a7
Jul ’25US$19.42
US$26.57
+36.8%
14.9%US$31.00US$20.00n/a7
Jun ’25US$19.70
US$26.57
+34.9%
14.9%US$31.00US$20.00n/a7
May ’25US$19.85
US$27.86
+40.3%
7.3%US$31.00US$25.00n/a7
Apr ’25US$22.74
US$27.86
+22.5%
7.3%US$31.00US$25.00n/a7
Mar ’25US$23.55
US$27.86
+18.3%
7.3%US$31.00US$25.00n/a7
Feb ’25US$19.44
US$24.57
+26.4%
9.4%US$28.00US$20.00n/a7
Jan ’25US$22.80
US$24.57
+7.8%
9.4%US$28.00US$20.00n/a7
Dec ’24US$21.84
US$24.57
+12.5%
9.4%US$28.00US$20.00n/a7
Nov ’24US$17.11
US$26.71
+56.1%
17.3%US$35.00US$20.00US$23.647
Oct ’24US$20.23
US$28.14
+39.1%
26.9%US$45.00US$20.00US$23.787
Sep ’24US$23.46
US$28.14
+20.0%
26.9%US$45.00US$20.00US$23.947
Aug ’24US$26.64
US$32.86
+23.3%
18.9%US$45.00US$23.00US$18.937
Jul ’24n/a
US$32.86
0%
18.9%US$45.00US$23.00US$19.427
Jun ’24US$24.86
US$32.86
+32.2%
18.9%US$45.00US$23.00US$19.707
May ’24US$25.20
US$39.00
+54.8%
10.1%US$45.00US$32.00US$19.857
Apr ’24US$28.97
US$39.00
+34.6%
10.1%US$45.00US$32.00US$22.747
Mar ’24US$32.12
US$39.00
+21.4%
10.1%US$45.00US$32.00US$23.557
Feb ’24n/a
US$35.71
0%
13.4%US$45.00US$30.00US$19.447
Jan ’24n/a
US$35.71
0%
13.4%US$45.00US$30.00US$22.807
Dec ’23US$27.51
US$35.71
+29.8%
13.4%US$45.00US$30.00US$21.847
Nov ’23US$26.17
US$47.14
+80.1%
19.3%US$60.00US$35.00US$17.117

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

ON Semiconductor

US$30.3b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$71.12

7D

2.7%

1Y

-4.0%

MEMSCAP

€23.6m

Provides micro-electro-mechanical systems (MEMS) based solutions for aerospace and defense, optical communications, medical, and biomedical markets worldwide.

0NYT

€3.09

7D

-10.3%

1Y

-42.0%

QUALCOMM

US$176.1b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$158.53

7D

2.0%

1Y

22.2%